- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2022年9月20日現在 | 第10期 2023年9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,014,857,849 | 1,263,896,232 |
| 株式 | 5,820,697,780 | 7,038,234,540 |
| 派生商品評価勘定 | 367,105,200 | 221,624,130 |
| 未収入金 | 13,652,723 | 151,287,850 |
| 未収配当金 | 2,466,000 | 4,089,600 |
| 差入委託証拠金 | 42,075,000 | 36,855,000 |
| 流動資産合計 | 8,260,854,552 | 8,715,987,352 |
| 資産合計 | 8,260,854,552 | 8,715,987,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 665,850 | - |
| 前受金 | 5,610,000 | 27,495,000 |
| 未払金 | 326,832 | 3,335,000 |
| 未払収益分配金 | - | 779,012,865 |
| 未払解約金 | 24,719,949 | 1,802,431 |
| 未払受託者報酬 | 3,461,320 | 3,603,940 |
| 未払委託者報酬 | 64,900,444 | 67,574,553 |
| その他未払費用 | 61,344 | 63,882 |
| 流動負債合計 | 99,745,739 | 882,887,671 |
| 負債合計 | 99,745,739 | 882,887,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,157,642,133 | 4,582,428,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,003,466,680 | 3,250,671,061 |
| (分配準備積立金) | 3,292,251,348 | 2,956,354,262 |
| 元本等合計 | 8,161,108,813 | 7,833,099,681 |
| 純資産合計 | 8,161,108,813 | 7,833,099,681 |
| 負債純資産合計 | 8,260,854,552 | 8,715,987,352 |
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