有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月18日-平成27年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成26年9月17日現在 | 第2期 平成27年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,179,352,655 | 6,897,054,958 |
| 株式 | 27,139,374,100 | 22,375,279,900 |
| 派生商品評価勘定 | 1,118,433,678 | 40,651,840 |
| 未収入金 | 121,219,730 | 53,283,920 |
| 未収配当金 | 23,589,000 | 20,517,600 |
| 差入委託証拠金 | 202,669,488 | 314,886,600 |
| 流動資産合計 | 38,784,638,651 | 29,701,674,818 |
| 資産合計 | 38,784,638,651 | 29,701,674,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 105,335,340 |
| 前受金 | 50,965,488 | 25,562,600 |
| 未払金 | - | 88,222,173 |
| 未払収益分配金 | 3,281,913,392 | 4,293,194,036 |
| 未払解約金 | 209,244,468 | 51,501,546 |
| 未払受託者報酬 | 17,135,764 | 14,290,775 |
| 未払委託者報酬 | 321,296,385 | 267,952,630 |
| その他未払費用 | 1,017,343 | 848,431 |
| 流動負債合計 | 3,881,572,840 | 4,846,907,531 |
| 負債合計 | 3,881,572,840 | 4,846,907,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 32,819,133,926 | ※1 21,465,970,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,083,931,885 | 3,388,797,107 |
| (分配準備積立金) | 390,508,142 | 2,059,138,855 |
| 元本等合計 | 34,903,065,811 | 24,854,767,287 |
| 純資産合計 | 34,903,065,811 | 24,854,767,287 |
| 負債純資産合計 | 38,784,638,651 | 29,701,674,818 |
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