有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2024年9月17日現在 | 第12期 2025年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 432,685,297 | 461,316,865 |
| 株式 | 6,887,607,190 | 6,694,026,650 |
| 派生商品評価勘定 | 1,058,680 | - |
| 未収入金 | 332,597,764 | 322,631,613 |
| 未収配当金 | 5,164,200 | 4,125,470 |
| 差入委託証拠金 | 12,414,058 | - |
| 流動資産合計 | 7,671,527,189 | 7,482,100,598 |
| 資産合計 | 7,671,527,189 | 7,482,100,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 248,555,076 | 73,417,479 |
| 前受金 | 2,190,000 | - |
| 未払金 | 67,524,171 | 7,830,304 |
| 未払収益分配金 | 248,000,098 | 660,097,859 |
| 未払解約金 | 476,169 | 1,100,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,576,571 | 3,049,409 |
| 未払委託者報酬 | 67,061,404 | 57,177,176 |
| その他未払費用 | 63,393 | 54,034 |
| 流動負債合計 | 637,446,882 | 802,726,261 |
| 負債合計 | 637,446,882 | 802,726,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,133,334,968 | 3,474,199,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,900,745,339 | 3,205,175,074 |
| (分配準備積立金) | 2,630,448,941 | 2,977,461,178 |
| 元本等合計 | 7,034,080,307 | 6,679,374,337 |
| 純資産合計 | 7,034,080,307 | 6,679,374,337 |
| 負債純資産合計 | 7,671,527,189 | 7,482,100,598 |
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