有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月18日-令和3年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2020年9月17日現在 | 第8期 2021年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,123,582,276 | 1,197,096,150 |
| 株式 | 9,455,440,050 | 9,578,709,530 |
| 派生商品評価勘定 | 2,657,690 | 12,888,570 |
| 未収入金 | 10,608,926 | 107,477,110 |
| 未収配当金 | 3,043,600 | 2,671,680 |
| 差入委託証拠金 | 14,535,000 | 4,125,000 |
| 流動資産合計 | 10,609,867,542 | 10,902,968,040 |
| 資産合計 | 10,609,867,542 | 10,902,968,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 66,417,780 | 1,131,920 |
| 前受金 | 9,025,000 | 2,875,000 |
| 未払金 | 11,841,712 | - |
| 未払収益分配金 | 509,855,506 | 598,934,603 |
| 未払解約金 | 19,788,200 | 9,249,940 |
| 未払受託者報酬 | 4,342,620 | 4,650,572 |
| 未払委託者報酬 | 81,425,107 | 87,199,187 |
| その他未払費用 | 78,075 | 82,469 |
| 流動負債合計 | 702,774,000 | 704,123,691 |
| 負債合計 | 702,774,000 | 704,123,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,283,650,092 | 5,989,346,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,623,443,450 | 4,209,498,310 |
| (分配準備積立金) | 2,161,369,877 | 3,829,202,609 |
| 元本等合計 | 9,907,093,542 | 10,198,844,349 |
| 純資産合計 | 9,907,093,542 | 10,198,844,349 |
| 負債純資産合計 | 10,609,867,542 | 10,902,968,040 |
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