有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2023年9月19日現在 | 第11期 2024年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,263,896,232 | 432,685,297 |
| 株式 | 7,038,234,540 | 6,887,607,190 |
| 派生商品評価勘定 | 221,624,130 | 1,058,680 |
| 未収入金 | 151,287,850 | 332,597,764 |
| 未収配当金 | 4,089,600 | 5,164,200 |
| 差入委託証拠金 | 36,855,000 | 12,414,058 |
| 流動資産合計 | 8,715,987,352 | 7,671,527,189 |
| 資産合計 | 8,715,987,352 | 7,671,527,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 248,555,076 |
| 前受金 | 27,495,000 | 2,190,000 |
| 未払金 | 3,335,000 | 67,524,171 |
| 未払収益分配金 | 779,012,865 | 248,000,098 |
| 未払解約金 | 1,802,431 | 476,169 |
| 未払受託者報酬 | 3,603,940 | 3,576,571 |
| 未払委託者報酬 | 67,574,553 | 67,061,404 |
| その他未払費用 | 63,882 | 63,393 |
| 流動負債合計 | 882,887,671 | 637,446,882 |
| 負債合計 | 882,887,671 | 637,446,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,582,428,620 | 4,133,334,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,250,671,061 | 2,900,745,339 |
| (分配準備積立金) | 2,956,354,262 | 2,630,448,941 |
| 元本等合計 | 7,833,099,681 | 7,034,080,307 |
| 純資産合計 | 7,833,099,681 | 7,034,080,307 |
| 負債純資産合計 | 8,715,987,352 | 7,671,527,189 |
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