有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年9月8日)

【提出】: 2014/11/27 10:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	408,005,386	1.0755	438,842,135	1.0748	438,524,188	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	370,000	11,151.07	41,258,971	11,142.09	41,225,752	1.5	2016/7/31	8.05
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	170,000	12,043.77	20,474,416	11,999.31	20,398,828	4	2018/8/15	3.98
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	180,000	10,998.44	19,797,195	10,989.46	19,781,035	0.875	2016/11/30	3.86
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	120,000	15,670.09	18,804,109	15,602.04	18,722,454	4.5	2018/2/1	3.65
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	140,000	11,953.13	16,734,390	11,901.83	16,662,564	3.625	2019/8/15	3.25
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	150,000	10,869.32	16,303,987	10,853.07	16,279,617	0.625	2017/5/31	3.18
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	110,000	14,356.38	15,792,018	14,304.58	15,735,040	2.25	2016/5/15	3.07
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	120,000	12,004.86	14,405,842	11,950.57	14,340,686	3.625	2021/2/15	2.80
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	12,137.83	12,137,833	12,094.65	12,094,652	4.75	2017/8/15	2.36
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	110,000	10,797.07	11,876,777	10,764.57	11,841,035	1.25	2019/1/31	2.31
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	60,000	16,753.27	10,051,966	16,673.42	10,004,056	3.75	2021/4/25	1.95
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	70,000	14,318.33	10,022,831	14,277.91	9,994,543	2.75	2015/12/1	1.95
13	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	60,000	15,506.91	9,304,151	15,492.33	9,295,402	2.25	2020/9/4	1.81
14	イギリス	国債証券	UK TREASURY	50,000	18,093.93	9,046,966	18,069.04	9,034,524	1.75	2017/1/22	1.76
15	イギリス	国債証券	UK TREASURY	40,000	22,235.27	8,894,110	22,301.03	8,920,415	4.75	2030/12/7	1.74
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	50,000	17,651.36	8,825,680	17,628.25	8,814,127	1	2017/9/7	1.72
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,000	10,823.57	7,576,505	10,804.33	7,563,037	0.625	2017/8/31	1.47
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,000	10,762.86	7,534,007	10,741.49	7,519,043	0.75	2018/2/28	1.46
19	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	50,000	14,709.80	7,354,903	14,638.98	7,319,491	3.3	2016/7/30	1.43
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	60,000	12,036.07	7,221,648	12,164.34	7,298,604	3.75	2043/11/15	1.42
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,000	9,976.36	6,983,458	10,086.50	7,060,551	2.75	2042/8/15	1.37
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	40,000	17,512.89	7,005,158	17,365.69	6,946,277	5	2034/8/1	1.35
23	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	40,000	17,130.31	6,852,124	16,928.94	6,771,579	4.65	2025/7/30	1.32
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	30,000	22,105.21	6,631,564	22,265.38	6,679,616	4.75	2040/7/4	1.30
25	イギリス	国債証券	UK TREASURY	30,000	22,025.54	6,607,662	22,160.62	6,648,187	4.25	2046/12/7	1.29
26	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	40,000	15,608.98	6,243,595	15,574.27	6,229,708	2.6	2024/6/22	1.21
27	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	40,000	15,306.25	6,122,500	15,328.47	6,131,388	2	2023/8/15	1.19
28	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	40,000	15,162.52	6,065,009	15,041.70	6,016,682	2.75	2019/4/30	1.17
29	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	40,000	14,750.77	5,900,308	14,737.57	5,895,031	1.75	2023/5/25	1.15
30	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	60,000	9,740.27	5,844,164	9,728.90	5,837,340	1.25	2018/9/1	1.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.23
合計	99.23

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年9月8日)

開示資料

決算