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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)

【提出】: 2015/11/26 9:50
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	567,372,984	1.1085	628,932,953	1.1144	632,280,453	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	280,000	12,054.10	33,751,493	12,058.79	33,764,613	0.875	2016/11/30	2.16
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	250,000	11,991.78	29,979,455	12,005.84	30,014,600	0.625	2017/5/31	1.92
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000	14,829.96	29,659,926	14,826.45	29,652,908	3.5	2018/12/1	1.90
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	200,000	12,297.30	24,594,609	12,284.18	24,568,369	3	2016/8/31	1.57
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	160,000	15,371.73	24,594,773	15,350.13	24,560,221	4.5	2019/3/1	1.57
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY	90,000	26,884.48	24,196,036	26,942.55	24,248,303	6	2028/12/7	1.55
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	200,000	12,069.56	24,139,138	12,075.19	24,150,383	1	2016/10/31	1.54
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	200,000	12,029.27	24,058,540	12,041.45	24,082,906	0.75	2017/3/15	1.54
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	180,000	12,666.08	22,798,961	12,687.17	22,836,914	2.625	2020/11/15	1.46
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	190,000	11,957.57	22,719,391	11,987.56	22,776,372	0.75	2018/2/28	1.46
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY	110,000	20,446.52	22,491,172	20,453.79	22,499,174	4.5	2019/3/7	1.44
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	150,000	14,922.58	22,383,883	14,904.53	22,356,802	4.1	2018/7/30	1.43
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	170,000	13,054.08	22,191,943	13,064.86	22,210,264	4	2018/8/15	1.42
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	170,000	12,923.34	21,969,688	12,913.03	21,952,164	4.75	2017/8/15	1.40
15	イギリス	国債証券	UK TREASURY	110,000	18,326.03	20,158,636	18,338.76	20,172,639	1	2017/9/7	1.29
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	140,000	13,851.62	19,392,268	13,870.38	19,418,533	1.4	2020/1/31	1.24
17	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	130,000	14,876.59	19,339,575	14,816.11	19,260,951	5.5	2017/7/30	1.23
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	150,000	12,627.66	18,941,496	12,697.48	19,046,226	2.625	2020/8/15	1.22
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	160,000	11,810.43	18,896,698	11,897.59	19,036,150	1.75	2023/5/15	1.22
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	150,000	12,455.22	18,682,832	12,547.06	18,820,599	2.5	2023/8/15	1.20
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	150,000	12,331.04	18,496,566	12,352.13	18,528,196	2.125	2021/8/15	1.18
22	イギリス	国債証券	UK TREASURY	90,000	20,402.87	18,362,586	20,448.33	18,403,504	3.75	2020/9/7	1.17
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	150,000	12,012.86	18,019,303	12,039.10	18,058,664	1	2018/5/31	1.15
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	150,000	11,949.13	17,923,709	12,014.74	18,022,115	1.25	2019/10/31	1.15
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	120,000	14,870.99	17,845,193	14,838.60	17,806,322	4.5	2018/2/1	1.14
26	イギリス	国債証券	UK TREASURY	90,000	19,038.92	17,135,031	19,131.67	17,218,505	2.25	2023/9/7	1.10
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000	16,501.00	16,501,000	16,560.81	16,560,819	4.5	2024/3/1	1.06
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000	15,579.18	15,579,183	15,597.13	15,597,134	4.25	2020/3/1	0.99
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	80,000	19,107.46	15,285,973	19,250.55	15,400,444	4	2038/10/25	0.98
30	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	90,000	16,690.77	15,021,700	16,835.13	15,151,619	4.65	2025/7/30	0.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.42
合計	97.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)

開示資料

決算