有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/07-2025/09/08)

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【提出】: 2025/11/27 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	2,514,934,697	0.9860	2,479,725,612	0.9847	2,476,456,196	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,200,000	14,957.20	1,376,062,895	14,949.35	1,375,340,517	4.125	2026/10/31	1.72
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,700,000	14,856.84	1,292,545,417	14,855.71	1,292,447,107	3.5	2026/9/30	1.62
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	8,020,000	15,659.50	1,255,892,276	15,582.38	1,249,707,297	5.25	2028/11/15	1.56
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,200,000	15,109.57	936,793,658	15,078.46	934,864,563	4.5	2027/5/15	1.17
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	15,197.10	805,446,310	15,093.58	799,959,790	4.125	2032/2/29	1.00
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	14,651.01	673,946,590	14,605.36	671,846,572	2.875	2028/5/15	0.84
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	4,200,000	15,714.40	660,004,805	15,641.70	656,951,610	6.125	2027/11/15	0.82
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,100,000	15,556.47	637,815,319	15,483.52	634,824,320	4.625	2035/2/15	0.79
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,893.89	595,755,826	14,888.74	595,549,955	3.75	2026/8/31	0.74
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	15,328.53	597,812,785	15,225.59	593,798,237	4.25	2031/2/28	0.74
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	14,629.78	570,561,635	14,578.60	568,565,712	2.875	2028/8/15	0.71
12	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,200,000	17,743.59	567,795,168	17,712.19	566,790,221	3.5	2033/11/25	0.71
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	13,289.28	558,149,902	13,211.06	554,864,659	1.875	2032/2/15	0.69
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,450,000	16,146.50	557,054,267	16,032.51	553,121,767	5.375	2031/2/15	0.69
15	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2,800,000	17,582.03	492,297,114	17,564.59	491,808,598	2.7	2026/9/17	0.61
16	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	23,000,000	2,104.24	483,976,896	2,102.24	483,516,693	1.85	2027/5/15	0.60
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,800,000	17,230.65	482,458,401	17,200.99	481,627,924	3	2033/5/25	0.60
18	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,600,000	18,564.90	482,687,438	18,490.25	480,746,546	3.25	2033/1/31	0.60
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	15,442.51	478,718,072	15,360.51	476,176,068	4.625	2029/4/30	0.59
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	14,088.64	479,013,792	14,000.82	476,028,069	2.875	2032/5/15	0.59
21	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,700,000	17,638.91	476,250,759	17,609.25	475,449,941	2.75	2029/2/25	0.59
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,575.69	467,270,926	15,475.08	464,252,578	4.625	2030/9/30	0.58
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,492.53	464,775,996	15,401.81	462,054,306	4.5	2033/11/15	0.57
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	14,320.97	458,271,220	14,260.78	456,345,070	2.375	2029/3/31	0.57
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	14,034.26	449,096,495	14,030.77	448,984,824	0.375	2027/7/31	0.56
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,138.36	423,874,152	15,067.12	421,879,374	4.25	2034/11/15	0.52
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	12,959.53	414,705,216	12,887.42	412,397,600	1.375	2031/11/15	0.51
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	14,716.43	412,060,268	14,657.11	410,399,315	3.125	2028/11/15	0.51
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,100,000	19,264.97	404,564,525	19,230.08	403,831,751	5.5	2029/4/25	0.50
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000	18,420.54	405,251,937	18,350.75	403,716,601	4.1	2029/2/1	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.27
合計	100.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/07-2025/09/08)

開示資料

決算