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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

【提出】: 2021/11/30 9:10
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	867,633,721	1.2329	1,069,787,083	1.2186	1,057,298,452	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,400,000	12,392.51	669,195,896	12,188.34	658,170,894	2.625	2029/2/15	0.76
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,762.81	638,140,700	12,556.89	627,844,955	3.125	2028/11/15	0.73
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	11,455.18	572,759,330	11,435.07	571,753,785	1.375	2023/9/30	0.66
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	10,589.11	582,401,506	10,394.57	571,701,350	0.625	2030/8/15	0.66
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	11,438.13	571,906,779	11,412.77	570,638,949	1.375	2023/6/30	0.66
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,180,000	25,623.92	558,601,483	24,388.03	531,659,261	4.25	2046/12/7	0.62
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,450,000	15,026.57	518,416,685	14,619.11	504,359,377	3.75	2043/11/15	0.58
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	11,033.73	496,518,178	10,818.64	486,838,872	1.125	2031/2/15	0.56
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	11,651.04	489,343,957	11,540.00	484,680,029	1.625	2026/5/15	0.56
10	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,700,000	13,220.79	489,169,595	13,056.64	483,095,822	0	2029/11/25	0.56
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,124.95	484,998,292	12,047.57	481,903,032	2.875	2025/4/30	0.56
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,099.60	483,984,028	12,023.96	480,958,696	2.75	2025/6/30	0.56
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,290,000	21,080.38	482,740,737	20,713.62	474,342,029	4.75	2035/4/25	0.55
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,110,000	11,488.84	472,191,730	11,477.91	471,742,502	2	2023/2/15	0.55
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,763.84	470,553,627	11,724.93	468,997,223	2.375	2024/2/29	0.54
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,697.82	467,913,031	11,659.78	466,391,591	2	2024/6/30	0.54
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,030,000	11,904.61	479,755,975	11,545.68	465,291,064	2.25	2046/8/15	0.54
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,650.17	466,006,900	11,529.50	461,180,328	1.625	2026/9/30	0.53
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,511.58	460,463,323	11,397.04	455,881,632	1.375	2026/8/31	0.53
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,180,000	21,071.08	459,349,622	20,897.07	455,556,152	4.75	2044/9/1	0.53
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	12,115.77	460,399,507	11,964.50	454,651,376	2.375	2027/5/15	0.53
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,447.75	457,910,160	11,246.64	449,865,932	1.5	2030/2/15	0.52
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,340.64	453,625,728	11,167.95	446,718,160	1.25	2028/4/30	0.52
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,520,000	13,075.84	460,269,595	12,690.24	446,696,468	2.75	2047/8/15	0.52
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,169.70	446,788,132	11,159.21	446,368,432	0.125	2023/9/15	0.52
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,165.33	446,613,223	11,152.65	446,106,091	0.125	2023/10/15	0.52
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,400,000	13,122.35	446,160,002	13,102.87	445,497,716	0.45	2022/10/31	0.52
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,006.19	440,247,795	10,927.50	437,100,023	0.25	2025/10/31	0.51
29	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,720,000	16,075.17	437,244,749	15,861.91	431,443,970	2.5	2030/5/25	0.50
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,769.35	441,541,863	15,354.89	429,937,174	4.25	2040/11/15	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.48
合計	99.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

開示資料

決算