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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/07-2024/09/06)

【提出】: 2024/11/28 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	2,166,684,154	1.0065	2,180,981,995	1.0075	2,182,934,285	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	43,000,000	2,049.07	881,100,951	2,048.59	880,896,589	1.85	2027/5/15	0.86
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	14,797.08	887,825,160	14,607.52	876,451,406	4.25	2054/2/15	0.86
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	14,584.10	875,046,344	14,566.26	873,975,869	4	2034/2/15	0.86
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,923.14	696,157,155	13,965.79	698,289,755	2.875	2028/5/15	0.68
5	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	31,000,000	2,046.62	634,452,890	2,041.82	632,966,086	2.12	2031/6/25	0.62
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,588.11	629,405,830	12,624.91	631,245,690	1.625	2031/5/15	0.62
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	13,758.11	619,115,019	13,822.50	622,012,880	1.625	2026/5/15	0.61
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	15,141.36	605,654,658	15,122.68	604,907,553	4.5	2033/11/15	0.59
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	13,980.84	587,195,650	14,038.83	589,630,981	2.5	2026/2/28	0.58
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	13,568.82	583,459,573	13,642.42	586,624,195	0.75	2026/4/30	0.57
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	13,881.04	583,004,064	13,932.34	585,158,425	2.75	2028/2/15	0.57
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	12,237.42	575,158,961	12,268.92	576,639,485	1.375	2031/11/15	0.56
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,078.69	563,147,895	14,127.48	565,099,242	3.125	2027/8/31	0.55
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	12,135.95	558,253,803	12,184.45	560,485,050	0.875	2030/11/15	0.55
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,918.40	556,736,178	13,979.17	559,167,041	2.25	2026/3/31	0.55
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	14,490.99	550,657,895	14,534.48	552,310,454	4.125	2027/10/31	0.54
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,732.18	549,287,441	13,789.05	551,562,215	2.25	2027/8/15	0.54
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,658.03	546,321,340	13,724.93	548,997,528	1.625	2026/10/31	0.54
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	13,901.39	542,154,585	13,945.72	543,883,252	2.875	2028/8/15	0.53
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,530.35	541,214,291	13,537.60	541,504,204	2.875	2032/5/15	0.53
21	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	26,000,000	2,041.31	530,741,274	2,042.79	531,125,886	1.67	2026/6/15	0.52
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,163.49	526,539,876	13,222.59	528,903,828	1.25	2028/3/31	0.52
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,988.98	519,559,466	13,053.94	522,157,609	0.625	2027/11/30	0.51
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,942.43	517,697,298	12,996.51	519,860,570	1	2028/7/31	0.51
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	16,843.77	505,313,385	17,090.89	512,726,880	4.2	2034/3/1	0.50
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	13,779.02	509,823,741	13,841.46	512,134,183	1.875	2026/7/31	0.50
27	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	24,000,000	2,110.49	506,518,928	2,106.29	505,509,782	2.6	2030/9/15	0.49
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	13,794.63	496,606,695	13,854.28	498,754,342	1.875	2026/6/30	0.49
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,150,000	15,764.97	496,596,675	15,773.33	496,860,095	5.375	2031/2/15	0.49
30	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	24,000,000	2,055.56	493,335,654	2,057.64	493,833,931	2.04	2027/2/25	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.02
合計	98.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/07-2024/09/06)

開示資料

決算