有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)

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【提出】: 2022/11/29 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	890,721,262	1.0620	945,945,981	1.0234	911,564,139	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,313.56	715,678,172	13,832.74	691,637,395	3.125	2028/11/15	0.88
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,533.51	541,340,501	13,184.49	527,379,890	1.625	2026/9/30	0.67
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	13,866.68	526,934,162	13,467.89	511,780,001	2.375	2027/5/15	0.65
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	14,383.70	503,429,728	14,297.15	500,400,527	2.75	2023/8/31	0.63
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,930.51	517,220,600	12,504.00	500,160,128	1.25	2028/4/30	0.63
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	11,875.55	510,648,692	11,394.17	489,949,339	0.625	2030/8/15	0.62
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	14,128.59	494,500,714	13,657.39	478,008,759	2.875	2028/5/15	0.60
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	13,897.23	472,505,979	13,396.05	455,465,903	2.625	2029/2/15	0.58
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	13,109.83	458,844,061	12,773.82	447,083,867	0.875	2026/9/30	0.57
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	12,306.58	455,343,759	11,759.59	435,104,831	1.25	2031/8/15	0.55
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	14,270.00	442,370,232	13,991.13	433,725,149	2.875	2025/5/31	0.55
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	13,775.05	440,801,640	13,365.50	427,696,312	2.25	2027/8/15	0.54
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,030,000	11,211.46	451,821,936	10,576.78	426,244,486	2.25	2046/8/15	0.54
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,196.18	425,885,631	14,113.31	423,399,518	1.375	2023/8/31	0.54
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	14,112.75	437,495,328	13,643.25	422,940,780	2.875	2028/8/15	0.53
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,300.55	429,016,611	13,999.05	419,971,605	3	2025/9/30	0.53
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,147.25	424,417,735	13,944.18	418,325,506	2.125	2024/7/31	0.53
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,047.98	421,439,543	13,850.84	415,525,474	1.75	2024/7/31	0.53
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,896.66	416,900,054	13,676.05	410,281,774	1.5	2024/11/30	0.52
20	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000	2,049.16	409,832,478	2,044.84	408,969,001	2.47	2024/9/2	0.52
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,702.08	411,062,401	13,530.11	405,903,545	0.375	2024/7/15	0.51
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	12,092.76	423,246,809	11,585.93	405,507,584	0.875	2030/11/15	0.51
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	12,928.81	413,722,170	12,325.25	394,408,130	1.875	2032/2/15	0.50
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,503.53	405,105,975	13,140.37	394,211,253	1.625	2026/11/30	0.50
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,900,000	14,089.56	408,597,275	13,447.53	389,978,416	2.875	2032/5/15	0.49
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,290,000	17,897.67	409,856,857	16,883.42	386,630,355	4.75	2035/4/25	0.49
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,780,000	13,904.02	386,531,850	13,620.05	378,637,618	2	2025/8/15	0.48
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,799.75	401,191,604	11,134.53	378,574,043	2.5	2046/5/15	0.48
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,700,000	14,053.35	379,440,685	13,601.95	367,252,838	2.75	2028/2/15	0.46
30	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	18,000,000	2,038.47	366,925,606	2,033.08	365,954,616	2.26	2025/2/24	0.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	101.79
合計	101.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)

開示資料

決算