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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)

【提出】: 2016/11/30 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	722,240,610	1.1708	845,608,946	1.1726	846,899,339	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	800,000	10,355.71	82,845,720	10,374.28	82,994,240	1.75	2019/9/30	1.57
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	800,000	10,151.10	81,208,840	10,157.42	81,259,393	1	2018/9/15	1.53
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	740,000	10,110.36	74,816,714	10,120.29	74,890,182	0.75	2018/2/28	1.41
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	700,000	10,116.74	70,817,183	10,122.66	70,858,649	0.75	2017/10/31	1.34
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	550,000	12,501.34	68,757,374	12,467.33	68,570,330	4.25	2019/2/1	1.29
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	10,480.93	62,885,581	10,524.37	63,146,277	2	2021/8/31	1.19
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	550,000	10,419.70	57,308,378	10,510.94	57,810,223	2	2025/2/15	1.09
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	500,000	10,630.24	53,151,200	10,658.68	53,293,400	2.375	2020/12/31	1.00
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	440,000	10,721.88	47,176,272	10,753.48	47,315,312	2.625	2020/11/15	0.89
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	410,000	11,394.17	46,716,097	11,398.90	46,735,529	2.875	2045/8/15	0.88
11	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	250,000	18,913.78	47,284,450	18,476.24	46,190,600	3.25	2044/1/22	0.87
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	310,000	13,822.86	42,850,873	13,798.17	42,774,355	4.75	2021/9/1	0.80
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	410,000	10,104.89	41,430,050	10,110.41	41,452,719	0.625	2017/9/30	0.78
14	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	330,000	12,075.90	39,850,472	12,049.65	39,763,871	4.5	2018/1/31	0.75
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	350,000	10,996.80	38,488,800	11,027.21	38,595,252	3.125	2021/5/15	0.73
16	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	250,000	14,940.12	37,350,306	15,062.14	37,655,358	3.5	2026/4/25	0.71
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	330,000	11,391.01	37,590,334	11,391.00	37,590,330	2.875	2043/5/15	0.71
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	350,000	10,589.94	37,064,823	10,619.96	37,169,891	2.25	2021/3/31	0.70
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	350,000	10,544.13	36,904,456	10,580.07	37,030,260	2.125	2021/8/15	0.70
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	350,000	10,546.50	36,912,752	10,578.09	37,023,348	2.125	2021/6/30	0.70
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	360,000	10,127.40	36,458,657	10,134.51	36,484,252	0.875	2018/7/15	0.69
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	330,000	10,874.34	35,885,353	10,883.82	35,916,638	3.375	2019/11/15	0.67
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	350,000	10,158.61	35,555,136	10,219.44	35,768,040	1.5	2023/2/28	0.67
24	イギリス	国債証券	UK TREASURY	220,000	15,737.31	34,622,095	15,782.88	34,722,336	4	2022/3/7	0.65
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	210,000	15,634.61	32,832,683	15,500.84	32,551,777	4.75	2028/9/1	0.61
26	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	130,000	25,036.84	32,547,893	24,795.68	32,234,384	4.25	2055/12/7	0.60
27	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	250,000	12,877.92	32,194,808	12,893.45	32,233,633	2	2022/1/4	0.60
28	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	220,000	14,342.13	31,552,695	14,452.28	31,795,037	4.4	2023/10/31	0.60
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	300,000	10,524.38	31,573,141	10,555.97	31,667,938	2.125	2021/1/31	0.59
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	300,000	10,505.02	31,515,076	10,534.64	31,603,948	2.125	2020/8/31	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.20
合計	97.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)

開示資料

決算