有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)

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【提出】: 2020/11/26 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	912,043,243	1.2502	1,140,289,860	1.2596	1,148,809,668	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,751.37	637,568,976	12,779.48	638,974,127	3.125	2028/11/15	0.85
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	10,968.07	548,403,555	10,970.13	548,506,875	1.375	2023/9/30	0.73
3	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,180,000	24,664.95	537,695,945	25,141.26	548,079,612	4.25	2046/12/7	0.73
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,450,000	15,649.30	539,901,110	15,865.04	547,343,883	3.75	2043/11/15	0.73
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	11,707.43	526,834,406	11,718.17	527,317,933	2.625	2025/3/31	0.70
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	12,291.81	516,256,026	12,338.92	518,234,850	2.75	2028/2/15	0.69
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,000,000	12,769.34	510,773,790	12,799.25	511,970,293	0	2026/2/25	0.68
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	13,929.23	501,452,325	14,135.04	508,861,622	2.875	2046/11/15	0.68
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,480,000	19,366.79	480,296,513	20,196.25	500,867,012	4.75	2044/9/1	0.67
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	11,322.25	475,534,610	11,350.35	476,714,963	1.625	2026/5/15	0.63
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,844.64	473,785,604	11,858.69	474,347,656	2.875	2025/4/30	0.63
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,823.15	472,926,000	11,836.37	473,455,000	2.75	2025/6/30	0.63
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,456.15	458,246,250	11,467.72	458,709,104	2.25	2024/11/15	0.61
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,110,000	11,050.31	454,167,897	11,048.66	454,099,931	2	2023/2/15	0.60
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,302.41	452,096,604	11,337.95	453,518,302	1.625	2026/2/15	0.60
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,290.01	451,600,656	11,299.10	451,964,354	2	2024/6/30	0.60
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	13,017.53	442,596,106	13,212.60	449,228,444	2.5	2046/5/15	0.60
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,530,000	12,441.41	439,182,082	12,637.31	446,097,177	2.25	2046/8/15	0.59
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,200,000	13,643.79	436,601,588	13,821.36	442,283,607	2.2	2027/6/1	0.59
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,888.30	435,532,302	10,880.86	435,234,750	1.625	2022/8/31	0.58
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,020,000	14,156.53	427,527,360	14,359.87	433,668,075	3	2045/11/15	0.58
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,400,000	12,713.76	432,268,054	12,743.56	433,281,281	0.95	2023/3/15	0.57
23	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,400,000	12,664.24	430,584,309	12,661.61	430,494,907	0.45	2022/10/31	0.57
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	11,261.91	427,952,724	11,294.97	429,209,099	1.5	2026/8/15	0.57
25	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,300,000	18,639.77	428,714,930	18,639.15	428,700,650	6.5	2027/7/4	0.57
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	12,331.48	419,270,494	12,394.30	421,406,332	2.625	2029/2/15	0.56
27	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	3,100,000	12,705.69	393,876,553	12,702.83	393,788,020	0	2023/10/13	0.52
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	10,937.95	393,766,515	10,931.28	393,526,397	1.875	2022/8/31	0.52
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,820,000	13,680.43	385,788,271	13,884.59	391,545,617	2.75	2047/8/15	0.52
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	12,470.34	386,580,777	12,524.90	388,271,940	2.875	2028/8/15	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.87
合計	97.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)

開示資料

決算