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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

【提出】: 2018/11/29 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	829,670,101	1.1170	926,819,878	1.1105	921,348,647	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	10,785.26	647,116,181	10,703.08	642,185,063	1.625	2023/5/31	1.32
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	11,213.26	527,023,333	11,123.64	522,811,496	2.5	2023/8/15	1.07
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,400,000	11,220.80	493,715,402	11,216.36	493,520,166	1.25	2019/8/31	1.01
4	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,400,000	14,367.41	488,491,955	14,266.60	485,064,428	1.75	2023/5/25	1.00
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,750,000	12,707.41	476,528,163	12,465.19	467,444,790	3.75	2043/11/15	0.96
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,150,000	11,166.68	463,417,241	11,118.76	461,428,903	2.125	2021/8/15	0.95
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,262.50	450,500,209	11,219.02	448,761,180	2.375	2021/4/15	0.92
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,073.51	442,940,717	11,044.23	441,769,538	1.375	2020/9/15	0.91
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	11,604.10	429,351,824	11,553.08	427,464,161	3.625	2021/2/15	0.88
10	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,250,000	13,010.17	422,830,563	12,879.22	418,574,973	0.25	2026/11/25	0.86
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,200,000	12,554.62	401,747,884	12,709.22	406,695,206	0.95	2023/3/15	0.83
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	10,781.16	409,684,223	10,652.51	404,795,400	2.25	2027/8/15	0.83
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	10,973.70	406,026,946	10,935.54	404,615,296	1.375	2021/4/30	0.83
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	13,354.06	400,622,052	13,320.37	399,611,181	0	2021/5/25	0.82
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	11,112.55	400,052,074	11,085.05	399,061,875	1.5	2020/8/15	0.82
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,580,000	11,168.01	399,814,814	11,128.08	398,385,439	2	2021/2/28	0.82
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,520,000	11,144.94	392,302,002	11,136.95	392,020,926	1	2019/11/30	0.80
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	11,176.88	391,190,968	11,130.74	389,576,145	2.125	2021/6/30	0.80
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	10,255.26	389,699,917	10,137.89	385,240,065	1.5	2026/8/15	0.79
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,279.80	383,513,459	11,239.43	382,140,854	2.375	2020/12/31	0.78
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,333.04	385,323,480	11,234.55	381,974,930	2.75	2024/2/15	0.78
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,680,000	14,377.25	385,310,359	14,198.02	380,507,042	6.5	2026/11/15	0.78
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,879.65	380,787,768	10,788.26	377,589,166	2	2024/4/30	0.77
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000	11,829.17	366,704,356	11,996.99	371,906,708	1.25	2026/12/1	0.76
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,900,000	12,564.12	364,359,663	12,763.40	370,138,674	2.2	2027/6/1	0.76
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,569.99	369,949,829	10,490.14	367,154,922	1.25	2023/7/31	0.75
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,340,000	10,916.02	364,595,339	10,793.58	360,505,773	2.25	2025/11/15	0.74
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	10,391.65	353,316,270	10,272.76	349,273,869	1.625	2026/5/15	0.72
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,280,000	10,751.88	352,661,804	10,641.86	349,053,117	2	2025/8/15	0.71
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,110,000	10,994.99	341,944,364	10,916.91	339,516,095	2	2023/2/15	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.87
合計	100.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

開示資料

決算