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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)

【提出】: 2017/11/30 9:16
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	875,409,697	1.1396	997,647,175	1.1274	986,936,892	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,200,000	11,186.42	246,101,397	11,191.97	246,223,457	1.375	2020/10/31	2.20
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,050,000	11,221.00	230,030,580	11,225.00	230,112,513	1.25	2019/10/31	2.05
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,800,000	11,547.99	207,863,989	11,551.30	207,923,439	2.5	2024/5/15	1.85
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,800,000	11,449.21	206,085,827	11,399.82	205,196,782	2.125	2022/6/30	1.83
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	11,181.68	167,725,330	11,183.60	167,754,127	0.875	2019/4/15	1.49
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,450,000	11,437.60	165,845,205	11,432.84	165,776,276	2.125	2021/8/15	1.48
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,330,000	11,405.98	151,699,604	11,223.68	149,274,952	2.125	2025/5/15	1.33
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,300,000	11,226.78	145,948,150	11,206.06	145,678,866	1.375	2020/8/31	1.30
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,250,000	11,275.82	140,947,753	11,270.79	140,884,966	1.375	2019/2/28	1.25
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,030,000	13,652.69	140,622,786	13,658.30	140,680,577	1.35	2022/4/15	1.25
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,230,000	11,144.90	137,082,390	11,127.68	136,870,501	1.75	2023/5/15	1.22
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	13,685.46	136,854,630	13,686.20	136,862,070	1.5	2019/8/1	1.22
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	1,160,000	11,310.08	131,196,981	11,349.62	131,655,595	2.875	2043/5/15	1.17
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	10,786.42	129,437,149	10,734.89	128,818,681	1.625	2026/2/15	1.15
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	10,660.78	127,929,386	10,571.07	126,852,946	1.5	2026/8/15	1.13
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	850,000	13,463.62	114,440,776	13,455.16	114,368,924	0	2020/5/25	1.02
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	970,000	11,724.68	113,729,465	11,731.40	113,794,631	3.625	2019/8/15	1.01
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	11,233.36	112,333,684	11,261.55	112,615,500	1.875	2022/8/31	1.00
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	11,152.82	111,528,299	11,143.53	111,435,364	1.375	2021/4/30	0.99
20	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	710,000	14,896.97	105,768,501	14,877.73	105,631,945	2.25	2022/10/25	0.94
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	11,152.71	100,374,454	11,149.26	100,343,347	0.875	2019/9/15	0.89
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	490,000	20,564.41	100,765,649	20,391.67	99,919,222	4.75	2035/4/25	0.89
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	850,000	11,174.55	94,983,730	11,117.11	94,495,474	1.625	2022/11/15	0.84
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	800,000	11,343.45	90,747,650	11,236.00	89,888,079	1.75	2022/2/28	0.80
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	790,000	10,594.90	83,699,750	10,496.21	82,920,132	2.5	2045/2/15	0.74
26	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000	14,917.27	74,586,375	14,886.34	74,431,737	2.25	2022/7/15	0.66
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	380,000	19,384.70	73,661,870	19,336.31	73,478,006	9	2023/11/1	0.65
28	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000	14,565.83	72,829,166	14,541.09	72,705,484	4.3	2019/10/31	0.64
29	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	550,000	12,863.08	70,746,982	12,775.70	70,266,384	0.25	2026/11/25	0.62
30	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	490,000	14,231.17	69,732,766	14,192.76	69,544,544	1	2024/8/15	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.66
合計	98.66

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)

開示資料

決算