有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/07-2023/09/06)

【提出】: 2023/11/29 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	1,382,316,028	0.9866	1,363,792,994	0.9667	1,336,284,904	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	14,766.35	885,981,038	14,425.70	865,542,277	4.125	2032/11/15	1.06
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,646.56	732,328,423	14,435.05	721,752,668	4	2029/10/31	0.88
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,077.46	703,873,221	13,919.70	695,985,195	3.125	2028/11/15	0.85
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,984.56	699,228,014	13,897.50	694,875,012	2.625	2027/5/31	0.85
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,838.48	691,924,321	13,789.40	689,470,312	1.875	2026/7/31	0.84
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,340.08	667,004,069	13,305.60	665,280,384	0.625	2026/7/31	0.81
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	14,393.56	647,710,599	14,391.81	647,631,710	2.625	2025/3/31	0.79
8	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	31,000,000	2,048.48	635,030,126	2,044.97	633,943,473	2.28	2025/11/25	0.77
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	13,472.13	633,190,209	13,307.36	625,445,956	2.375	2029/3/31	0.76
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	14,390.64	618,797,845	14,409.92	619,626,922	2.125	2024/11/30	0.76
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,100.83	564,033,452	14,111.93	564,477,525	1.125	2025/2/28	0.69
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	15,983.43	559,420,390	15,691.29	549,195,221	5.375	2031/2/15	0.67
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,639.82	545,593,049	13,640.40	545,616,384	0.25	2025/8/31	0.66
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	11,762.47	552,836,517	11,569.66	543,774,090	0.625	2030/5/15	0.66
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,475.05	539,002,136	13,458.10	538,324,359	0.375	2026/1/31	0.66
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	14,395.32	532,626,911	14,385.97	532,281,007	2.75	2025/5/15	0.65
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	13,866.53	526,928,242	13,787.06	523,908,596	2.375	2027/5/15	0.64
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	14,169.78	524,281,941	14,137.64	523,092,918	2.5	2026/2/28	0.64
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	14,948.38	523,193,300	14,531.26	508,594,100	2.8	2029/6/15	0.62
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	10,072.98	523,795,217	9,484.89	493,214,292	2.375	2051/5/15	0.60
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	14,411.09	489,977,337	14,414.60	490,096,495	2.5	2025/1/31	0.60
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	13,903.92	500,541,397	13,567.37	488,425,417	3.375	2033/5/15	0.59
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,100,000	15,492.92	480,280,737	15,474.23	479,701,304	1.75	2024/11/25	0.58
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,300,000	14,334.55	473,040,317	14,303.58	472,018,388	2.875	2025/11/30	0.57
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	13,680.72	465,144,681	13,523.55	459,800,708	2.625	2029/2/15	0.56
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	14,336.30	444,425,552	14,316.44	443,809,668	2.75	2025/8/31	0.54
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	13,752.01	440,064,360	13,663.19	437,222,340	2.25	2027/8/15	0.53
28	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	14,721.34	441,640,494	14,573.18	437,195,654	1	2027/5/25	0.53
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,520,000	17,933.00	451,911,600	17,222.00	433,994,400	4.5	2041/4/25	0.53
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,394.73	431,842,112	14,373.70	431,211,094	3	2025/9/30	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.88
合計	99.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/07-2023/09/06)

開示資料

決算