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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)

【提出】: 2019/11/28 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	734,558,408	1.2113	889,828,471	1.2116	889,990,967	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,150,000	10,905.40	670,682,111	10,880.94	669,178,347	2.125	2021/8/15	1.12
2	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,080,000	22,968.63	477,747,691	23,709.04	493,148,223	4.25	2046/12/7	0.83
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	11,822.29	496,536,525	11,720.28	492,251,775	2.75	2028/2/15	0.82
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,450,000	14,409.00	497,110,697	14,195.69	489,751,490	3.75	2043/11/15	0.82
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	13,005.20	468,187,302	12,804.53	460,963,388	3	2048/2/15	0.77
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	10,872.94	456,663,480	10,802.96	453,724,335	1.625	2026/5/15	0.76
7	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,500,000	12,931.00	452,585,102	12,872.76	450,546,602	1.75	2023/5/25	0.75
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,218.62	448,744,829	11,148.64	445,945,643	2.25	2024/11/15	0.75
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,065.17	442,606,900	11,003.62	440,144,943	2	2024/6/30	0.74
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,914.67	436,586,949	10,896.12	435,845,021	2.375	2021/4/15	0.73
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,699.25	427,970,229	10,683.23	427,329,443	1.125	2021/8/31	0.72
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,180,000	18,322.60	399,432,789	18,810.02	410,058,602	4.75	2044/9/1	0.69
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000	13,134.44	407,167,820	13,221.78	409,875,199	2.2	2027/6/1	0.69
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	10,786.09	409,871,718	10,712.74	407,084,337	1.5	2026/8/15	0.68
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,010,000	13,479.38	405,729,423	13,413.53	403,747,538	2.25	2024/5/25	0.68
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	10,743.09	397,494,634	10,736.35	397,245,069	1.375	2021/4/30	0.66
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,801.22	401,241,492	11,625.85	395,278,912	2.5	2046/5/15	0.66
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,580,000	10,842.58	388,164,632	10,830.78	387,742,038	2	2021/2/28	0.65
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,393.14	387,367,027	11,331.60	385,274,400	2.75	2024/2/15	0.64
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	11,056.74	386,985,925	10,994.35	384,802,250	2	2024/4/30	0.64
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,680,000	14,465.91	387,686,554	14,342.82	384,387,590	6.5	2026/11/15	0.64
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,020,000	12,919.20	390,159,947	12,726.12	384,329,072	3	2045/11/15	0.64
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,893.17	381,261,125	10,874.62	380,611,900	2.125	2021/6/30	0.64
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,704.31	374,651,025	10,664.68	373,264,075	1.25	2023/7/31	0.62
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	10,865.35	369,421,936	10,834.15	368,361,294	1.75	2022/5/31	0.62
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	11,374.59	363,987,154	11,282.69	361,046,343	2.25	2027/8/15	0.60
27	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,550,000	22,544.03	349,432,480	23,130.52	358,523,072	4.5	2042/12/7	0.60
28	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	11,964.51	358,935,406	11,938.07	358,142,312	0	2021/5/25	0.60
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	11,948.46	358,453,884	11,936.42	358,092,743	0.45	2021/6/1	0.60
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	11,791.10	353,733,086	11,683.18	350,495,486	2.625	2029/2/15	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.92
合計	99.92

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)

開示資料

決算