有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年9月8日)

野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	731,877,741	円
Ⅱ 負債総額	72,246,006	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	659,631,735	円
Ⅳ 発行済口数	584,335,357	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1289	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	220,349,759,634	円
Ⅱ 負債総額	18,736,926,292	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	201,612,833,342	円
Ⅳ 発行済口数	168,173,937,295	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1988	円

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	87,339,604,757	円
Ⅱ 負債総額	43,770,163,855	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,569,440,902	円
Ⅳ 発行済口数	32,410,370,578	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3443	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	364,550,161,929	円
Ⅱ 負債総額	7,302,280,318	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	357,247,881,611	円
Ⅳ 発行済口数	291,222,286,592	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2267	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,011,305,012	円
Ⅱ 負債総額	499,547,045	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	511,757,967	円
Ⅳ 発行済口数	476,154,951	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0748	円

(参考)新興国債券マザーファンド

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,934,607,975	円
Ⅱ 負債総額	46,664,302	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,887,943,673	円
Ⅳ 発行済口数	3,737,801,632	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5752	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,120,860,577	円
Ⅱ 負債総額	371,841,339	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,749,019,238	円
Ⅳ 発行済口数	8,701,044,454	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6951	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,653,141,956	円
Ⅱ 負債総額	852,510,256	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	800,631,700	円
Ⅳ 発行済口数	710,198,179	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1273	円