有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)

野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,418,087,252	円
Ⅱ 負債総額	1,893,298,565	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,524,788,687	円
Ⅳ 発行済口数	12,062,588,601	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4528	円

(参考)国内株式マザーファンド

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	496,501,489,809	円
Ⅱ 負債総額	57,683,163,442	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	438,818,326,367	円
Ⅳ 発行済口数	220,478,154,690	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9903	円

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	196,174,427,479	円
Ⅱ 負債総額	103,907,175,423	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,267,252,056	円
Ⅳ 発行済口数	40,154,743,176	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2978	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	888,493,909,077	円
Ⅱ 負債総額	5,071,503,040	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	883,422,406,037	円
Ⅳ 発行済口数	688,387,020,549	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2833	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	164,326,049,688	円
Ⅱ 負債総額	85,936,539,281	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,389,510,407	円
Ⅳ 発行済口数	76,598,441,759	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0234	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	27,175,656,910	円
Ⅱ 負債総額	744,500,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,431,156,429	円
Ⅳ 発行済口数	14,039,008,814	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8827	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	46,553,213,172	円
Ⅱ 負債総額	1,695,662,533	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,857,550,639	円
Ⅳ 発行済口数	16,736,966,479	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6801	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,407,554,610	円
Ⅱ 負債総額	7,229,960,091	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,177,594,519	円
Ⅳ 発行済口数	4,540,852,406	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3604	円