有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)

野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	17,000,461,353	円
Ⅱ 負債総額	1,711,650,055	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,288,811,298	円
Ⅳ 発行済口数	10,663,782,594	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4337	円

(参考)国内株式マザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	505,922,190,203	円
Ⅱ 負債総額	50,957,102,808	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	454,965,087,395	円
Ⅳ 発行済口数	270,880,440,393	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6796	円

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	99,088,620,473	円
Ⅱ 負債総額	49,944,391,424	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,144,229,049	円
Ⅳ 発行済口数	23,121,533,384	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1255	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	704,693,920,066	円
Ⅱ 負債総額	7,042,885,883	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	697,651,034,183	円
Ⅳ 発行済口数	524,569,817,805	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3299	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	147,897,567,134	円
Ⅱ 負債総額	73,145,813,272	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,751,753,862	円
Ⅳ 発行済口数	59,345,464,274	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2596	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,948,259,831	円
Ⅱ 負債総額	427,508,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,520,751,332	円
Ⅳ 発行済口数	10,503,707,440	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9537	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	39,080,863,223	円
Ⅱ 負債総額	1,350,249,596	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,730,613,627	円
Ⅳ 発行済口数	17,103,251,287	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2060	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,069,854,283	円
Ⅱ 負債総額	6,627,534,557	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,442,319,726	円
Ⅳ 発行済口数	5,016,792,409	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2842	円