有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/07-2024/09/06)

野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	18,545,207,087	円
Ⅱ 負債総額	1,865,622,513	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,679,584,574	円
Ⅳ 発行済口数	9,770,351,403	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7072	円

(参考)国内株式マザーファンド

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	788,634,385,670	円
Ⅱ 負債総額	53,779,186,601	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	734,855,199,069	円
Ⅳ 発行済口数	243,977,860,817	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0120	円

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	189,917,297,844	円
Ⅱ 負債総額	93,554,655,248	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,362,642,596	円
Ⅳ 発行済口数	29,687,415,234	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2459	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,150,682,000,648	円
Ⅱ 負債総額	18,179,091,549	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,132,502,909,099	円
Ⅳ 発行済口数	909,265,072,185	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2455	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	200,452,848,415	円
Ⅱ 負債総額	99,086,868,226	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	101,365,980,189	円
Ⅳ 発行済口数	100,614,132,912	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0075	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	50,959,744,542	円
Ⅱ 負債総額	1,487,184,041	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,472,560,501	円
Ⅳ 発行済口数	20,497,747,152	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4136	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	63,020,278,271	円
Ⅱ 負債総額	1,869,163,830	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,151,114,441	円
Ⅳ 発行済口数	23,560,768,807	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5955	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,760,606,876	円
Ⅱ 負債総額	7,140,278,513	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,620,328,363	円
Ⅳ 発行済口数	4,624,807,525	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6477	円