有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/07-2023/09/06)

野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	20,188,042,465	円
Ⅱ 負債総額	2,009,756,928	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,178,285,537	円
Ⅳ 発行済口数	11,868,830,836	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5316	円

(参考)国内株式マザーファンド

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	677,611,244,365	円
Ⅱ 負債総額	91,441,436,226	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	586,169,808,139	円
Ⅳ 発行済口数	226,854,520,724	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5839	円

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	192,902,563,203	円
Ⅱ 負債総額	97,562,874,565	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,339,688,638	円
Ⅳ 発行済口数	36,430,074,479	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6171	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	951,838,837,489	円
Ⅱ 負債総額	28,691,498,245	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	923,147,339,244	円
Ⅳ 発行済口数	735,770,359,338	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2547	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	166,898,767,174	円
Ⅱ 負債総額	85,382,724,107	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,516,043,067	円
Ⅳ 発行済口数	84,321,918,943	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9667	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	34,476,963,657	円
Ⅱ 負債総額	82,917,540	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,394,046,117	円
Ⅳ 発行済口数	16,421,635,411	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0944	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	52,605,864,676	円
Ⅱ 負債総額	1,644,395,495	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,961,469,181	円
Ⅳ 発行済口数	19,095,711,446	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6687	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	14,147,596,608	円
Ⅱ 負債総額	7,356,771,301	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,790,825,307	円
Ⅳ 発行済口数	5,081,243,344	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3364	円