有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/07-2025/09/08)

野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	17,447,420,928	円
Ⅱ 負債総額	1,764,847,435	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,682,573,493	円
Ⅳ 発行済口数	8,661,995,649	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8105	円

(参考)国内株式マザーファンド

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	954,332,955,962	円
Ⅱ 負債総額	69,985,115,318	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	884,347,840,644	円
Ⅳ 発行済口数	241,519,346,834	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6616	円

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	180,135,197,862	円
Ⅱ 負債総額	88,063,931,216	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,071,266,646	円
Ⅳ 発行済口数	25,306,374,116	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6383	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,243,600,417,612	円
Ⅱ 負債総額	37,533,018,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,206,067,399,332	円
Ⅳ 発行済口数	1,021,151,291,814	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1811	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	161,303,870,013	円
Ⅱ 負債総額	81,612,163,404	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,691,706,609	円
Ⅳ 発行済口数	80,933,559,131	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9847	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	53,483,472,177	円
Ⅱ 負債総額	326,835,703	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,156,636,474	円
Ⅳ 発行済口数	19,548,168,122	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7193	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	77,721,782,156	円
Ⅱ 負債総額	2,045,740,650	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,676,041,506	円
Ⅳ 発行済口数	24,923,156,623	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0364	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,280,316,540	円
Ⅱ 負債総額	6,592,139,399	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,688,177,141	円
Ⅳ 発行済口数	4,342,868,567	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5400	円