有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	8,523,310,393	円
Ⅱ 負債総額	855,765,739	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,667,544,654	円
Ⅳ 発行済口数	5,516,998,688	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3898	円

(参考)国内株式マザーファンド

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	471,490,535,939	円
Ⅱ 負債総額	56,987,551,749	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	414,502,984,190	円
Ⅳ 発行済口数	232,074,282,125	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7861	円

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	94,637,525,491	円
Ⅱ 負債総額	46,723,025,110	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,914,500,381	円
Ⅳ 発行済口数	24,924,111,067	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9224	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	660,755,627,123	円
Ⅱ 負債総額	6,846,439,819	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	653,909,187,304	円
Ⅳ 発行済口数	502,510,522,953	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3013	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	101,458,492,993	円
Ⅱ 負債総額	52,967,041,041	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,491,451,952	円
Ⅳ 発行済口数	43,665,090,159	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1105	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	16,870,311,952	円
Ⅱ 負債総額	66,629,375	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,803,682,577	円
Ⅳ 発行済口数	9,139,692,595	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8385	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	38,286,222,491	円
Ⅱ 負債総額	941,400,127	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,344,822,364	円
Ⅳ 発行済口数	17,839,821,962	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0933	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	13,182,690,270	円
Ⅱ 負債総額	6,661,537,079	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,521,153,191	円
Ⅳ 発行済口数	4,669,339,021	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3966	円