有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,015,285,807	円
Ⅱ 負債総額	1,879,825,747	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,135,460,060	円
Ⅳ 発行済口数	10,110,071,949	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6949	円

(参考)国内株式マザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	445,693,630,004	円
Ⅱ 負債総額	25,858,406,908	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	419,835,223,096	円
Ⅳ 発行済口数	195,950,247,914	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1426	円

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	176,109,881,735	円
Ⅱ 負債総額	88,435,889,243	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,673,992,492	円
Ⅳ 発行済口数	31,564,045,132	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7777	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	808,354,286,308	円
Ⅱ 負債総額	6,405,668,281	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	801,948,618,027	円
Ⅳ 発行済口数	603,135,208,078	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3296	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	174,087,501,574	円
Ⅱ 負債総額	88,416,589,172	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,670,912,402	円
Ⅳ 発行済口数	70,305,464,486	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2186	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	26,908,714,694	円
Ⅱ 負債総額	136,211,364	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,772,503,330	円
Ⅳ 発行済口数	12,759,591,676	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0982	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	46,808,506,442	円
Ⅱ 負債総額	1,907,798,327	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,900,708,115	円
Ⅳ 発行済口数	16,324,782,138	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7505	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,243,177,208	円
Ⅱ 負債総額	7,225,236,455	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,017,940,753	円
Ⅳ 発行済口数	4,051,562,669	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7322	円