有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)

野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,188,015,567	円
Ⅱ 負債総額	222,870,555	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,965,145,012	円
Ⅳ 発行済口数	1,689,320,191	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1633	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	298,456,205,677	円
Ⅱ 負債総額	37,793,736,497	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	260,662,469,180	円
Ⅳ 発行済口数	200,490,426,442	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3001	円

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	75,339,198,447	円
Ⅱ 負債総額	38,678,398,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,660,799,806	円
Ⅳ 発行済口数	28,127,667,876	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3034	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	607,201,281,621	円
Ⅱ 負債総額	2,867,615,196	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	604,333,666,425	円
Ⅳ 発行済口数	482,099,976,768	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2535	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,273,815,185	円
Ⅱ 負債総額	1,713,800,771	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,560,014,414	円
Ⅳ 発行済口数	1,399,818,135	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1144	円

(参考)新興国債券マザーファンド

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,269,635,914	円
Ⅱ 負債総額	35,964,504	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,233,671,410	円
Ⅳ 発行済口数	3,735,787,652	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6686	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	17,672,490,814	円
Ⅱ 負債総額	386,762,656	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,285,728,158	円
Ⅳ 発行済口数	9,819,462,212	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7604	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,062,892,631	円
Ⅱ 負債総額	1,020,592,771	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,042,299,860	円
Ⅳ 発行済口数	854,330,054	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2200	円