有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)

野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,152,610,849	円
Ⅱ 負債総額	311,540,076	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,841,070,773	円
Ⅳ 発行済口数	2,237,366,672	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2698	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	351,211,595,277	円
Ⅱ 負債総額	66,896,221,508	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	284,315,373,769	円
Ⅳ 発行済口数	228,239,337,021	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2457	円

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	72,440,883,309	円
Ⅱ 負債総額	35,789,373,804	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,651,509,505	円
Ⅳ 発行済口数	24,778,112,837	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4792	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	685,073,583,496	円
Ⅱ 負債総額	3,708,612,348	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	681,364,971,148	円
Ⅳ 発行済口数	514,895,330,586	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3233	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,592,341,117	円
Ⅱ 負債総額	5,306,358,134	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,285,982,983	円
Ⅳ 発行済口数	4,507,748,383	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1726	円

(参考)新興国債券マザーファンド

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,603,674,811	円
Ⅱ 負債総額	20,367,162	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,583,307,649	円
Ⅳ 発行済口数	4,574,255,803	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6578	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,011,827,215	円
Ⅱ 負債総額	529,653,944	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,482,173,271	円
Ⅳ 発行済口数	10,823,801,693	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9847	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,253,984,996	円
Ⅱ 負債総額	2,142,616,288	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,111,368,708	円
Ⅳ 発行済口数	1,484,690,211	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4221	円