有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)

野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,009,076,148	円
Ⅱ 負債総額	1,183,300,382	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,825,775,766	円
Ⅳ 発行済口数	7,274,631,728	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4882	円

(参考)国内株式マザーファンド

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	578,602,890,270	円
Ⅱ 負債総額	136,319,271,162	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	442,283,619,108	円
Ⅳ 発行済口数	276,178,960,587	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6014	円

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	96,659,660,085	円
Ⅱ 負債総額	47,434,295,471	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,225,364,614	円
Ⅳ 発行済口数	25,053,858,544	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9648	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	759,083,673,337	円
Ⅱ 負債総額	52,600,995,042	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	706,482,678,295	円
Ⅳ 発行済口数	521,906,822,220	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3537	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	120,044,250,843	円
Ⅱ 負債総額	60,724,015,468	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,320,235,375	円
Ⅳ 発行済口数	48,961,849,201	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2116	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	21,284,090,236	円
Ⅱ 負債総額	196,390,057	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,087,700,179	円
Ⅳ 発行済口数	11,051,246,465	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9082	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	48,431,863,137	円
Ⅱ 負債総額	1,360,493,458	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,071,369,679	円
Ⅳ 発行済口数	17,631,429,936	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6697	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,381,726,167	円
Ⅱ 負債総額	6,559,099,844	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,822,626,323	円
Ⅳ 発行済口数	4,270,926,811	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5975	円