有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)

野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,690,997,502	円
Ⅱ 負債総額	558,289,126	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,132,708,376	円
Ⅳ 発行済口数	3,863,986,643	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3283	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	390,268,950,975	円
Ⅱ 負債総額	45,145,462,511	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	345,123,488,464	円
Ⅳ 発行済口数	214,243,989,917	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6109	円

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	75,386,383,103	円
Ⅱ 負債総額	36,800,301,170	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,586,081,933	円
Ⅳ 発行済口数	22,418,477,040	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7212	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	706,474,936,357	円
Ⅱ 負債総額	8,955,769,375	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	697,519,166,982	円
Ⅳ 発行済口数	535,716,834,267	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3020	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	25,398,371,852	円
Ⅱ 負債総額	14,210,106,314	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,188,265,538	円
Ⅳ 発行済口数	9,923,696,279	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1274	円

(参考)新興国債券マザーファンド

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	11,086,487,928	円
Ⅱ 負債総額	198,889,352	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,887,598,576	円
Ⅳ 発行済口数	5,721,778,251	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9028	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	26,196,150,032	円
Ⅱ 負債総額	1,142,947,078	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,053,202,954	円
Ⅳ 発行済口数	13,408,527,673	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8685	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,377,570,513	円
Ⅱ 負債総額	3,183,088,002	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,194,482,511	円
Ⅳ 発行済口数	2,314,719,927	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3801	円