有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年9月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	95,451,553	1.1671	111,403,463	1.1988	114,427,321	17.34
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	66,066,171	1.6477	108,859,661	1.6951	111,988,766	16.97
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	81,037,953	1.3721	111,194,156	1.3443	108,939,320	16.51
4	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	93,061,324	1.1951	111,218,655	1.1273	104,908,030	15.90
5	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	59,965,131	1.2246	73,434,198	1.2267	73,559,226	11.15
6	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	68,149,565	1.0751	73,273,818	1.0748	73,247,152	11.10
7	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	45,646,641	1.5486	70,688,389	1.5752	71,902,588	10.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,436,400	5,551.68	7,974,433,152	6,463.00	9,283,453,200	4.60
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	7,786,200	566.14	4,408,079,268	620.20	4,829,001,240	2.39
3	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	504,600	7,207.80	3,637,055,880	7,689.00	3,879,869,400	1.92
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	936,900	3,330.61	3,120,448,509	3,800.00	3,560,220,000	1.76
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	777,100	4,133.27	3,211,964,117	4,471.00	3,474,414,100	1.72
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	403,700	5,780.48	2,333,579,776	6,821.00	2,753,637,700	1.36
7	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	13,362,200	199.23	2,662,151,106	195.90	2,617,654,980	1.29
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	646,500	3,414.23	2,207,299,695	3,567.00	2,306,065,500	1.14
9	日本	株式	ファナック	電気機器	116,100	17,143.96	1,990,413,756	19,810.00	2,299,941,000	1.14
10	日本	株式	キヤノン	電気機器	603,600	3,286.85	1,983,942,660	3,570.50	2,155,153,800	1.06
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	318,900	5,720.59	1,824,296,151	6,593.00	2,102,507,700	1.04
12	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,506,000	734.75	1,841,283,500	837.50	2,098,775,000	1.04
13	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,241,900	1,206.70	1,498,600,730	1,633.00	2,028,022,700	1.00
14	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	408,500	4,569.98	1,866,836,830	4,768.00	1,947,728,000	0.96
15	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	429,800	3,999.81	1,719,118,338	4,254.00	1,828,369,200	0.90
16	日本	株式	三井不動産	不動産業	539,000	3,186.11	1,717,313,290	3,359.50	1,810,770,500	0.89
17	日本	株式	三菱地所	不動産業	719,000	2,388.62	1,717,417,780	2,468.50	1,774,851,500	0.88
18	日本	株式	三菱商事	卸売業	787,500	1,975.30	1,555,548,750	2,246.00	1,768,725,000	0.87
19	日本	株式	三井物産	卸売業	929,200	1,538.29	1,429,379,068	1,729.50	1,607,051,400	0.79
20	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	190,800	7,608.32	1,451,667,456	8,220.00	1,568,376,000	0.77
21	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,461,400	878.58	1,283,956,812	1,069.00	1,562,236,600	0.77
22	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,189,500	1,068.26	1,270,695,270	1,304.50	1,551,702,750	0.76
23	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	846,600	1,651.10	1,397,821,260	1,830.50	1,549,701,300	0.76
24	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,041,000	1,191.52	1,240,372,320	1,460.50	1,520,380,500	0.75
25	日本	株式	信越化学工業	化学	195,600	5,929.12	1,159,735,872	7,168.00	1,402,060,800	0.69
26	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	93,200	12,575.15	1,172,003,980	14,815.00	1,380,758,000	0.68
27	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	2,100,600	605.49	1,271,892,294	653.80	1,373,372,280	0.68
28	日本	株式	村田製作所	電気機器	109,200	8,739.59	954,363,228	12,470.00	1,361,724,000	0.67
29	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	398,000	3,001.17	1,194,465,660	3,402.50	1,354,195,000	0.67
30	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	4,608,000	274.51	1,264,942,080	284.60	1,311,436,800	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.06
		鉱業	0.49
		建設業	2.70
		食料品	3.91
		繊維製品	0.67
		パルプ・紙	0.23
		化学	5.61
		医薬品	4.53
		石油・石炭製品	0.54
		ゴム製品	0.83
		ガラス・土石製品	0.97
		鉄鋼	1.51
		非鉄金属	0.99
		金属製品	0.62
		機械	5.39
		電気機器	12.96
		輸送用機器	11.66
		精密機器	1.39
		その他製品	1.39
		電気・ガス業	2.01
		陸運業	3.81
		海運業	0.30
		空運業	0.52
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	6.94
		卸売業	4.44
		小売業	4.01
		銀行業	8.78
		証券、商品先物取引業	1.41
		保険業	2.16
		その他金融業	1.21
		不動産業	3.06
		サービス業	2.47
合 計			97.98

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	81,560	9,167.53	747,703,910	10,957.03	893,656,142	2.05
2	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	58,080	11,155.14	647,890,763	10,335.36	600,277,912	1.37
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	106,100	4,327.65	459,163,984	5,082.85	539,291,234	1.23
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	38,270	11,044.59	422,676,823	11,660.80	446,258,931	1.02
5	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	商業銀行	67,680	5,371.80	363,563,830	5,657.47	382,897,603	0.87
6	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	135,600	2,891.66	392,110,316	2,782.21	377,268,896	0.86
7	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	43,580	7,951.33	346,519,267	8,008.87	349,026,642	0.80
8	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	25,740	13,684.53	352,239,893	13,194.19	339,618,644	0.77
9	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	36,600	9,017.58	330,043,629	9,241.95	338,255,663	0.77
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	商業銀行	51,190	5,911.39	302,604,284	6,603.11	338,013,636	0.77
11	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	31,290	9,038.74	282,822,441	10,252.73	320,808,141	0.73
12	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	9,500	29,469.42	279,959,556	32,300.14	306,851,415	0.70
13	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	56,300	5,306.13	298,735,457	5,445.13	306,561,241	0.70
14	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	商業銀行	257,900	1,060.07	273,392,128	1,128.64	291,078,577	0.66
15	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	86,100	3,177.33	273,568,415	3,258.32	280,541,912	0.64
16	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	70,200	3,988.35	279,982,732	3,855.92	270,685,830	0.62
17	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	13,010	20,804.25	270,663,371	20,756.09	270,036,835	0.61
18	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	商業銀行	142,200	1,613.29	229,410,265	1,861.74	264,740,068	0.60
19	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	67,300	2,891.66	194,609,323	3,819.80	257,072,876	0.59
20	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	39,530	6,042.73	238,869,294	6,502.42	257,040,840	0.58
21	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	53,500	4,469.93	239,141,683	4,624.26	247,398,044	0.56
22	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	3,810	57,740.34	219,990,724	64,335.80	245,119,415	0.56
23	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	3,880	57,017.97	221,229,753	63,082.60	244,760,496	0.56
24	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	20,770	8,730.82	181,339,267	11,766.96	244,399,957	0.56
25	アメリカ	株式	CITIGROUP	商業銀行	41,090	5,146.33	211,463,069	5,696.87	234,084,491	0.53
26	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	26,970	6,394.83	172,468,792	8,646.54	233,197,453	0.53
27	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	15,190	13,947.21	211,858,173	15,140.21	229,979,919	0.52
28	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	石油・ガス・消耗燃料	52,900	4,210.66	222,743,946	4,194.66	221,897,726	0.50
29	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	22,250	8,981.46	199,837,641	9,722.44	216,324,368	0.49
30	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	20,510	9,548.41	195,838,053	10,195.26	209,104,936	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	1.42
		石油・ガス・消耗燃料	8.90
		化学	2.95
		建設資材	0.29
		容器・包装	0.20
		金属・鉱業	1.96
		紙製品・林産品	0.11
		航空宇宙・防衛	2.11
		建設関連製品	0.19
		建設・土木	0.36
		電気設備	0.80
		コングロマリット	1.97
		機械	1.50
		商社・流通業	0.30
		商業サービス・用品	0.41
		航空貨物・物流サービス	0.60
		旅客航空輸送業	0.15
		海運業	0.10
		陸運・鉄道	1.09
		運送インフラ	0.16
		自動車部品	0.55
		自動車	1.11
		家庭用耐久財	0.28
		レジャー用品	0.08
		繊維・アパレル・贅沢品	1.18
		ホテル・レストラン・レジャー	1.63
		メディア	3.04
		販売	0.08
		インターネット販売・カタログ販売	0.84
		複合小売り	0.56
		専門小売り	1.67
		食品・生活必需品小売り	2.09
		飲料	2.27
		食品	2.56
		タバコ	1.41
		家庭用品	1.55
		パーソナル用品	0.24
		ヘルスケア機器・用品	1.52
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.61
		バイオテクノロジー	1.97
		医薬品	7.64
		商業銀行	10.11
		各種金融サービス	1.26
		保険	4.32
		不動産管理・開発	0.60
		インターネットソフトウェア・サービス	2.25
		情報技術サービス	2.18
		ソフトウェア	2.77
		通信機器	1.16
		コンピュータ・周辺機器	2.86
		電子装置・機器・部品	0.34
		半導体・半導体製造装置	1.78
		各種電気通信サービス	2.84
		無線通信サービス	0.48
		電力	1.63
		ガス	0.16
		総合公益事業	1.37
		水道	0.08
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.06
		消費者金融	0.59
		資本市場	2.22
		各種消費者サービス	0.02
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.11
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.40
専門サービス	0.47
投資信託受益証券	―	―	0.01
投資証券	―	―	2.20
合 計			102.12

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第117回	4,300,000,000	100.14	4,306,132,000	100.24	4,310,449,000	0.2	2019/3/20	1.20
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第116回	4,200,000,000	100.12	4,205,235,000	100.29	4,212,306,000	0.2	2018/12/20	1.17
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	4,100,000,000	100.65	4,127,000,000	100.97	4,139,893,000	0.6	2024/6/20	1.15
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第105回	3,500,000,000	100.28	3,509,836,000	100.31	3,510,885,000	0.2	2017/6/20	0.98
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第327回	3,300,000,000	102.73	3,390,111,000	103.38	3,411,771,000	0.8	2022/12/20	0.95
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第106回	3,400,000,000	100.28	3,409,658,000	100.32	3,411,050,000	0.2	2017/9/20	0.95
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	3,200,000,000	100.39	3,212,656,000	101.67	3,253,696,000	0.6	2023/3/20	0.91
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	3,200,000,000	99.93	3,197,784,000	101.28	3,241,024,000	0.6	2023/12/20	0.90
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	3,200,000,000	99.91	3,197,255,000	101.13	3,236,192,000	0.6	2024/3/20	0.90
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	3,100,000,000	102.09	3,165,026,000	103.28	3,201,711,000	0.8	2023/6/20	0.89
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第306回	3,000,000,000	106.72	3,201,780,000	106.59	3,197,970,000	1.4	2020/3/20	0.89
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第118回	3,000,000,000	100.18	3,005,469,000	100.21	3,006,300,000	0.2	2019/6/20	0.84
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	2,900,000,000	102.31	2,967,048,000	103.44	2,999,963,000	0.8	2022/9/20	0.83
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第305回	2,800,000,000	106.04	2,969,332,000	105.84	2,963,576,000	1.3	2019/12/20	0.82
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	2,750,000,000	105.81	2,909,901,500	106.04	2,916,155,000	1.2	2020/12/20	0.81
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第102回	2,900,000,000	100.54	2,915,718,000	100.48	2,914,094,000	0.3	2016/12/20	0.81
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第115回	2,800,000,000	100.20	2,805,648,000	100.31	2,808,820,000	0.2	2018/9/20	0.78
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第285回	2,620,000,000	104.72	2,743,873,600	103.98	2,724,328,400	1.7	2017/3/20	0.76
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第296回	2,400,000,000	105.84	2,540,252,000	105.46	2,531,256,000	1.5	2018/9/20	0.70
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第145回	2,300,000,000	105.17	2,418,949,000	107.47	2,471,971,000	1.7	2033/6/20	0.69
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第113回	2,400,000,000	100.56	2,413,670,000	100.70	2,416,848,000	0.3	2018/6/20	0.67
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第321回	2,200,000,000	104.36	2,296,016,000	105.03	2,310,726,000	1	2022/3/20	0.64
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第107回	2,300,000,000	100.24	2,305,520,000	100.32	2,307,360,000	0.2	2017/12/20	0.64
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第284回	2,200,000,000	104.35	2,295,700,000	103.58	2,278,848,000	1.7	2016/12/20	0.63
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第330回	2,100,000,000	101.91	2,140,287,000	103.19	2,167,074,000	0.8	2023/9/20	0.60
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第140回	2,000,000,000	105.71	2,114,365,000	108.27	2,165,400,000	1.7	2032/9/20	0.60
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第313回	2,000,000,000	106.54	2,130,885,000	106.81	2,136,280,000	1.3	2021/3/20	0.59
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第315回	2,000,000,000	105.84	2,116,820,000	106.30	2,126,180,000	1.2	2021/6/20	0.59
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第96回	2,100,000,000	100.78	2,116,449,000	100.62	2,113,188,000	0.5	2016/3/20	0.59
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第309回	2,000,000,000	105.07	2,101,480,000	105.14	2,102,880,000	1.1	2020/6/20	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.28
地方債証券	6.18
特殊債券	8.63
社債券	5.61
合 計	99.72

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	370,000	11,151.07	41,258,971	11,142.09	41,225,752	1.5	2016/7/31	8.05
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	170,000	12,043.77	20,474,416	11,999.31	20,398,828	4	2018/8/15	3.98
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	180,000	10,998.44	19,797,195	10,989.46	19,781,035	0.875	2016/11/30	3.86
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	120,000	15,670.09	18,804,109	15,602.04	18,722,454	4.5	2018/2/1	3.65
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	140,000	11,953.13	16,734,390	11,901.83	16,662,564	3.625	2019/8/15	3.25
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	150,000	10,869.32	16,303,987	10,853.07	16,279,617	0.625	2017/5/31	3.18
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	110,000	14,356.38	15,792,018	14,304.58	15,735,040	2.25	2016/5/15	3.07
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	120,000	12,004.86	14,405,842	11,950.57	14,340,686	3.625	2021/2/15	2.80
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	12,137.83	12,137,833	12,094.65	12,094,652	4.75	2017/8/15	2.36
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	110,000	10,797.07	11,876,777	10,764.57	11,841,035	1.25	2019/1/31	2.31
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	60,000	16,753.27	10,051,966	16,673.42	10,004,056	3.75	2021/4/25	1.95
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	70,000	14,318.33	10,022,831	14,277.91	9,994,543	2.75	2015/12/1	1.95
13	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	60,000	15,506.91	9,304,151	15,492.33	9,295,402	2.25	2020/9/4	1.81
14	イギリス	国債証券	UK TREASURY	50,000	18,093.93	9,046,966	18,069.04	9,034,524	1.75	2017/1/22	1.76
15	イギリス	国債証券	UK TREASURY	40,000	22,235.27	8,894,110	22,301.03	8,920,415	4.75	2030/12/7	1.74
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	50,000	17,651.36	8,825,680	17,628.25	8,814,127	1	2017/9/7	1.72
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,000	10,823.57	7,576,505	10,804.33	7,563,037	0.625	2017/8/31	1.47
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,000	10,762.86	7,534,007	10,741.49	7,519,043	0.75	2018/2/28	1.46
19	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	50,000	14,709.80	7,354,903	14,638.98	7,319,491	3.3	2016/7/30	1.43
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	60,000	12,036.07	7,221,648	12,164.34	7,298,604	3.75	2043/11/15	1.42
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,000	9,976.36	6,983,458	10,086.50	7,060,551	2.75	2042/8/15	1.37
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	40,000	17,512.89	7,005,158	17,365.69	6,946,277	5	2034/8/1	1.35
23	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	40,000	17,130.31	6,852,124	16,928.94	6,771,579	4.65	2025/7/30	1.32
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	30,000	22,105.21	6,631,564	22,265.38	6,679,616	4.75	2040/7/4	1.30
25	イギリス	国債証券	UK TREASURY	30,000	22,025.54	6,607,662	22,160.62	6,648,187	4.25	2046/12/7	1.29
26	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	40,000	15,608.98	6,243,595	15,574.27	6,229,708	2.6	2024/6/22	1.21
27	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	40,000	15,306.25	6,122,500	15,328.47	6,131,388	2	2023/8/15	1.19
28	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	40,000	15,162.52	6,065,009	15,041.70	6,016,682	2.75	2019/4/30	1.17
29	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	40,000	14,750.77	5,900,308	14,737.57	5,895,031	1.75	2023/5/25	1.15
30	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	60,000	9,740.27	5,844,164	9,728.90	5,837,340	1.25	2018/9/1	1.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.23
合 計	99.23

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIA	2,123,500	12,471.28	264,827,636	12,296.70	261,120,584	7.5	2030/3/31	4.43
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	1,200,000	10,288.30	123,459,600	8,889.52	106,674,348	11.95	2031/8/5	1.81
3	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	800,000	10,917.63	87,341,100	10,917.63	87,341,100	4.75	2044/3/8	1.48
4	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	500,000	17,366.97	86,834,894	17,238.37	86,191,875	10.625	2025/3/16	1.46
5	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	500,000	17,443.59	87,217,969	17,060.51	85,302,594	9.5	2030/2/2	1.44
6	アメリカ	国債証券	RUSSIA	420,000	18,031.88	75,733,928	18,065.26	75,874,133	12.75	2028/6/24	1.28
7	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	500,000	15,123.80	75,619,005	14,721.02	73,605,125	8.25	2034/1/20	1.25
8	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	550,000	13,287.23	73,079,765	13,057.38	71,815,618	7.375	2025/2/5	1.21
9	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	550,000	12,997.18	71,484,531	12,928.78	71,108,297	6.05	2040/1/11	1.20
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	600,000	11,700.20	70,201,230	11,464.88	68,789,325	6	2041/1/14	1.16
11	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	550,000	12,532.02	68,926,138	12,313.12	67,722,188	5.875	2019/1/15	1.15
12	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	600,000	11,375.68	68,254,114	11,212.05	67,272,348	5	2020/4/29	1.14
13	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	600,000	11,232.30	67,393,838	11,163.90	66,983,400	3.625	2022/3/15	1.13
14	アメリカ	国債証券	BOLIVARIAN REP OF VZLA	700,000	10,916.07	76,412,517	9,513.39	66,593,758	12.75	2022/8/23	1.13
15	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	600,000	11,002.46	66,014,768	10,843.75	65,062,553	4.25	2025/1/7	1.10
16	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	600,000	10,836.09	65,016,583	10,828.43	64,970,614	4.875	2023/9/16	1.10
17	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	350,000	18,706.56	65,472,990	18,497.05	64,739,675	11.875	2030/1/15	1.09
18	アメリカ	国債証券	PANAMA GLOBAL	400,000	15,678.71	62,714,850	15,706.07	62,824,300	8.875	2027/9/30	1.06
19	アメリカ	国債証券	MEXICO GLOBAL	450,000	13,900.15	62,550,675	13,938.45	62,723,059	6.75	2034/9/27	1.06
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY	500,000	12,395.21	61,976,062	12,326.80	61,634,031	6.375	2021/3/29	1.04
21	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	12,429.14	62,145,710	12,203.67	61,018,375	5.55	2045/1/21	1.03
22	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	12,320.78	61,603,932	12,181.78	60,908,925	5.125	2020/1/15	1.03
23	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	400,000	15,473.49	61,893,975	15,145.14	60,580,575	7.75	2031/1/14	1.02
24	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	500,000	12,198.20	60,991,012	11,973.83	59,869,150	6	2017/1/17	1.01
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	350,000	16,841.61	58,945,666	16,745.85	58,610,475	8.75	2033/11/21	0.99
26	アメリカ	国債証券	PERU GLOBAL	400,000	14,488.44	57,953,775	14,310.58	57,242,350	7.35	2025/7/21	0.97
27	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	11,437.52	57,187,625	11,355.43	56,777,188	5.75	2110/10/12	0.96
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	400,000	13,930.24	55,720,995	13,968.55	55,874,225	7.75	2038/1/17	0.94
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	400,000	14,064.32	56,257,300	13,763.33	55,053,350	6.375	2034/10/23	0.93
30	アメリカ	国債証券	RUSSIA	400,000	14,255.31	57,021,261	13,678.51	54,714,055	11	2018/7/24	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.27
合 計	97.27

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,241	582,878	1,306,230,113	577,000	1,293,057,000	8.76
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,986	576,977	1,145,877,573	564,000	1,120,104,000	7.59
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,853	217,051	836,301,317	221,000	851,513,000	5.77
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,735	231,476	633,087,543	255,100	697,698,500	4.73
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3,988	160,571	640,360,338	168,300	671,180,400	4.55
6	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,063	247,324	510,230,195	255,000	526,065,000	3.56
7	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,309	358,077	468,723,617	395,000	517,055,000	3.50
8	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	3,777	111,468	421,015,429	126,700	478,545,900	3.24
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	3,355	135,541	454,741,665	137,900	462,654,500	3.13
10	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,095	164,180	343,958,524	202,900	425,075,500	2.88
11	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	700	500,026	350,018,725	592,000	414,400,000	2.80
12	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	787	545,253	429,114,606	526,000	413,962,000	2.80
13	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,492	137,949	343,769,107	152,400	379,780,800	2.57
14	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,643	118,356	312,816,150	137,700	363,941,100	2.46
15	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	398	841,391	334,873,797	881,000	350,638,000	2.37
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	563	515,657	290,315,116	589,000	331,607,000	2.24
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,317	232,268	305,897,706	242,400	319,240,800	2.16
18	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	591	470,355	277,980,230	502,000	296,682,000	2.01
19	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	4,430	52,619	233,103,986	66,800	295,924,000	2.00
20	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	732	365,888	267,830,352	396,000	289,872,000	1.96
21	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	593	435,258	258,108,183	470,000	278,710,000	1.88
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,925	137,121	263,958,483	140,900	271,232,500	1.83
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	263	898,403	236,280,083	909,000	239,067,000	1.62
24	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	466	425,411	198,241,633	486,000	226,476,000	1.53
25	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,552	137,604	213,561,516	144,600	224,419,200	1.52
26	日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	1,095	167,939	183,893,763	202,500	221,737,500	1.50
27	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	1,508	130,093	196,180,349	137,000	206,596,000	1.40
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,035	149,208	154,430,362	176,100	182,263,500	1.23
29	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	2,341	64,032	149,899,333	76,200	178,384,200	1.20
30	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	347	390,750	135,590,315	490,000	170,030,000	1.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.68
合 計	97.68

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	2,647	18,954.55	50,172,697	17,995.76	47,634,801	5.94
2	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	835	28,634.99	23,910,220	27,905.92	23,301,449	2.91
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,249	19,333.24	24,147,227	18,159.94	22,681,770	2.83
4	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	3,060	7,349.89	22,490,672	6,735.55	20,610,792	2.57
5	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	2,820	7,456.89	21,028,454	6,865.79	19,361,552	2.41
6	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	4,220	4,515.90	19,057,127	4,178.80	17,634,540	2.20
7	アメリカ	投資証券	HCP INC	3,970	4,786.24	19,001,407	4,378.00	17,380,660	2.17
8	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,107	17,034.50	18,857,200	15,424.78	17,075,241	2.13
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	2,480	7,223.70	17,914,776	6,796.84	16,856,176	2.10
10	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	1,326	13,439.36	17,820,598	12,681.97	16,816,294	2.10
11	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	1,472	11,796.52	17,364,479	10,994.25	16,183,540	2.02
12	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	6,540	2,486.70	16,263,044	2,365.21	15,468,503	1.93
13	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	46,500	332.33	15,453,463	315.07	14,651,169	1.82
14	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	5,280	2,717.63	14,349,094	2,589.58	13,673,019	1.70
15	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	6,880	1,921.36	13,219,022	1,860.93	12,803,252	1.59
16	香港	投資証券	LINK REIT	20,000	661.29	13,225,800	616.17	12,323,400	1.53
17	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	16,400	725.34	11,895,704	716.78	11,755,204	1.46
18	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	8,980	1,301.94	11,691,470	1,247.73	11,204,658	1.39
19	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	534	21,398.56	11,426,836	19,681.29	10,509,814	1.31
20	アメリカ	投資証券	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	7,590	1,462.25	11,098,492	1,353.89	10,276,074	1.28
21	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	797	11,916.91	9,497,782	11,217.53	8,940,372	1.11
22	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	3,680	2,583.02	9,505,514	2,403.52	8,844,961	1.10
23	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	1,930	4,963.55	9,579,666	4,498.39	8,681,902	1.08
24	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	1,170	7,280.61	8,518,318	6,971.96	8,157,199	1.01
25	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,170	7,304.69	8,546,491	6,848.28	8,012,495	1.00
26	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	580	13,760.05	7,980,832	12,979.67	7,528,212	0.94
27	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	19,200	401.70	7,712,675	376.00	7,219,210	0.90
28	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	13,200	521.64	6,885,663	493.08	6,508,711	0.81
29	アメリカ	投資証券	UDR INC	2,100	3,314.14	6,959,707	2,991.26	6,281,664	0.78
30	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	6,100	1,089.54	6,646,231	1,021.11	6,228,809	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	103.65
合 計	103.65