有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/07-2025/09/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	726,543,132	3.6284	2,636,189,101	3.6616	2,660,310,332	16.96
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	724,458,409	3.5541	2,574,797,632	3.6383	2,635,797,029	16.80
3	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	853,652,685	2.9917	2,553,872,738	3.0364	2,592,031,012	16.52
4	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	1,681,603,497	1.5445	2,597,236,602	1.5400	2,589,669,385	16.51
5	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	638,653,007	2.6984	1,723,389,788	2.7193	1,736,689,121	11.07
6	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	1,753,418,895	0.9861	1,729,046,373	0.9847	1,726,591,585	11.00
7	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,456,941,815	1.1815	1,721,376,755	1.1811	1,720,793,977	10.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合 計	99.86

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,385,900	2,751.57	28,577,630,498	2,849.50	29,594,622,050	3.34
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	12,343,400	1,844.34	22,765,495,666	2,394.00	29,550,099,600	3.34
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,739,600	2,857.97	19,261,607,615	4,259.00	28,703,956,400	3.24
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	5,019,600	3,842.16	19,286,125,604	3,930.00	19,727,028,000	2.23
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	966,600	7,556.83	7,304,434,200	18,685.00	18,060,921,000	2.04
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,945,000	3,462.21	13,658,418,450	4,176.00	16,474,320,000	1.86
7	日本	株式	任天堂	その他製品	1,233,500	11,603.79	14,313,282,754	12,805.00	15,794,967,500	1.78
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,820,100	2,799.89	10,695,861,092	3,531.00	13,488,773,100	1.52
9	日本	株式	三菱重工業	機械	3,450,700	2,756.02	9,510,225,545	3,879.00	13,385,265,300	1.51
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,571,200	3,708.94	9,536,444,328	4,988.00	12,825,145,600	1.45
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,485,400	8,336.22	12,382,635,270	7,963.00	11,828,240,200	1.33
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,389,500	7,493.16	10,411,754,194	8,426.00	11,707,927,000	1.32
13	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,836,900	5,937.72	10,907,008,954	6,269.00	11,515,526,100	1.30
14	日本	株式	三井物産	卸売業	2,971,700	2,914.69	8,661,612,778	3,680.00	10,935,856,000	1.23
15	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	413,500	22,908.63	9,472,718,964	26,360.00	10,899,860,000	1.23
16	日本	株式	キーエンス	電気機器	195,500	63,279.24	12,371,091,956	55,180.00	10,787,690,000	1.21
17	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	615,700	7,346.26	4,523,093,384	14,650.00	9,020,005,000	1.01
18	日本	株式	NTT	情報・通信業	58,285,400	156.54	9,124,539,810	154.70	9,016,751,380	1.01
19	日本	株式	信越化学工業	化学	1,740,300	4,495.40	7,823,348,932	4,853.00	8,445,675,900	0.95
20	日本	株式	HOYA	精密機器	376,000	17,723.53	6,664,049,970	20,475.00	7,698,600,000	0.87
21	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,007,100	2,863.69	5,747,723,103	3,803.00	7,633,001,300	0.86
22	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,743,600	4,008.78	6,989,710,925	4,315.00	7,523,634,000	0.85
23	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,629,100	1,487.77	6,887,056,872	1,531.00	7,087,152,100	0.80
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	31,476,200	221.85	6,983,259,736	217.70	6,852,368,740	0.77
25	日本	株式	日本電気	電気機器	1,395,400	3,743.70	5,223,971,412	4,739.00	6,612,800,600	0.74
26	日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,753,700	2,653.87	7,307,972,763	2,360.50	6,500,108,850	0.73
27	日本	株式	富士通	電気機器	1,815,800	3,331.51	6,049,365,774	3,484.00	6,326,247,200	0.71
28	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	139,500	48,646.64	6,786,206,812	45,040.00	6,283,080,000	0.71
29	日本	株式	丸紅	卸売業	1,698,700	2,771.96	4,708,731,642	3,698.00	6,281,792,600	0.71
30	日本	株式	第一三共	医薬品	1,799,200	3,266.69	5,877,438,976	3,315.00	5,964,348,000	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.31
		建設業	2.29
		食料品	2.84
		繊維製品	0.36
		パルプ・紙	0.13
		化学	4.64
		医薬品	3.50
		石油・石炭製品	0.47
		ゴム製品	0.65
		ガラス・土石製品	0.62
		鉄鋼	0.73
		非鉄金属	1.26
		金属製品	0.47
		機械	5.94
		電気機器	17.18
		輸送用機器	6.69
		精密機器	1.92
		その他製品	2.96
		電気・ガス業	1.28
		陸運業	2.38
		海運業	0.52
		空運業	0.32
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	7.87
		卸売業	7.16
		小売業	4.40
		銀行業	9.40
		証券、商品先物取引業	0.94
		保険業	3.21
		その他金融業	1.13
		不動産業	1.93
		サービス業	4.05
合 計			97.93

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	193,200	17,366.85	3,355,275,807	27,073.82	5,230,663,570	5.68
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	118,220	29,557.14	3,494,245,848	37,879.53	4,478,119,030	4.86
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	55,919	65,328.54	3,653,106,852	76,613.64	4,284,158,583	4.65
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	75,630	28,763.61	2,175,392,278	33,076.66	2,501,588,522	2.71
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	17,176	88,275.41	1,516,218,586	110,677.39	1,900,994,885	2.06
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	35,370	31,029.56	1,097,515,876	48,817.75	1,726,683,888	1.87
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	46,190	22,741.42	1,050,426,190	36,334.16	1,678,275,035	1.82
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	22,922	44,452.59	1,018,942,277	65,985.10	1,512,510,572	1.64
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	38,850	22,984.09	892,932,068	36,380.31	1,413,375,308	1.53
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	21,966	37,678.55	827,647,038	46,999.92	1,032,400,401	1.12
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	10,731	76,434.46	820,218,269	74,328.34	797,617,417	0.86
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	6,380	109,362.78	697,734,546	108,162.80	690,078,720	0.74
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	13,515	52,486.15	709,350,387	50,643.02	684,440,426	0.74
14	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	3,387	169,755.95	574,963,415	179,610.32	608,340,157	0.66
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	34,250	15,976.31	547,188,714	17,005.07	582,423,771	0.63
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	6,780	84,826.66	575,124,805	84,584.68	573,484,152	0.62
17	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	13,320	22,382.61	298,136,488	42,097.30	560,736,153	0.60
18	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	34,910	14,399.67	502,692,605	15,346.55	535,748,074	0.58
19	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	19,080	22,960.27	438,082,020	27,039.58	515,915,293	0.56
20	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	3,513	150,084.43	527,246,634	136,503.60	479,537,166	0.52
21	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア	17,930	17,866.68	320,349,595	26,628.67	477,452,175	0.51
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	7,870	54,000.26	424,982,084	60,564.38	476,641,702	0.51
23	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	14,010	27,483.24	385,040,305	33,224.06	465,469,092	0.50
24	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	3,102	109,357.79	339,227,883	144,024.98	446,765,503	0.48
25	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	56,420	6,239.56	352,036,020	7,804.28	440,318,019	0.47
26	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	18,570	23,472.42	435,882,855	22,857.54	424,464,637	0.46
27	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	7,240	56,669.68	410,288,506	51,390.39	372,066,484	0.40
28	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	航空宇宙・防衛	8,450	32,003.24	270,427,419	43,715.63	369,397,111	0.40
29	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	15,520	20,406.98	316,716,354	23,240.16	360,687,407	0.39
30	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	8,230	45,658.79	375,771,916	39,351.70	323,864,561	0.35

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.53
		メディア	0.32
		娯楽	1.55
		不動産管理・開発	0.27
		エネルギー設備・サービス	0.16
		石油・ガス・消耗燃料	3.34
		化学	1.25
		建設資材	0.33
		容器・包装	0.17
		金属・鉱業	1.31
		紙製品・林産品	0.04
		航空宇宙・防衛	2.60
		建設関連製品	0.56
		建設・土木	0.37
		電気設備	1.24
		コングロマリット	0.62
		機械	1.59
		商社・流通業	0.42
		商業サービス・用品	0.53
		航空貨物・物流サービス	0.30
		旅客航空輸送	0.09
		海上運輸	0.03
		陸上運輸	0.83
		運送インフラ	0.08
		自動車用部品	0.08
		自動車	2.05
		家庭用耐久財	0.21
		繊維・アパレル・贅沢品	0.72
		ホテル・レストラン・レジャー	1.77
		販売	0.04
		大規模小売り	3.20
		専門小売り	1.51
		生活必需品流通・小売り	1.62
		飲料	1.01
		食品	0.87
		タバコ	0.64
		家庭用品	0.75
		パーソナルケア用品	0.39
		ヘルスケア機器・用品	1.79
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.28
		バイオテクノロジー	1.44
		医薬品	3.56
		銀行	6.46
		金融サービス	2.96
		保険	2.88
		情報技術サービス	1.21
		ソフトウェア	8.98
		通信機器	0.71
		コンピュータ・周辺機器	5.21
		電子装置・機器・部品	0.62
		半導体・半導体製造装置	10.51
		各種電気通信サービス	0.90
		無線通信サービス	0.21
		電力	1.58
		ガス	0.08
		総合公益事業	0.67
		水道	0.06
		消費者金融	0.50
		資本市場	3.56
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.14
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.68
		専門サービス	0.76
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.57
合 計			97.12

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第371回	24,000,000,000	92.93	22,303,200,000	92.19	22,127,760,000	0.4	2033/6/20	1.83
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第370回	23,500,000,000	94.08	22,108,800,000	93.28	21,922,210,000	0.5	2033/3/20	1.81
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第466回	21,200,000,000	99.67	21,131,932,000	99.66	21,129,192,000	0.5	2026/11/1	1.75
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第157回	19,000,000,000	98.00	18,620,950,000	98.13	18,645,270,000	0.2	2028/3/20	1.54
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第163回	17,000,000,000	98.11	16,680,060,000	98.18	16,691,280,000	0.4	2028/9/20	1.38
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	16,000,000,000	94.71	15,154,680,000	94.55	15,128,320,000	0.1	2030/9/20	1.25
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第162回	14,500,000,000	97.78	14,178,390,000	97.89	14,194,920,000	0.3	2028/9/20	1.17
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第356回	14,000,000,000	95.75	13,406,120,000	95.94	13,431,600,000	0.1	2029/9/20	1.11
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第372回	13,000,000,000	95.74	12,446,980,000	94.81	12,325,820,000	0.8	2033/9/20	1.02
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	12,300,000,000	95.36	11,729,291,000	94.87	11,669,748,000	0.1	2030/6/20	0.96
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	11,650,000,000	97.73	11,385,545,000	97.89	11,404,534,500	0.1	2028/3/20	0.94
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第168回	10,500,000,000	98.39	10,330,950,000	98.34	10,326,435,000	0.6	2029/3/20	0.85
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第369回	11,000,000,000	94.42	10,386,200,000	93.63	10,300,180,000	0.5	2032/12/20	0.85
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第154回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.39	9,839,400,000	0.1	2027/9/20	0.81
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.39	9,839,400,000	0.1	2027/9/20	0.81
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第173回	10,000,000,000	97.99	9,799,750,000	97.87	9,787,400,000	0.6	2029/9/20	0.81
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第165回	10,000,000,000	97.50	9,750,600,000	97.61	9,761,800,000	0.3	2028/12/20	0.80
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第374回	10,000,000,000	95.06	9,506,800,000	94.17	9,417,500,000	0.8	2034/3/20	0.78
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第373回	10,000,000,000	93.78	9,378,200,000	92.97	9,297,200,000	0.6	2033/12/20	0.77
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第166回	10,600,000,000	86.55	9,174,534,000	85.12	9,022,826,000	0.7	2038/9/20	0.74
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第178回	9,000,000,000	100.44	9,040,485,000	99.13	8,921,790,000	1	2030/3/20	0.73
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	9,000,000,000	98.38	8,854,830,000	98.62	8,876,610,000	0.1	2027/6/20	0.73
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第153回	9,000,000,000	98.18	8,836,200,000	98.46	8,862,210,000	0.005	2027/6/20	0.73
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第174回	9,000,000,000	98.37	8,854,110,000	98.25	8,842,860,000	0.7	2029/9/20	0.73
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第375回	9,000,000,000	97.50	8,775,620,000	96.24	8,662,320,000	1.1	2034/6/20	0.71
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第160回	9,700,000,000	89.37	8,669,689,000	88.32	8,567,816,000	0.7	2037/3/20	0.71
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第179回	8,500,000,000	99.47	8,455,695,000	98.99	8,414,660,000	1	2030/6/20	0.69
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第167回	8,600,000,000	97.61	8,394,460,000	97.67	8,400,394,000	0.4	2029/3/20	0.69
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第377回	8,500,000,000	97.61	8,297,260,000	96.59	8,210,320,000	1.2	2034/12/20	0.68
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第158回	9,270,000,000	88.40	8,195,327,000	87.37	8,099,199,000	0.5	2036/9/20	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.22
地方債証券	5.07
特殊債券	5.69
社債券	4.68
合 計	99.67

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,200,000	14,957.20	1,376,062,895	14,949.35	1,375,340,517	4.125	2026/10/31	1.72
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,700,000	14,856.84	1,292,545,417	14,855.71	1,292,447,107	3.5	2026/9/30	1.62
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	8,020,000	15,659.50	1,255,892,276	15,582.38	1,249,707,297	5.25	2028/11/15	1.56
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,200,000	15,109.57	936,793,658	15,078.46	934,864,563	4.5	2027/5/15	1.17
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	15,197.10	805,446,310	15,093.58	799,959,790	4.125	2032/2/29	1.00
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	14,651.01	673,946,590	14,605.36	671,846,572	2.875	2028/5/15	0.84
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	4,200,000	15,714.40	660,004,805	15,641.70	656,951,610	6.125	2027/11/15	0.82
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,100,000	15,556.47	637,815,319	15,483.52	634,824,320	4.625	2035/2/15	0.79
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,893.89	595,755,826	14,888.74	595,549,955	3.75	2026/8/31	0.74
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	15,328.53	597,812,785	15,225.59	593,798,237	4.25	2031/2/28	0.74
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	14,629.78	570,561,635	14,578.60	568,565,712	2.875	2028/8/15	0.71
12	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,200,000	17,743.59	567,795,168	17,712.19	566,790,221	3.5	2033/11/25	0.71
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	13,289.28	558,149,902	13,211.06	554,864,659	1.875	2032/2/15	0.69
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,450,000	16,146.50	557,054,267	16,032.51	553,121,767	5.375	2031/2/15	0.69
15	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2,800,000	17,582.03	492,297,114	17,564.59	491,808,598	2.7	2026/9/17	0.61
16	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	23,000,000	2,104.24	483,976,896	2,102.24	483,516,693	1.85	2027/5/15	0.60
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,800,000	17,230.65	482,458,401	17,200.99	481,627,924	3	2033/5/25	0.60
18	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,600,000	18,564.90	482,687,438	18,490.25	480,746,546	3.25	2033/1/31	0.60
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	15,442.51	478,718,072	15,360.51	476,176,068	4.625	2029/4/30	0.59
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	14,088.64	479,013,792	14,000.82	476,028,069	2.875	2032/5/15	0.59
21	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,700,000	17,638.91	476,250,759	17,609.25	475,449,941	2.75	2029/2/25	0.59
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,575.69	467,270,926	15,475.08	464,252,578	4.625	2030/9/30	0.58
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,492.53	464,775,996	15,401.81	462,054,306	4.5	2033/11/15	0.57
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	14,320.97	458,271,220	14,260.78	456,345,070	2.375	2029/3/31	0.57
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	14,034.26	449,096,495	14,030.77	448,984,824	0.375	2027/7/31	0.56
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,138.36	423,874,152	15,067.12	421,879,374	4.25	2034/11/15	0.52
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	12,959.53	414,705,216	12,887.42	412,397,600	1.375	2031/11/15	0.51
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	14,716.43	412,060,268	14,657.11	410,399,315	3.125	2028/11/15	0.51
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,100,000	19,264.97	404,564,525	19,230.08	403,831,751	5.5	2029/4/25	0.50
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000	18,420.54	405,251,937	18,350.75	403,716,601	4.1	2029/2/1	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.27
合 計	100.27

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	13,500,000	9,986.98	1,348,243,077	8,213.70	1,108,850,796	4.125	2035/7/9	2.08
2	アメリカ	国債証券	EAGLE FUNDING LUXCO SARL	6,400,000	15,121.74	967,791,463	15,143.32	969,173,069	5.5	2030/8/17	1.82
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	7,700,000	8,895.58	684,959,660	11,387.83	876,863,002	6.9	2035/7/31	1.64
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	8,160,000	11,469.32	935,896,602	10,341.94	843,903,055	0.75	2030/7/9	1.58
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	9,100,000	10,538.40	958,994,798	8,812.20	801,910,855	5	2038/1/9	1.50
6	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,400,000	14,891.96	655,246,309	15,476.82	680,980,098	6.625	2035/3/15	1.28
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,700,000	15,739.07	582,345,847	15,910.35	588,682,951	8.6	2027/9/24	1.10
8	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	3,300,000	15,614.53	515,279,635	16,152.30	533,026,174	6.25	2031/1/25	1.00
9	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	3,700,000	13,534.78	500,787,061	14,282.80	528,463,704	4.875	2032/9/23	0.99
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,400,000	14,955.27	508,479,378	15,463.33	525,753,537	5.375	2035/2/12	0.98
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,600,000	13,658.56	491,708,477	14,390.96	518,074,762	5.5	2054/3/18	0.97
12	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	3,300,000	14,604.26	481,940,789	15,561.55	513,531,183	5.5	2054/4/30	0.96
13	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,100,000	15,327.07	475,139,205	15,902.13	492,966,180	5.625	2035/1/13	0.92
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,900,000	16,338.96	473,830,073	16,862.84	489,022,607	9.125	2030/7/13	0.91
15	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,000,000	15,001.52	450,045,630	16,101.37	483,041,160	6.875	2037/5/13	0.90
16	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,100,000	14,728.98	456,598,650	15,263.83	473,178,905	5	2034/1/16	0.89
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	3,384,326	11,385.59	385,325,752	13,651.55	462,013,009	6.9	2030/7/31	0.86
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000	16,214.22	453,998,394	16,348.73	457,764,570	9.875	2028/1/15	0.86
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	3,000,000	15,085.96	452,578,823	15,254.24	457,627,344	4.85	2029/1/22	0.86
20	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,700,000	14,668.65	396,053,554	16,406.57	442,977,552	7.375	2055/5/13	0.83
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	2,900,000	14,745.07	427,607,181	15,247.86	442,188,180	5.125	2034/9/18	0.83
22	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,300,000	12,613.85	416,257,314	13,264.46	437,727,299	2.659	2031/5/24	0.82
23	アメリカ	国債証券	HUNGARY	2,900,000	14,137.64	409,991,699	14,975.83	434,299,337	5.5	2036/3/26	0.81
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,600,000	16,209.36	421,443,609	16,633.52	432,471,591	9.375	2029/3/14	0.81
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,600,000	15,370.22	399,625,780	16,555.45	430,441,856	8.5	2035/4/25	0.80
26	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,800,000	14,925.24	417,906,785	15,215.03	426,021,043	4.75	2030/1/16	0.80
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,900,000	13,823.40	400,878,859	14,625.00	424,125,274	6.5	2035/1/3	0.79
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	2,800,000	14,077.92	394,181,983	14,977.32	419,365,184	5.875	2054/8/8	0.78
29	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,800,000	13,828.14	387,188,005	14,963.21	418,969,913	5.75	2054/1/16	0.78
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	2,700,000	14,000.67	378,018,230	15,420.24	416,346,642	6.4	2035/2/14	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.44
合 計	97.44

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	39,168	132,152	5,176,150,731	139,500	5,463,936,000	7.22
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	33,910	118,797	4,028,418,144	124,500	4,221,795,000	5.57
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	34,284	99,171	3,399,984,275	113,700	3,898,090,800	5.15
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	21,039	143,345	3,015,845,630	160,400	3,374,655,600	4.45
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	19,253	153,529	2,955,894,804	168,500	3,244,130,500	4.28
6	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	21,725	127,493	2,769,790,958	136,500	2,965,462,500	3.91
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	33,988	78,397	2,664,565,116	86,400	2,936,563,200	3.88
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	26,311	91,870	2,417,194,574	100,200	2,636,362,200	3.48
9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	20,786	120,085	2,496,106,213	126,000	2,619,036,000	3.46
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	14,598	154,267	2,251,998,686	179,400	2,618,881,200	3.46
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	36,446	63,331	2,308,182,447	67,400	2,456,460,400	3.24
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	13,595	148,182	2,014,540,495	166,100	2,258,129,500	2.98
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	24,295	75,338	1,830,343,772	89,200	2,167,114,000	2.86
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	17,855	91,409	1,632,117,807	103,100	1,840,850,500	2.43
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	12,089	119,952	1,450,108,072	135,800	1,641,686,200	2.16
16	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	19,722	76,914	1,516,901,191	79,600	1,569,871,200	2.07
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	14,579	101,519	1,480,055,100	106,300	1,549,747,700	2.04
18	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人 投資証券	11,399	116,476	1,327,710,051	132,000	1,504,668,000	1.98
19	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	10,194	119,208	1,215,214,341	134,600	1,372,112,400	1.81
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	13,089	92,418	1,209,659,547	97,800	1,280,104,200	1.69
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	8,559	135,223	1,157,377,765	143,500	1,228,216,500	1.62
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7,642	131,372	1,003,951,475	143,000	1,092,806,000	1.44
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,347	285,937	957,033,459	325,000	1,087,775,000	1.43
24	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	9,751	95,202	928,316,619	107,400	1,047,257,400	1.38
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	8,017	125,212	1,003,825,070	129,700	1,039,804,900	1.37
26	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	11,604	82,961	962,687,618	89,300	1,036,237,200	1.36
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5,834	152,394	889,071,526	169,500	988,863,000	1.30
28	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,697	309,757	835,417,034	365,000	984,405,000	1.30
29	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	12,726	67,169	854,803,201	75,800	964,630,800	1.27
30	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	6,648	129,414	860,347,781	136,000	904,128,000	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.60
合 計	97.60

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	19,340	24,967.89	482,879,149	26,232.65	507,339,567	7.58
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	26,860	16,920.21	454,476,894	17,008.05	456,836,255	6.83
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,832	115,185.47	326,205,275	116,382.47	329,595,165	4.92
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	9,430	27,126.42	255,802,147	27,669.34	260,921,952	3.90
5	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	26,460	8,827.09	233,564,939	9,014.68	238,528,539	3.56
6	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	9,280	24,303.17	225,533,429	25,325.97	235,025,065	3.51
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	4,570	44,336.46	202,617,640	42,956.34	196,310,503	2.93
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	58,780	3,277.35	192,643,056	3,235.26	190,168,847	2.84
9	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	30,760	5,002.36	153,872,840	4,847.53	149,110,109	2.22
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	13,150	10,110.44	132,952,296	10,302.49	135,477,822	2.02
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,140	21,927.04	134,632,065	21,059.07	129,302,727	1.93
12	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	8,550	13,723.75	117,338,134	14,940.10	127,737,923	1.90
13	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,120	29,092.64	119,861,680	28,817.21	118,726,917	1.77
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	10,010	9,946.67	99,566,195	9,546.18	95,557,318	1.42
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,852	39,917.70	73,927,591	39,634.83	73,403,712	1.09
16	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	16,320	4,503.61	73,499,078	4,323.47	70,559,115	1.05
17	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,370	21,647.15	72,950,902	20,636.25	69,544,185	1.03
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	3,400	19,327.60	65,713,845	19,221.89	65,354,449	0.97
19	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	6,290	10,141.70	63,791,328	10,135.75	63,753,870	0.95
20	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	19,500	3,388.50	66,075,921	3,226.22	62,911,477	0.94
21	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	149,600	397.43	59,456,036	401.34	60,041,810	0.89
22	香港	投資証券	LINK REIT	74,920	793.89	59,478,614	768.64	57,586,764	0.86
23	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	8,230	7,210.25	59,340,427	6,978.00	57,428,986	0.85
24	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	19,900	2,737.90	54,484,274	2,830.20	56,321,155	0.84
25	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,470	12,610.13	56,367,308	12,568.44	56,180,970	0.84
26	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,490	15,305.82	53,417,342	15,513.87	54,143,415	0.80
27	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	8,680	6,422.68	55,748,890	6,185.96	53,694,167	0.80
28	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	38,800	1,253.12	48,621,141	1,302.28	50,528,765	0.75
29	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	4,680	10,969.47	51,337,159	10,752.11	50,319,892	0.75
30	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	3,110	16,579.27	51,561,551	15,863.16	49,334,440	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.52
合 計	98.52