有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/07-2023/09/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,206,252,544	2.6369	3,180,767,334	2.5839	3,116,835,948	17.14
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	1,152,041,726	2.7388	3,155,263,805	2.6687	3,074,453,754	16.91
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,142,327,009	2.7289	3,117,299,562	2.6171	2,989,584,015	16.44
4	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	2,154,127,648	1.4250	3,069,815,867	1.3364	2,878,776,188	15.83
5	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,650,455,244	1.2644	2,086,970,208	1.2547	2,070,826,194	11.39
6	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	2,099,181,340	0.9865	2,070,975,932	0.9667	2,029,278,601	11.16
7	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	954,851,101	2.1390	2,042,426,506	2.0944	1,999,840,145	11.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,523,800	1,953.55	18,605,260,824	2,677.50	25,499,974,500	4.35
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,226,900	12,547.06	15,394,000,008	12,240.00	15,017,256,000	2.56
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,698,100	876.04	9,372,007,542	1,268.50	13,570,539,850	2.31
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	55,723,900	167.17	9,315,780,720	176.60	9,840,840,740	1.67
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	173,500	64,085.30	11,118,800,222	55,500.00	9,629,250,000	1.64
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,214,000	5,710.91	6,933,056,737	7,347.00	8,919,258,000	1.52
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,118,800	5,429.96	6,075,041,442	7,128.00	7,974,806,400	1.36
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	851,800	7,865.31	6,699,676,551	9,275.00	7,900,445,000	1.34
9	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	367,100	15,914.04	5,842,046,434	20,440.00	7,503,524,000	1.28
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,539,500	4,564.59	7,027,201,405	4,641.00	7,144,819,500	1.21
11	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,229,600	1,231.22	5,207,598,140	1,682.00	7,114,187,200	1.21
12	日本	株式	三井物産	卸売業	1,283,700	4,368.05	5,607,265,785	5,423.00	6,961,505,100	1.18
13	日本	株式	任天堂	その他製品	1,095,000	5,756.71	6,303,600,578	6,230.00	6,821,850,000	1.16
14	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,470,400	2,031.28	5,018,085,516	2,541.00	6,277,286,400	1.07
15	日本	株式	信越化学工業	化学	1,444,100	4,006.12	5,785,245,276	4,343.00	6,271,726,300	1.06
16	日本	株式	第一三共	医薬品	1,515,400	4,424.88	6,705,478,035	4,106.00	6,222,232,400	1.06
17	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,344,200	4,219.11	5,671,331,860	4,577.00	6,152,403,400	1.04
18	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,130,800	4,716.14	5,333,012,863	5,406.00	6,113,104,800	1.04
19	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,320,000	3,882.95	5,125,494,784	4,609.00	6,083,880,000	1.03
20	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,688,500	2,773.31	4,682,737,994	3,465.00	5,850,652,500	0.99
21	日本	株式	HOYA	精密機器	367,500	15,024.12	5,521,366,800	15,325.00	5,631,937,500	0.96
22	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	858,100	5,270.50	4,522,623,816	6,335.00	5,436,063,500	0.92
23	日本	株式	ダイキン工業	機械	209,100	25,678.13	5,369,297,300	23,475.00	4,908,622,500	0.83
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,797,300	1,534.69	4,292,992,940	1,690.50	4,728,835,650	0.80
25	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	943,600	4,881.57	4,606,254,080	4,909.00	4,632,132,400	0.79
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,578,000	2,580.97	4,072,780,175	2,734.00	4,314,252,000	0.73
27	日本	株式	SMC	機械	56,800	69,874.69	3,968,882,392	66,980.00	3,804,464,000	0.64
28	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	632,400	6,248.71	3,951,690,400	5,855.00	3,702,702,000	0.63
29	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,037,800	2,991.32	3,104,393,000	3,440.00	3,570,032,000	0.60
30	日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	2,069,100	1,317.15	2,725,321,942	1,682.00	3,480,226,200	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.39
		建設業	2.09
		食料品	3.31
		繊維製品	0.41
		パルプ・紙	0.18
		化学	5.63
		医薬品	4.97
		石油・石炭製品	0.48
		ゴム製品	0.69
		ガラス・土石製品	0.66
		鉄鋼	0.98
		非鉄金属	0.64
		金属製品	0.49
		機械	5.20
		電気機器	16.18
		輸送用機器	8.62
		精密機器	2.22
		その他製品	2.19
		電気・ガス業	1.36
		陸運業	2.83
		海運業	0.65
		空運業	0.46
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	7.86
		卸売業	6.61
		小売業	4.21
		銀行業	6.95
		証券、商品先物取引業	0.76
		保険業	2.37
		その他金融業	1.18
		不動産業	1.88
		サービス業	4.59
合 計			97.40

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	194,250	25,693.35	4,990,934,519	25,531.81	4,959,554,131	5.20
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	87,240	45,921.05	4,006,153,274	46,914.27	4,092,801,019	4.29
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	114,040	15,948.21	1,818,734,963	18,844.08	2,148,979,841	2.25
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	30,500	42,736.50	1,303,463,305	64,452.52	1,965,802,049	2.06
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	73,370	16,057.41	1,178,132,391	19,790.92	1,452,060,519	1.52
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	65,290	16,145.66	1,054,150,481	19,913.58	1,300,157,991	1.36
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	35,230	25,552.75	900,223,432	36,853.52	1,298,349,524	1.36
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	27,320	34,907.48	953,672,479	45,466.33	1,242,140,321	1.30
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	49,920	16,325.16	814,952,047	17,870.32	892,086,504	0.93
10	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	11,498	73,351.04	843,390,262	76,300.75	877,306,115	0.92
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	16,010	48,594.05	777,990,814	53,409.03	855,078,647	0.89
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	9,965	64,077.08	638,528,106	81,438.83	811,537,951	0.85
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	36,090	20,404.20	736,387,859	22,076.51	796,741,325	0.83
14	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	29,733	24,089.85	716,263,778	23,466.11	697,717,861	0.73
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	19,980	34,891.03	697,122,795	34,651.70	692,341,022	0.72
16	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	29,110	22,991.94	669,295,426	21,889.53	637,204,428	0.66
17	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	5,097	92,516.72	471,557,751	124,450.55	634,324,504	0.66
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	10,451	57,280.16	598,635,006	59,748.23	624,428,806	0.65
19	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	22,410	23,801.16	533,384,211	25,516.85	571,832,658	0.59
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	12,420	43,464.95	539,834,759	45,396.03	563,818,745	0.59
21	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	40,100	12,097.37	485,104,577	13,805.28	553,591,928	0.58
22	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	32,810	19,030.01	624,374,734	16,820.03	551,865,316	0.57
23	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	21,790	21,962.83	478,570,096	22,773.55	496,235,763	0.52
24	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	31,340	17,565.17	550,492,722	15,601.19	488,941,420	0.51
25	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	5,473	74,908.16	409,972,404	85,055.67	465,509,711	0.48
26	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	18,290	22,882.74	418,525,468	24,312.73	444,679,890	0.46
27	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	17,000	29,039.46	493,670,840	25,353.81	431,014,770	0.45
28	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	4,949	92,351.00	457,045,099	87,026.40	430,693,654	0.45
29	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	5,630	51,253.58	288,557,695	75,488.53	425,000,472	0.44
30	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	50,740	9,481.87	481,110,398	8,348.05	423,580,554	0.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.31
		メディア	0.74
		娯楽	1.08
		不動産管理・開発	0.33
		エネルギー設備・サービス	0.32
		石油・ガス・消耗燃料	5.18
		化学	1.94
		建設資材	0.29
		容器・包装	0.22
		金属・鉱業	1.47
		紙製品・林産品	0.09
		航空宇宙・防衛	1.63
		建設関連製品	0.59
		建設・土木	0.31
		電気設備	0.86
		コングロマリット	0.88
		機械	1.84
		商社・流通業	0.43
		商業サービス・用品	0.53
		航空貨物・物流サービス	0.54
		旅客航空輸送	0.05
		海上運輸	0.06
		陸上運輸	1.05
		運送インフラ	0.09
		自動車用部品	0.18
		自動車	2.01
		家庭用耐久財	0.30
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	1.17
		ホテル・レストラン・レジャー	2.05
		販売	0.09
		大規模小売り	2.65
		専門小売り	1.62
		生活必需品流通・小売り	1.72
		飲料	1.65
		食品	1.53
		タバコ	0.58
		家庭用品	1.08
		パーソナルケア用品	0.62
		ヘルスケア機器・用品	2.22
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.20
		バイオテクノロジー	2.00
		医薬品	5.26
		銀行	5.31
		金融サービス	3.11
		保険	3.13
		情報技術サービス	1.29
		ソフトウェア	8.05
		通信機器	0.70
		コンピュータ・周辺機器	5.44
		電子装置・機器・部品	0.51
		半導体・半導体製造装置	5.91
		各種電気通信サービス	0.93
		無線通信サービス	0.22
		電力	1.61
		ガス	0.09
		総合公益事業	0.73
		水道	0.09
		消費者金融	0.33
		資本市場	3.07
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.12
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.28
専門サービス	1.01
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.95
合 計			99.06

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第452回	28,000,000,000	99.94	27,985,900,000	99.95	27,986,560,000	0.005	2025/9/1	3.03
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	10,500,000,000	98.79	10,373,540,000	97.14	10,200,015,000	0.1	2030/9/20	1.10
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	10,150,000,000	100.02	10,152,436,000	99.22	10,071,642,000	0.1	2028/3/20	1.09
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	10,000,000,000	101.03	10,103,340,000	100.66	10,066,800,000	0.4	2025/6/20	1.09
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	9,500,000,000	99.83	9,484,420,000	99.02	9,407,280,000	0.1	2028/6/20	1.01
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	9,000,000,000	100.96	9,086,580,000	100.59	9,053,910,000	0.4	2025/3/20	0.98
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第362回	9,200,000,000	98.44	9,056,817,000	96.49	8,877,724,000	0.1	2031/3/20	0.96
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第157回	8,000,000,000	100.54	8,043,380,000	99.66	7,973,520,000	0.2	2028/3/20	0.86
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第153回	8,000,000,000	99.85	7,988,000,000	99.33	7,946,800,000	0.005	2027/6/20	0.86
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	8,000,000,000	98.58	7,886,460,000	96.80	7,744,720,000	0.1	2030/12/20	0.83
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第148回	7,300,000,000	100.16	7,311,680,000	99.78	7,284,159,000	0.005	2026/6/20	0.78
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	7,000,000,000	100.37	7,025,970,000	99.90	6,993,210,000	0.1	2026/12/20	0.75
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	7,000,000,000	100.31	7,021,700,000	99.81	6,986,700,000	0.1	2027/3/20	0.75
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第159回	7,000,000,000	99.67	6,977,015,000	99.02	6,931,680,000	0.1	2028/6/20	0.75
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	7,000,000,000	99.75	6,983,170,000	98.90	6,923,000,000	0.1	2028/9/20	0.74
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第369回	7,000,000,000	101.66	7,116,230,000	98.05	6,863,920,000	0.5	2032/12/20	0.74
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第370回	7,000,000,000	100.76	7,053,285,000	97.83	6,848,380,000	0.5	2033/3/20	0.74
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	6,800,000,000	100.17	6,812,104,000	99.54	6,769,196,000	0.1	2027/9/20	0.73
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第367回	7,000,000,000	99.59	6,971,580,000	95.93	6,715,240,000	0.2	2032/6/20	0.72
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第368回	7,000,000,000	98.69	6,908,600,000	95.66	6,696,200,000	0.2	2032/9/20	0.72
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第363回	6,950,000,000	98.19	6,824,205,000	96.20	6,686,317,000	0.1	2031/6/20	0.72
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	6,700,000,000	99.00	6,633,119,000	97.43	6,527,944,000	0.1	2030/6/20	0.70
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	6,400,000,000	100.43	6,427,712,000	99.98	6,399,040,000	0.1	2026/9/20	0.69
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第364回	6,650,000,000	98.10	6,523,750,000	95.90	6,377,749,000	0.1	2031/9/20	0.69
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第150回	6,300,000,000	100.01	6,301,134,000	99.59	6,274,737,000	0.005	2026/12/20	0.67
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第366回	6,500,000,000	98.44	6,398,938,000	96.19	6,252,805,000	0.2	2032/3/20	0.67
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第365回	6,500,000,000	97.82	6,358,720,000	95.63	6,216,275,000	0.1	2031/12/20	0.67
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第143回	6,070,000,000	100.37	6,092,641,100	100.16	6,079,712,000	0.1	2025/3/20	0.65
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第174回	6,970,000,000	91.35	6,367,095,000	86.34	6,018,455,600	0.4	2040/9/20	0.65
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	6,000,000,000	100.46	6,027,960,000	100.04	6,002,400,000	0.1	2026/6/20	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	81.93
地方債証券	5.84
特殊債券	6.76
社債券	4.68
合 計	99.22

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	14,766.35	885,981,038	14,425.70	865,542,277	4.125	2032/11/15	1.06
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,646.56	732,328,423	14,435.05	721,752,668	4	2029/10/31	0.88
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,077.46	703,873,221	13,919.70	695,985,195	3.125	2028/11/15	0.85
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,984.56	699,228,014	13,897.50	694,875,012	2.625	2027/5/31	0.85
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,838.48	691,924,321	13,789.40	689,470,312	1.875	2026/7/31	0.84
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,340.08	667,004,069	13,305.60	665,280,384	0.625	2026/7/31	0.81
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	14,393.56	647,710,599	14,391.81	647,631,710	2.625	2025/3/31	0.79
8	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	31,000,000	2,048.48	635,030,126	2,044.97	633,943,473	2.28	2025/11/25	0.77
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	13,472.13	633,190,209	13,307.36	625,445,956	2.375	2029/3/31	0.76
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	14,390.64	618,797,845	14,409.92	619,626,922	2.125	2024/11/30	0.76
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,100.83	564,033,452	14,111.93	564,477,525	1.125	2025/2/28	0.69
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	15,983.43	559,420,390	15,691.29	549,195,221	5.375	2031/2/15	0.67
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,639.82	545,593,049	13,640.40	545,616,384	0.25	2025/8/31	0.66
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	11,762.47	552,836,517	11,569.66	543,774,090	0.625	2030/5/15	0.66
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,475.05	539,002,136	13,458.10	538,324,359	0.375	2026/1/31	0.66
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	14,395.32	532,626,911	14,385.97	532,281,007	2.75	2025/5/15	0.65
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	13,866.53	526,928,242	13,787.06	523,908,596	2.375	2027/5/15	0.64
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	14,169.78	524,281,941	14,137.64	523,092,918	2.5	2026/2/28	0.64
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	14,948.38	523,193,300	14,531.26	508,594,100	2.8	2029/6/15	0.62
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	10,072.98	523,795,217	9,484.89	493,214,292	2.375	2051/5/15	0.60
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	14,411.09	489,977,337	14,414.60	490,096,495	2.5	2025/1/31	0.60
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	13,903.92	500,541,397	13,567.37	488,425,417	3.375	2033/5/15	0.59
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,100,000	15,492.92	480,280,737	15,474.23	479,701,304	1.75	2024/11/25	0.58
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,300,000	14,334.55	473,040,317	14,303.58	472,018,388	2.875	2025/11/30	0.57
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	13,680.72	465,144,681	13,523.55	459,800,708	2.625	2029/2/15	0.56
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	14,336.30	444,425,552	14,316.44	443,809,668	2.75	2025/8/31	0.54
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	13,752.01	440,064,360	13,663.19	437,222,340	2.25	2027/8/15	0.53
28	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	14,721.34	441,640,494	14,573.18	437,195,654	1	2027/5/25	0.53
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,520,000	17,933.00	451,911,600	17,222.00	433,994,400	4.5	2041/4/25	0.53
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,394.73	431,842,112	14,373.70	431,211,094	3	2025/9/30	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.88
合 計	99.88

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	5,400,000	14,461.36	780,913,951	12,866.15	694,772,295	4.817	2049/3/14	2.02
2	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	4,100,000	15,073.05	617,995,334	14,242.22	583,931,421	4.375	2029/4/16	1.69
3	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	3,700,000	15,311.54	566,527,160	14,628.92	541,270,188	6	2029/8/1	1.57
4	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	4,000,000	13,833.19	553,327,832	12,142.90	485,716,176	4.4	2050/4/16	1.41
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,000,000	15,343.91	460,317,492	15,699.91	470,997,504	9.875	2028/1/15	1.36
6	アメリカ	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	3,400,000	13,699.45	465,781,613	13,590.00	462,060,039	0.55	2025/10/21	1.34
7	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,200,000	15,015.12	480,484,107	14,207.67	454,645,562	4	2029/3/14	1.32
8	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,400,000	13,358.98	454,205,654	13,019.84	442,674,648	3.875	2030/6/12	1.28
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	3,600,000	12,849.53	462,583,330	12,267.47	441,628,926	2.783	2031/1/23	1.28
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	2,900,000	15,648.22	453,798,407	14,477.59	419,850,354	6.4	2035/2/14	1.22
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000	14,120.50	395,374,044	14,530.50	406,854,010	6.375	2025/10/14	1.18
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	10,237,686	3,605.39	369,108,614	3,876.35	396,848,922	3.625	2035/7/9	1.15
13	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,800,000	10,970.46	416,877,674	10,355.06	393,492,504	4.75	2050/1/14	1.14
14	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,900,000	14,217.17	412,297,974	13,373.43	387,829,737	3.125	2030/4/16	1.12
15	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	2,600,000	15,462.24	402,018,328	14,683.05	381,759,482	6.25	2031/1/25	1.10
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	6,800,000	5,961.80	405,402,966	5,537.41	376,544,369	3.5	2035/7/31	1.09
17	アメリカ	国債証券	HUNGARY	2,500,000	15,571.09	389,277,463	14,639.39	365,984,865	6.25	2032/9/22	1.06
18	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,500,000	14,449.83	361,245,781	14,435.29	360,882,317	2.125	2024/9/30	1.04
19	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,400,000	16,169.16	388,059,941	14,914.15	357,939,794	5.5	2032/10/25	1.04
20	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,500,000	14,633.24	365,831,097	14,093.72	352,343,169	6	2033/10/20	1.02
21	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,900,000	12,706.04	368,475,372	11,112.89	322,274,000	3.875	2050/4/16	0.93
22	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	2,300,000	14,557.73	334,827,949	13,955.81	320,983,722	3.75	2030/4/16	0.93
23	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,200,000	15,763.94	346,806,778	14,575.90	320,670,016	6.35	2035/2/9	0.93
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,200,000	14,439.76	317,674,869	14,180.49	311,970,959	7.5	2034/2/2	0.90
25	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,300,000	13,970.32	321,317,375	13,067.60	300,554,983	3.25	2030/10/22	0.87
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,600,000	13,077.12	340,005,216	11,454.16	297,808,401	4.2	2050/10/15	0.86
27	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	2,300,000	13,194.58	303,475,383	12,688.15	291,827,632	4.5	2030/1/30	0.84
28	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	2,200,000	13,949.83	306,896,278	13,262.05	291,765,166	6	2033/2/22	0.84
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,500,000	12,610.54	315,263,633	11,620.30	290,507,544	7.3	2052/4/20	0.84
30	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,500,000	12,726.81	318,170,310	11,465.60	286,640,117	5	2051/4/27	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.92
合 計	97.92

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	5,463	563,738	3,079,706,144	606,000	3,310,578,000	6.49
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,810	537,289	2,584,364,079	583,000	2,804,230,000	5.50
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	15,142	164,382	2,489,082,321	167,400	2,534,770,800	4.97
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	8,157	302,958	2,471,236,493	279,200	2,277,434,400	4.46
5	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	22,445	97,780	2,194,694,130	97,000	2,177,165,000	4.27
6	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	15,817	147,026	2,325,514,882	133,700	2,114,732,900	4.14
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	7,058	286,460	2,021,836,259	263,800	1,861,900,400	3.65
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	9,330	179,352	1,673,355,011	179,400	1,673,802,000	3.28
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	10,475	146,286	1,532,353,219	155,700	1,630,957,500	3.20
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,594	355,540	1,633,351,940	339,000	1,557,366,000	3.05
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	22,672	56,527	1,281,583,224	61,800	1,401,129,600	2.74
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	15,675	73,100	1,145,846,197	78,100	1,224,217,500	2.40
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	14,071	79,792	1,122,763,852	83,300	1,172,114,300	2.30
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,202	349,032	1,117,602,511	361,000	1,155,922,000	2.26
15	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,617	660,478	1,067,993,171	631,000	1,020,327,000	2.00
16	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,457	404,146	992,987,280	412,500	1,013,512,500	1.98
17	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	7,145	156,450	1,117,840,275	138,200	987,439,000	1.93
18	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2,725	311,327	848,367,705	346,000	942,850,000	1.85
19	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,948	506,148	985,976,623	471,000	917,508,000	1.80
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,999	323,948	971,521,024	289,900	869,410,100	1.70
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	5,986	161,762	968,313,198	143,400	858,392,400	1.68
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	5,744	155,504	893,219,735	146,500	841,496,000	1.65
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,737	484,104	840,889,850	457,500	794,677,500	1.55
24	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	3,438	210,729	724,487,439	228,300	784,895,400	1.54
25	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	5,506	149,013	820,467,123	141,700	780,200,200	1.53
26	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,303	345,701	796,151,060	331,500	763,444,500	1.49
27	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	6,496	113,232	735,561,189	110,900	720,406,400	1.41
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	4,381	158,285	693,450,087	159,400	698,331,400	1.37
29	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	9,026	70,819	639,213,315	72,800	657,092,800	1.28
30	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	970	596,983	579,073,893	668,000	647,960,000	1.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.07
合 計	97.07

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	35,450	18,252.46	647,049,992	16,772.40	594,581,771	8.75
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	3,592	114,943.45	412,876,889	107,842.69	387,370,952	5.70
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	19,920	12,111.37	241,258,493	12,035.20	239,741,320	3.53
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	6,057	40,564.60	245,699,784	39,531.00	239,439,282	3.52
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	11,620	19,536.39	227,012,929	17,731.21	206,036,697	3.03
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	12,520	17,192.72	215,252,919	16,278.79	203,810,468	3.00
7	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	27,220	8,257.12	224,758,825	7,422.15	202,031,184	2.97
8	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	38,830	4,610.05	179,008,459	4,408.12	171,167,401	2.52
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	8,090	19,101.36	154,530,051	18,072.25	146,204,548	2.15
10	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,430	26,891.49	146,020,804	25,621.55	139,125,061	2.04
11	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	65,600	2,218.98	145,565,482	2,072.97	135,987,147	2.00
12	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	13,190	9,543.20	125,874,861	8,790.81	115,950,871	1.70
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	22,020	5,066.27	111,559,367	4,750.66	104,609,551	1.54
14	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	11,190	9,465.42	105,918,077	8,955.35	100,210,418	1.47
15	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	15,480	6,319.51	97,826,039	6,312.27	97,714,033	1.43
16	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,960	17,406.62	103,743,482	14,854.78	88,534,547	1.30
17	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,480	21,228.39	95,103,204	19,286.84	86,405,067	1.27
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	4,770	18,072.25	86,204,660	17,708.77	84,470,863	1.24
19	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,460	35,269.46	86,762,892	31,523.98	77,549,003	1.14
20	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	10,060	7,176.84	72,199,095	6,895.63	69,370,118	1.02
21	香港	投資証券	LINK REIT	97,820	743.37	72,717,333	706.11	69,072,120	1.01
22	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7,170	9,852.32	70,641,145	9,502.81	68,135,201	1.00
23	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	8,200	9,535.72	78,192,945	8,179.03	67,068,082	0.98
24	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	27,300	2,378.32	64,928,190	2,456.10	67,051,628	0.98
25	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	23,800	2,771.71	65,966,875	2,637.09	62,762,871	0.92
26	アメリカ	投資証券	UDR INC	11,600	5,896.44	68,398,746	5,335.51	61,892,016	0.91
27	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	12,140	5,293.46	64,262,725	5,064.77	61,486,415	0.90
28	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	46,900	1,305.08	61,208,698	1,284.64	60,249,904	0.88
29	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	7,950	7,782.71	61,872,615	7,422.15	59,006,169	0.86
30	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,090	15,746.28	64,402,312	14,153.25	57,886,832	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.69
合 計	99.69