有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,402,937,591	2.1377	2,999,059,689	2.1426	3,005,934,082	17.54
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	1,020,549,707	2.8635	2,922,382,073	2.7505	2,807,021,969	16.38
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,006,313,717	2.8889	2,907,181,815	2.7777	2,795,237,611	16.31
4	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	1,613,108,317	1.8366	2,962,640,069	1.7322	2,794,226,226	16.30
5	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,450,586,194	1.3320	1,932,314,691	1.3296	1,928,699,403	11.25
6	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	1,563,071,691	1.2330	1,927,367,234	1.2186	1,904,759,162	11.11
7	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	899,186,271	2.1215	1,907,623,674	2.0982	1,886,672,633	11.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92
合 計	99.92

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	7,384,700	1,712.44	12,645,927,780	2,000.00	14,769,400,000	3.51
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	913,300	10,789.70	9,854,233,010	12,455.00	11,375,151,500	2.70
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	143,100	53,684.02	7,682,183,262	67,000.00	9,587,700,000	2.28
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,135,200	10,020.45	11,375,214,840	6,480.00	7,356,096,000	1.75
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	997,900	5,280.19	5,269,101,601	6,832.00	6,817,652,800	1.62
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,836,300	608.08	5,981,263,636	657.90	6,471,301,770	1.54
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,673,300	2,856.61	4,779,965,513	3,085.00	5,162,130,500	1.22
8	日本	株式	信越化学工業	化学	264,000	18,564.06	4,900,911,840	18,900.00	4,989,600,000	1.18
9	日本	株式	HOYA	精密機器	284,500	13,261.08	3,772,777,260	17,475.00	4,971,637,500	1.18
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	700,900	5,422.88	3,800,896,592	6,640.00	4,653,976,000	1.10
11	日本	株式	ダイキン工業	機械	185,700	23,063.62	4,282,914,234	24,460.00	4,542,222,000	1.08
12	日本	株式	任天堂	その他製品	83,400	62,231.71	5,190,124,614	54,310.00	4,529,454,000	1.07
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,212,900	3,729.21	4,523,158,809	3,699.00	4,486,517,100	1.06
14	日本	株式	日本電産	電気機器	350,900	12,490.95	4,383,074,355	12,420.00	4,358,178,000	1.03
15	日本	株式	村田製作所	電気機器	428,300	8,692.42	3,722,963,486	9,960.00	4,265,868,000	1.01
16	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	85,400	49,845.63	4,256,816,802	49,670.00	4,241,818,000	1.01
17	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,147,200	3,446.95	3,954,341,040	3,691.00	4,234,315,200	1.00
18	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,147,900	3,431.73	3,939,282,867	3,455.00	3,965,994,500	0.94
19	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	995,100	3,965.32	3,945,889,932	3,944.00	3,924,674,400	0.93
20	日本	株式	第一三共	医薬品	1,145,700	2,897.19	3,319,310,583	2,979.50	3,413,613,150	0.81
21	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,004,300	3,547.47	3,562,724,121	3,277.00	3,291,091,100	0.78
22	日本	株式	ファナック	電気機器	127,900	26,512.26	3,390,918,054	24,565.00	3,141,863,500	0.74
23	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,953,900	1,622.75	3,170,691,225	1,584.50	3,095,954,550	0.73
24	日本	株式	三菱商事	卸売業	874,200	3,014.45	2,635,232,190	3,536.00	3,091,171,200	0.73
25	日本	株式	SMC	機械	42,700	65,275.79	2,787,276,233	70,080.00	2,992,416,000	0.71
26	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	561,700	4,719.39	2,650,881,363	5,085.00	2,856,244,500	0.68
27	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	473,600	5,463.06	2,587,305,216	6,021.00	2,851,545,600	0.67
28	日本	株式	三井物産	卸売業	1,114,900	2,535.65	2,826,996,185	2,464.00	2,747,113,600	0.65
29	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	148,200	15,308.55	2,268,727,110	18,130.00	2,686,866,000	0.63
30	日本	株式	富士通	電気機器	131,200	16,905.89	2,218,052,768	20,310.00	2,664,672,000	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.19
		建設業	2.23
		食料品	3.31
		繊維製品	0.45
		パルプ・紙	0.21
		化学	6.81
		医薬品	4.98
		石油・石炭製品	0.39
		ゴム製品	0.69
		ガラス・土石製品	0.74
		鉄鋼	0.78
		非鉄金属	0.64
		金属製品	0.58
		機械	5.18
		電気機器	17.96
		輸送用機器	7.43
		精密機器	2.87
		その他製品	2.12
		電気・ガス業	1.10
		陸運業	3.18
		海運業	0.46
		空運業	0.47
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	8.15
		卸売業	4.60
		小売業	4.34
		銀行業	4.84
		証券、商品先物取引業	0.71
		保険業	1.95
		その他金融業	1.10
		不動産業	1.93
		サービス業	5.82
合 計			96.63

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	232,860	14,544.33	3,386,793,963	15,985.53	3,722,391,354	4.24
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	99,820	28,240.18	2,818,935,521	31,785.28	3,172,806,650	3.61
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	6,335	369,060.98	2,338,001,355	369,461.35	2,340,537,655	2.66
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	33,430	35,630.83	1,191,138,975	38,009.15	1,270,645,925	1.44
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,199	263,128.62	1,104,877,109	300,736.87	1,262,794,136	1.44
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,066	267,835.75	1,089,020,168	301,111.80	1,224,320,605	1.39
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	11,434	75,336.10	861,393,060	87,444.21	999,837,157	1.14
8	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	34,800	16,659.97	579,767,000	22,962.62	799,099,399	0.91
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	42,260	18,032.55	762,055,580	18,573.12	784,900,220	0.89
10	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	36,780	18,870.40	694,053,425	18,357.11	675,174,815	0.77
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	23,640	25,924.47	612,854,502	25,370.02	599,747,405	0.68
12	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	13,141	46,724.36	614,004,836	44,813.88	588,899,292	0.67
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	18,540	32,539.62	603,284,570	31,034.29	575,375,863	0.65
14	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	14,910	37,933.04	565,581,710	37,709.20	562,244,256	0.64
15	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	40,260	13,082.52	526,702,398	13,481.70	542,773,435	0.61
16	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	34,100	15,142.77	516,368,661	15,894.87	542,015,353	0.61
17	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	107,610	4,717.42	507,642,427	4,820.39	518,722,641	0.59
18	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	5,862	70,582.01	413,751,767	84,110.32	493,054,708	0.56
19	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	25,390	20,665.68	524,701,688	19,326.34	490,695,915	0.55
20	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	12,360	41,926.93	518,216,909	39,529.02	488,578,747	0.55
21	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	15,600	28,350.01	442,260,158	28,987.28	452,201,568	0.51
22	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	6,681	54,799.29	366,114,094	64,656.18	431,967,965	0.49
23	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	6,200	56,366.89	349,474,730	67,046.79	415,690,130	0.47
24	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア	13,580	24,327.68	330,369,927	30,274.36	411,125,809	0.46
25	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	64,100	6,501.69	416,758,455	6,259.68	401,245,847	0.45
26	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	9,821	36,391.01	357,396,179	40,525.43	398,000,287	0.45
27	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	59,210	6,969.64	412,672,957	6,701.76	396,811,778	0.45
28	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	78,260	4,438.06	347,322,990	4,871.87	381,273,141	0.43
29	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	58,930	5,980.34	352,421,721	6,209.32	365,915,322	0.41
30	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	5,454	52,389.75	285,733,708	64,868.83	353,794,610	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.71
		メディア	1.07
		娯楽	1.50
		不動産管理・開発	0.38
		エネルギー設備・サービス	0.14
		石油・ガス・消耗燃料	3.10
		化学	1.99
		建設資材	0.24
		容器・包装	0.27
		金属・鉱業	1.27
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	1.44
		建設関連製品	0.60
		建設・土木	0.21
		電気設備	0.85
		コングロマリット	1.08
		機械	1.61
		商社・流通業	0.31
		商業サービス・用品	0.43
		航空貨物・物流サービス	0.59
		旅客航空輸送業	0.05
		海運業	0.08
		陸運・鉄道	0.99
		運送インフラ	0.12
		自動車部品	0.24
		自動車	1.81
		家庭用耐久財	0.34
		レジャー用品	0.06
		繊維・アパレル・贅沢品	1.40
		ホテル・レストラン・レジャー	1.84
		販売	0.09
		インターネット販売・通信販売	3.28
		複合小売り	0.48
		専門小売り	1.70
		食品・生活必需品小売り	1.35
		飲料	1.51
		食品	1.49
		タバコ	0.64
		家庭用品	1.05
		パーソナル用品	0.59
		ヘルスケア機器・用品	3.00
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.86
		バイオテクノロジー	1.71
		医薬品	4.44
		銀行	6.02
		各種金融サービス	0.87
		保険	2.93
		情報技術サービス	4.41
		ソフトウェア	7.62
		通信機器	0.67
		コンピュータ・周辺機器	4.51
		電子装置・機器・部品	0.53
		半導体・半導体製造装置	4.50
		各種電気通信サービス	1.32
		無線通信サービス	0.26
		電力	1.61
		ガス	0.13
		総合公益事業	0.76
		水道	0.10
		消費者金融	0.50
		資本市場	3.19
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.08
		ヘルスケア・テクノロジー	0.13
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.16
専門サービス	0.78
投資証券	―	―	2.20
合 計			96.63

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第362回	9,800,000,000	100.28	9,827,670,000	100.47	9,846,158,000	0.1	2031/3/20	1.22
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	9,500,000,000	100.97	9,592,534,000	100.90	9,585,500,000	0.1	2026/6/20	1.19
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	8,550,000,000	100.93	8,630,016,000	100.87	8,624,727,000	0.1	2026/3/20	1.07
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	8,500,000,000	100.90	8,576,500,000	101.01	8,585,935,000	0.1	2028/6/20	1.07
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第135回	8,500,000,000	100.46	8,539,355,000	100.32	8,527,455,000	0.1	2023/3/20	1.06
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	8,400,000,000	100.07	8,405,910,000	100.59	8,450,148,000	0.1	2030/12/20	1.05
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	7,900,000,000	100.18	7,914,852,000	100.71	7,956,564,000	0.1	2030/9/20	0.99
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	7,300,000,000	101.89	7,438,481,000	101.71	7,425,268,000	0.3	2025/12/20	0.92
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	7,150,000,000	100.97	7,219,860,000	101.03	7,224,217,000	0.1	2028/3/20	0.90
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	6,900,000,000	100.99	6,968,310,000	100.92	6,963,687,000	0.1	2026/9/20	0.86
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第427回	6,800,000,000	100.26	6,817,956,000	100.23	6,816,184,000	0.005	2023/8/1	0.84
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	6,700,000,000	100.96	6,764,658,000	101.01	6,767,871,000	0.1	2028/9/20	0.84
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	6,600,000,000	102.37	6,756,816,000	101.96	6,729,558,000	0.6	2024/6/20	0.83
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(40年)第13回	7,020,000,000	93.56	6,568,409,500	92.26	6,476,722,200	0.5	2060/3/20	0.80
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第157回	6,440,000,000	98.57	6,347,908,000	99.14	6,385,195,600	0.2	2036/6/20	0.79
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第363回	6,350,000,000	100.62	6,389,931,500	100.33	6,371,399,500	0.1	2031/6/20	0.79
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第156回	6,150,000,000	101.40	6,236,170,500	102.16	6,283,147,500	0.4	2036/3/20	0.78
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第143回	6,070,000,000	100.87	6,123,123,200	100.73	6,114,311,000	0.1	2025/3/20	0.76
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	6,000,000,000	102.08	6,124,860,000	101.57	6,094,440,000	0.8	2023/6/20	0.75
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第176回	6,020,000,000	101.04	6,082,701,300	101.16	6,090,193,200	0.5	2041/3/20	0.75
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,900,000,000	102.02	6,019,180,000	101.59	5,993,810,000	0.6	2023/12/20	0.74
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第145回	5,900,000,000	100.94	5,955,622,000	100.81	5,948,203,000	0.1	2025/9/20	0.74
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第155回	5,350,000,000	110.10	5,890,403,500	110.60	5,917,207,000	1	2035/12/20	0.73
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	5,800,000,000	100.94	5,854,520,000	101.04	5,860,842,000	0.1	2027/9/20	0.73
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第148回	5,700,000,000	100.53	5,730,670,000	100.42	5,724,282,000	0.005	2026/6/20	0.71
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	5,600,000,000	100.32	5,617,920,000	100.78	5,643,848,000	0.1	2030/6/20	0.70
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第175回	5,500,000,000	100.42	5,523,385,000	101.33	5,573,260,000	0.5	2040/12/20	0.69
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第138回	5,500,000,000	100.66	5,536,795,000	100.48	5,526,895,000	0.1	2023/12/20	0.68
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第137回	5,500,000,000	100.56	5,531,285,000	100.43	5,523,870,000	0.1	2023/9/20	0.68
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第358回	5,470,000,000	100.40	5,491,934,700	100.84	5,516,276,200	0.1	2030/3/20	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.13
地方債証券	6.75
特殊債券	7.94
社債券	4.29
合 計	99.13

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,400,000	12,392.51	669,195,896	12,188.34	658,170,894	2.625	2029/2/15	0.76
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,762.81	638,140,700	12,556.89	627,844,955	3.125	2028/11/15	0.73
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	11,455.18	572,759,330	11,435.07	571,753,785	1.375	2023/9/30	0.66
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	10,589.11	582,401,506	10,394.57	571,701,350	0.625	2030/8/15	0.66
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	11,438.13	571,906,779	11,412.77	570,638,949	1.375	2023/6/30	0.66
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,180,000	25,623.92	558,601,483	24,388.03	531,659,261	4.25	2046/12/7	0.62
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,450,000	15,026.57	518,416,685	14,619.11	504,359,377	3.75	2043/11/15	0.58
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	11,033.73	496,518,178	10,818.64	486,838,872	1.125	2031/2/15	0.56
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	11,651.04	489,343,957	11,540.00	484,680,029	1.625	2026/5/15	0.56
10	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,700,000	13,220.79	489,169,595	13,056.64	483,095,822	0	2029/11/25	0.56
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,124.95	484,998,292	12,047.57	481,903,032	2.875	2025/4/30	0.56
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,099.60	483,984,028	12,023.96	480,958,696	2.75	2025/6/30	0.56
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,290,000	21,080.38	482,740,737	20,713.62	474,342,029	4.75	2035/4/25	0.55
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,110,000	11,488.84	472,191,730	11,477.91	471,742,502	2	2023/2/15	0.55
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,763.84	470,553,627	11,724.93	468,997,223	2.375	2024/2/29	0.54
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,697.82	467,913,031	11,659.78	466,391,591	2	2024/6/30	0.54
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,030,000	11,904.61	479,755,975	11,545.68	465,291,064	2.25	2046/8/15	0.54
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,650.17	466,006,900	11,529.50	461,180,328	1.625	2026/9/30	0.53
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,511.58	460,463,323	11,397.04	455,881,632	1.375	2026/8/31	0.53
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,180,000	21,071.08	459,349,622	20,897.07	455,556,152	4.75	2044/9/1	0.53
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	12,115.77	460,399,507	11,964.50	454,651,376	2.375	2027/5/15	0.53
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,447.75	457,910,160	11,246.64	449,865,932	1.5	2030/2/15	0.52
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,340.64	453,625,728	11,167.95	446,718,160	1.25	2028/4/30	0.52
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,520,000	13,075.84	460,269,595	12,690.24	446,696,468	2.75	2047/8/15	0.52
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,169.70	446,788,132	11,159.21	446,368,432	0.125	2023/9/15	0.52
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,165.33	446,613,223	11,152.65	446,106,091	0.125	2023/10/15	0.52
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,400,000	13,122.35	446,160,002	13,102.87	445,497,716	0.45	2022/10/31	0.52
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,006.19	440,247,795	10,927.50	437,100,023	0.25	2025/10/31	0.51
29	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,720,000	16,075.17	437,244,749	15,861.91	431,443,970	2.5	2030/5/25	0.50
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,769.35	441,541,863	15,354.89	429,937,174	4.25	2040/11/15	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.48
合 計	99.48

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	4,400,000	13,969.51	614,658,820	14,262.80	627,563,420	5.25	2047/6/23	2.34
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	14,537,686	3,527.32	512,791,683	3,721.45	541,012,995	1.125	2035/7/9	2.02
3	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	3,600,000	12,529.19	451,051,030	12,494.35	449,796,854	4.25	2027/6/23	1.68
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	10,365,309	4,020.41	416,727,988	4,161.29	431,331,345	0.5	2030/7/9	1.61
5	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	3,200,000	12,048.34	385,547,030	11,894.18	380,613,955	7.375	2025/2/5	1.42
6	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,800,000	13,264.72	371,412,339	13,479.64	377,430,054	5.1	2035/3/28	1.40
7	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,100,000	12,164.58	377,102,129	11,316.79	350,820,515	5.625	2047/2/21	1.31
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,900,000	11,760.86	341,065,009	11,498.56	333,458,242	6.375	2025/10/14	1.24
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,700,000	12,132.57	327,579,544	11,935.02	322,245,694	7.625	2029/4/26	1.20
10	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,600,000	12,522.08	325,574,161	12,391.44	322,177,612	5	2051/4/27	1.20
11	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,700,000	11,551.46	311,889,479	11,469.33	309,672,120	2.875	2025/6/6	1.15
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,900,000	16,308.16	309,855,164	16,280.31	309,326,053	6.75	2044/1/15	1.15
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	2,000,000	15,079.09	301,581,815	15,367.62	307,352,466	5.625	2050/11/18	1.14
14	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	1,750,000	17,662.37	309,091,563	17,404.33	304,575,854	9.5	2030/2/2	1.13
15	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,400,000	12,628.71	303,089,209	12,651.49	303,635,826	4.15	2027/3/28	1.13
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	6,886,159	4,290.33	295,439,593	4,373.72	301,181,428	2	2038/1/9	1.12
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,750,000	16,813.60	294,238,172	16,688.59	292,050,371	7.75	2038/1/17	1.09
18	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,000,000	14,226.20	284,524,143	14,577.06	291,541,303	5.625	2042/4/4	1.08
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	2,600,000	11,344.38	294,953,968	11,117.34	289,051,083	2.783	2031/1/23	1.07
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,900,000	15,098.86	286,878,493	15,186.48	288,543,156	5.95	2046/1/8	1.07
21	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,400,000	12,192.62	292,622,955	11,833.13	283,995,210	4.625	2028/1/13	1.06
22	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,200,000	12,617.46	277,584,320	12,620.37	277,648,338	4.5	2029/4/22	1.03
23	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,010,000	13,898.51	279,360,059	13,765.71	276,690,818	6.05	2040/1/11	1.03
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,900,000	14,344.72	272,549,823	14,445.24	274,459,649	5.35	2049/2/11	1.02
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,500,000	11,937.96	298,449,230	10,968.38	274,209,596	5	2045/6/15	1.02
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	2,200,000	12,574.36	276,636,021	12,224.35	268,935,701	4.5	2056/4/1	1.00
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,600,000	10,571.50	274,859,202	10,309.29	268,041,752	6.625	2045/2/17	1.00
28	アメリカ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	2,000,000	13,107.26	262,145,292	13,163.35	263,267,178	9.75	2028/11/1	0.98
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,300,000	11,340.29	260,826,762	11,176.04	257,048,925	6	2027/3/25	0.96
30	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,000,000	12,612.69	252,253,802	12,708.00	254,160,023	4.375	2029/3/21	0.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.19
合 計	98.19

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,350	728,729	3,169,973,977	725,000	3,153,750,000	7.02
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,838	686,885	2,636,267,239	668,000	2,563,784,000	5.70
3	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	12,431	188,268	2,340,364,977	183,200	2,277,359,200	5.07
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,081	356,191	2,165,998,261	372,500	2,265,172,500	5.04
5	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	19,365	115,295	2,232,692,709	107,300	2,077,864,500	4.62
6	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,412	182,425	2,264,266,547	160,600	1,993,367,200	4.43
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,763	326,862	1,883,711,296	326,500	1,881,619,500	4.19
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	7,647	213,524	1,632,818,257	194,000	1,483,518,000	3.30
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,838	367,654	1,411,058,700	362,000	1,389,356,000	3.09
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,640	160,961	1,390,704,163	150,800	1,302,912,000	2.90
11	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,449	206,122	1,123,161,284	202,700	1,104,512,300	2.45
12	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,289	92,778	1,047,378,744	92,400	1,043,103,600	2.32
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,522	448,762	1,131,778,293	405,000	1,021,410,000	2.27
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,045	504,501	1,031,706,283	457,000	934,565,000	2.08
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,187	807,380	958,360,285	767,000	910,429,000	2.02
16	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,699	181,203	851,476,327	187,500	881,062,500	1.96
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,427	590,117	842,098,186	590,000	841,930,000	1.87
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,508	323,376	811,028,362	331,000	830,148,000	1.84
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,325	651,385	863,085,959	625,000	828,125,000	1.84
20	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	11,758	70,236	825,846,175	67,100	788,961,800	1.75
21	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	16,893	46,390	783,676,405	43,900	741,602,700	1.65
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,513	164,239	741,212,547	151,000	681,463,000	1.51
23	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,514	158,339	714,746,534	149,800	676,197,200	1.50
24	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,346	520,174	700,154,890	489,000	658,194,000	1.46
25	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	811	794,533	644,366,725	752,000	609,872,000	1.35
26	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,728	356,827	616,597,747	343,500	593,568,000	1.32
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,374	185,024	624,271,549	175,500	592,137,000	1.31
28	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,621	233,304	611,491,671	217,200	569,281,200	1.26
29	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	5,078	119,521	606,931,455	111,800	567,720,400	1.26
30	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	3,467	165,998	575,516,903	153,400	531,837,800	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.09
合 計	97.09

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	30,320	15,555.76	471,650,668	14,151.16	429,063,317	6.11
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	3,684	98,788.47	363,936,752	89,712.83	330,502,079	4.70
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	6,268	37,014.80	232,008,777	33,835.65	212,081,882	3.02
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	13,440	15,193.13	204,195,801	14,980.49	201,337,812	2.86
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	11,600	18,756.19	217,571,854	16,425.37	190,534,399	2.71
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	17,350	9,710.89	168,483,953	9,377.77	162,704,427	2.31
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,710	26,060.57	148,805,866	25,182.00	143,789,220	2.04
8	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	13,990	9,579.23	134,013,467	9,127.07	127,687,793	1.81
9	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,680	23,317.18	132,441,584	21,582.65	122,589,468	1.74
10	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	68,900	1,860.23	128,170,205	1,710.57	117,858,934	1.67
11	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	15,940	8,074.22	128,703,220	7,392.31	117,833,517	1.67
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	5,480	21,680.02	118,806,527	19,251.35	105,497,448	1.50
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	23,520	4,693.52	110,391,643	4,359.28	102,530,360	1.46
14	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	16,149	6,302.67	101,781,839	6,313.40	101,955,213	1.45
15	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,750	21,941.79	104,223,541	21,259.20	100,981,219	1.43
16	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	4,730	23,371.27	110,546,140	21,145.04	100,016,066	1.42
17	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,669	37,558.11	100,242,605	36,254.24	96,762,581	1.37
18	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	49,100	1,949.57	95,724,025	1,814.18	89,076,523	1.26
19	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	22,170	4,068.29	90,194,033	3,806.39	84,387,870	1.20
20	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	15,430	6,001.15	92,597,751	5,441.55	83,963,123	1.19
21	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	25,100	3,555.64	89,246,790	3,231.13	81,101,373	1.15
22	香港	投資証券	LINK REIT	85,400	1,023.13	87,375,900	938.29	80,130,393	1.14
23	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	5,850	12,745.44	74,560,880	12,447.74	72,819,293	1.03
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	11,530	6,197.01	71,451,530	5,991.07	69,077,125	0.98
25	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,090	17,169.73	70,224,215	16,798.07	68,704,118	0.97
26	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	7,550	8,866.93	66,945,328	8,276.48	62,487,454	0.89
27	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7,010	9,863.40	69,142,442	8,888.68	62,309,692	0.88
28	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	25,000	2,475.06	61,876,543	2,400.68	60,017,100	0.85
29	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	11,950	5,525.79	66,033,270	4,959.17	59,262,144	0.84
30	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	24,400	2,423.10	59,123,643	2,314.50	56,473,937	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.84
合 計	98.84