有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	546,067,034	1.5210	830,586,938	1.6109	879,659,385	17.13
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	505,189,872	1.6847	851,122,760	1.7212	869,532,807	16.94
3	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	616,251,689	1.3885	855,679,891	1.3801	850,488,955	16.56
4	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	447,752,410	1.8722	838,312,476	1.8685	836,625,378	16.29
5	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	433,458,159	1.3080	566,971,956	1.3020	564,362,523	10.99
6	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	296,442,620	1.8459	547,203,433	1.9028	564,071,017	10.98
7	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	497,917,333	1.1409	568,101,291	1.1274	561,352,001	10.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.87
合 計	99.87

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,682,100	6,082.15	10,230,784,515	6,710.00	11,286,891,000	3.27
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,244,500	727.15	7,449,288,350	730.70	7,485,656,150	2.16
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,096,200	5,054.00	5,540,194,800	5,157.00	5,653,103,400	1.63
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	614,700	8,704.21	5,350,477,887	9,084.00	5,583,934,800	1.61
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,093,500	4,203.39	4,596,406,965	4,320.00	4,723,920,000	1.36
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,245,100	3,228.27	4,019,518,977	3,332.00	4,148,673,200	1.20
7	日本	株式	ソニー	電気機器	977,700	4,085.36	3,994,259,936	4,186.00	4,092,652,200	1.18
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,333,700	3,034.94	4,047,699,478	2,967.00	3,957,087,900	1.14
9	日本	株式	キーエンス	電気機器	62,700	48,413.68	3,035,537,736	59,750.00	3,746,325,000	1.08
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	18,542,200	208.64	3,868,826,985	197.10	3,654,667,620	1.05
11	日本	株式	任天堂	その他製品	85,200	29,599.07	2,521,840,764	41,560.00	3,540,912,000	1.02
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	543,600	5,495.18	2,987,179,848	6,214.00	3,377,930,400	0.97
13	日本	株式	ファナック	電気機器	140,300	22,879.55	3,210,000,865	22,790.00	3,197,437,000	0.92
14	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	859,200	3,791.18	3,257,381,856	3,688.00	3,168,729,600	0.91
15	日本	株式	キヤノン	電気機器	744,900	3,845.82	2,864,751,318	3,845.00	2,864,140,500	0.82
16	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	265,100	10,254.57	2,718,486,507	10,385.00	2,753,063,500	0.79
17	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,024,600	2,365.65	2,423,844,990	2,615.50	2,679,841,300	0.77
18	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,322,000	636.44	2,114,253,680	792.90	2,634,013,800	0.76
19	日本	株式	信越化学工業	化学	259,900	9,870.23	2,565,272,777	10,060.00	2,614,594,000	0.75
20	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,475,900	1,647.42	2,431,427,178	1,758.00	2,594,632,200	0.75
21	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,588,900	1,374.41	2,183,800,049	1,630.50	2,590,701,450	0.75
22	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,005,100	2,727.73	2,741,641,423	2,570.50	2,583,609,550	0.74
23	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	489,000	4,771.90	2,333,459,100	5,106.00	2,496,834,000	0.72
24	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	571,500	4,839.22	2,765,614,230	4,345.00	2,483,167,500	0.71
25	日本	株式	日本電産	電気機器	179,300	10,690.75	1,916,851,475	13,820.00	2,477,926,000	0.71
26	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	549,900	4,936.91	2,714,806,809	4,402.00	2,420,659,800	0.70
27	日本	株式	村田製作所	電気機器	145,200	16,329.07	2,370,980,964	16,540.00	2,401,608,000	0.69
28	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	947,100	2,001.53	1,895,649,063	2,437.00	2,308,082,700	0.66
29	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	115,000	18,586.51	2,137,448,650	19,730.00	2,268,950,000	0.65
30	日本	株式	花王	化学	340,200	6,596.46	2,244,115,692	6,620.00	2,252,124,000	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.32
		建設業	3.19
		食料品	4.31
		繊維製品	0.71
		パルプ・紙	0.24
		化学	6.92
		医薬品	4.39
		石油・石炭製品	0.55
		ゴム製品	0.98
		ガラス・土石製品	0.95
		鉄鋼	1.19
		非鉄金属	0.98
		金属製品	0.68
		機械	5.25
		電気機器	13.10
		輸送用機器	8.73
		精密機器	1.53
		その他製品	2.13
		電気・ガス業	1.61
		陸運業	3.93
		海運業	0.21
		空運業	0.58
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	7.61
		卸売業	4.47
		小売業	4.48
		銀行業	7.43
		証券、商品先物取引業	1.01
		保険業	2.28
		その他金融業	1.24
		不動産業	2.24
		サービス業	4.01
合 計			97.72

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	50,430	17,341.25	874,519,535	17,279.25	871,392,799	2.25
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	70,860	7,796.40	552,453,386	8,327.36	590,077,091	1.52
3	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	22,820	17,035.75	388,755,989	19,020.93	434,057,689	1.12
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	3,921	107,619.94	421,977,820	107,814.97	422,742,505	1.09
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	25,980	13,936.80	362,078,322	14,595.15	379,182,078	0.98
6	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	40,860	9,260.76	378,395,042	9,265.27	378,579,288	0.98
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	34,250	9,803.00	335,752,777	10,752.18	368,262,418	0.95
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	3,009	105,166.94	316,447,335	107,037.13	322,074,739	0.83
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	2,903	107,909.66	313,261,758	108,763.03	315,739,080	0.81
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	30,340	9,403.85	285,312,985	9,413.14	285,594,880	0.74
11	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	46,300	6,161.82	285,292,350	6,115.60	283,152,396	0.73
12	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	97,000	2,704.39	262,326,092	2,868.97	278,290,915	0.72
13	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	59,900	4,304.03	257,811,481	4,400.97	263,618,654	0.68
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	24,920	9,754.52	243,082,810	10,246.02	255,331,060	0.66
15	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	12,150	18,480.95	224,543,618	20,653.26	250,937,149	0.65
16	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	18,440	11,854.68	218,600,425	13,259.30	244,501,540	0.63
17	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	58,100	3,760.67	218,495,090	4,013.18	233,166,223	0.60
18	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	84,600	3,244.36	274,473,651	2,732.57	231,175,862	0.59
19	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	39,700	5,229.54	207,612,924	5,569.98	221,128,575	0.57
20	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	26,800	6,826.92	182,961,692	8,189.83	219,487,565	0.56
21	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	195,000	1,011.15	197,174,562	1,107.72	216,006,504	0.55
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	11,630	17,722.28	206,110,155	18,302.84	212,862,062	0.55
23	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	17,960	10,416.25	187,075,886	11,789.30	211,735,889	0.54
24	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	21,630	9,202.93	199,059,454	9,587.35	207,374,532	0.53
25	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	9,370	19,626.29	183,898,366	22,106.35	207,136,528	0.53
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	39,500	4,912.77	194,054,549	5,062.70	199,976,820	0.51
27	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	46,000	4,408.87	202,808,034	4,263.44	196,118,636	0.50
28	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	6,830	31,544.78	215,450,884	28,686.57	195,929,341	0.50
29	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	45,700	4,095.48	187,163,477	4,264.57	194,891,119	0.50
30	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	26,600	7,132.42	189,722,561	7,247.41	192,781,151	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.55
		エネルギー設備・サービス	0.57
		石油・ガス・消耗燃料	6.19
		化学	2.66
		建設資材	0.33
		容器・包装	0.29
		金属・鉱業	1.51
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	2.08
		建設関連製品	0.44
		建設・土木	0.34
		電気設備	0.80
		コングロマリット	1.96
		機械	1.68
		商社・流通業	0.31
		商業サービス・用品	0.38
		航空貨物・物流サービス	0.58
		旅客航空輸送業	0.13
		海運業	0.08
		陸運・鉄道	0.93
		運送インフラ	0.24
		自動車部品	0.49
		自動車	1.06
		家庭用耐久財	0.48
		レジャー用品	0.06
		繊維・アパレル・贅沢品	1.19
		ホテル・レストラン・レジャー	1.76
		メディア	2.38
		販売	0.08
		インターネット販売・通信販売	1.67
		複合小売り	0.39
		専門小売り	1.60
		食品・生活必需品小売り	1.66
		飲料	2.03
		食品	1.91
		タバコ	1.37
		家庭用品	1.36
		パーソナル用品	0.74
		ヘルスケア機器・用品	2.01
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.89
		バイオテクノロジー	2.37
		医薬品	5.63
		銀行	9.72
		各種金融サービス	1.00
		保険	4.18
		インターネットソフトウェア・サービス	3.09
		情報技術サービス	2.87
		ソフトウェア	3.77
		通信機器	0.83
		コンピュータ・周辺機器	2.61
		電子装置・機器・部品	0.41
		半導体・半導体製造装置	2.71
		各種電気通信サービス	2.30
		無線通信サービス	0.35
		電力	1.91
		ガス	0.13
		総合公益事業	1.08
		水道	0.08
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.02
		消費者金融	0.48
		資本市場	2.93
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.02
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.56
専門サービス	0.57
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.52
合 計			98.79

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第125回	8,200,000,000	100.90	8,274,210,000	100.60	8,249,938,000	0.1	2020/9/20	1.18
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第116回	8,100,000,000	100.75	8,161,236,000	100.41	8,133,453,000	0.2	2018/12/20	1.16
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第122回	7,800,000,000	100.77	7,860,528,000	100.48	7,838,064,000	0.1	2019/12/20	1.12
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	7,200,000,000	102.43	7,375,320,000	102.46	7,377,408,000	0.3	2025/12/20	1.05
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第123回	7,300,000,000	100.83	7,360,736,000	100.54	7,339,566,000	0.1	2020/3/20	1.05
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第132回	7,000,000,000	100.95	7,067,060,000	100.87	7,061,250,000	0.1	2022/6/20	1.01
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	6,900,000,000	100.59	6,941,124,000	100.69	6,947,955,000	0.1	2026/6/20	0.99
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	6,800,000,000	100.43	6,829,512,000	100.64	6,843,724,000	0.1	2026/12/20	0.98
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	6,800,000,000	100.61	6,841,831,000	100.48	6,832,844,000	0.1	2027/6/20	0.97
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第128回	6,200,000,000	101.03	6,264,356,000	100.74	6,246,190,000	0.1	2021/6/20	0.89
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	6,000,000,000	103.29	6,197,820,000	103.22	6,193,560,000	0.4	2025/9/20	0.88
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	5,900,000,000	103.28	6,093,756,000	103.20	6,089,036,000	0.4	2025/6/20	0.87
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第129回	6,000,000,000	101.07	6,064,620,000	100.77	6,046,500,000	0.1	2021/9/20	0.86
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	6,000,000,000	100.67	6,040,200,000	100.76	6,045,600,000	0.1	2026/3/20	0.86
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第127回	6,000,000,000	100.99	6,059,700,000	100.69	6,041,640,000	0.1	2021/3/20	0.86
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第117回	5,900,000,000	100.81	5,948,144,000	100.49	5,928,910,000	0.2	2019/3/20	0.84
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	5,800,000,000	100.51	5,830,044,000	100.62	5,836,250,000	0.1	2026/9/20	0.83
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	5,800,000,000	100.63	5,836,748,000	100.56	5,832,770,000	0.1	2027/3/20	0.83
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,500,000,000	104.16	5,729,075,000	103.67	5,701,960,000	0.6	2023/3/20	0.81
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	105.52	5,592,825,000	104.95	5,562,827,000	0.8	2023/6/20	0.79
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第120回	5,500,000,000	100.96	5,553,075,000	100.64	5,535,695,000	0.2	2019/9/20	0.79
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	5,500,000,000	100.95	5,552,360,000	100.64	5,535,420,000	0.1	2020/12/20	0.79
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	4,950,000,000	105.02	5,198,490,000	104.20	5,158,296,000	1.2	2020/12/20	0.73
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第124回	5,100,000,000	100.87	5,144,370,000	100.57	5,129,121,000	0.1	2020/6/20	0.73
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	4,900,000,000	104.97	5,143,628,000	104.36	5,113,640,000	0.8	2022/9/20	0.73
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	4,900,000,000	103.26	5,059,985,000	103.17	5,055,624,000	0.4	2025/3/20	0.72
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第131回	5,000,000,000	101.09	5,054,720,000	100.82	5,041,400,000	0.1	2022/3/20	0.72
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第130回	5,000,000,000	101.13	5,056,900,000	100.80	5,040,150,000	0.1	2021/12/20	0.72
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第118回	5,000,000,000	100.88	5,044,400,000	100.56	5,028,300,000	0.2	2019/6/20	0.72
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第380回	5,000,000,000	100.43	5,021,650,000	100.43	5,021,950,000	0.1	2019/9/15	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.66
地方債証券	7.14
特殊債券	7.77
社債券	4.00
合 計	99.58

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,200,000	11,186.42	246,101,397	11,191.97	246,223,457	1.375	2020/10/31	2.20
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,050,000	11,221.00	230,030,580	11,225.00	230,112,513	1.25	2019/10/31	2.05
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,800,000	11,547.99	207,863,989	11,551.30	207,923,439	2.5	2024/5/15	1.85
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,800,000	11,449.21	206,085,827	11,399.82	205,196,782	2.125	2022/6/30	1.83
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	11,181.68	167,725,330	11,183.60	167,754,127	0.875	2019/4/15	1.49
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,450,000	11,437.60	165,845,205	11,432.84	165,776,276	2.125	2021/8/15	1.48
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,330,000	11,405.98	151,699,604	11,223.68	149,274,952	2.125	2025/5/15	1.33
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,300,000	11,226.78	145,948,150	11,206.06	145,678,866	1.375	2020/8/31	1.30
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,250,000	11,275.82	140,947,753	11,270.79	140,884,966	1.375	2019/2/28	1.25
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,030,000	13,652.69	140,622,786	13,658.30	140,680,577	1.35	2022/4/15	1.25
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,230,000	11,144.90	137,082,390	11,127.68	136,870,501	1.75	2023/5/15	1.22
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	13,685.46	136,854,630	13,686.20	136,862,070	1.5	2019/8/1	1.22
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	1,160,000	11,310.08	131,196,981	11,349.62	131,655,595	2.875	2043/5/15	1.17
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	10,786.42	129,437,149	10,734.89	128,818,681	1.625	2026/2/15	1.15
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	10,660.78	127,929,386	10,571.07	126,852,946	1.5	2026/8/15	1.13
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	850,000	13,463.62	114,440,776	13,455.16	114,368,924	0	2020/5/25	1.02
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	970,000	11,724.68	113,729,465	11,731.40	113,794,631	3.625	2019/8/15	1.01
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	11,233.36	112,333,684	11,261.55	112,615,500	1.875	2022/8/31	1.00
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	11,152.82	111,528,299	11,143.53	111,435,364	1.375	2021/4/30	0.99
20	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	710,000	14,896.97	105,768,501	14,877.73	105,631,945	2.25	2022/10/25	0.94
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	11,152.71	100,374,454	11,149.26	100,343,347	0.875	2019/9/15	0.89
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	490,000	20,564.41	100,765,649	20,391.67	99,919,222	4.75	2035/4/25	0.89
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	850,000	11,174.55	94,983,730	11,117.11	94,495,474	1.625	2022/11/15	0.84
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	800,000	11,343.45	90,747,650	11,236.00	89,888,079	1.75	2022/2/28	0.80
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	790,000	10,594.90	83,699,750	10,496.21	82,920,132	2.5	2045/2/15	0.74
26	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000	14,917.27	74,586,375	14,886.34	74,431,737	2.25	2022/7/15	0.66
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	380,000	19,384.70	73,661,870	19,336.31	73,478,006	9	2023/11/1	0.65
28	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000	14,565.83	72,829,166	14,541.09	72,705,484	4.3	2019/10/31	0.64
29	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	550,000	12,863.08	70,746,982	12,775.70	70,266,384	0.25	2026/11/25	0.62
30	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	490,000	14,231.17	69,732,766	14,192.76	69,544,544	1	2024/8/15	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.66
合 計	98.66

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,000,000	12,324.77	246,495,418	12,665.21	253,304,310	7.5	2026/4/22	2.32
2	アメリカ	国債証券	RUSSIA	1,767,500	13,612.14	240,594,707	13,274.40	234,625,169	7.5	2030/3/31	2.15
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,400,000	12,328.63	172,600,902	12,384.01	173,376,147	4.2	2024/1/21	1.59
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,400,000	12,016.61	168,232,616	12,180.47	170,526,671	6.875	2027/1/26	1.56
5	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	1,250,000	13,047.37	163,092,128	13,065.40	163,317,588	7.375	2025/2/5	1.50
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,300,000	12,029.23	156,380,072	11,972.94	155,648,228	4	2021/1/15	1.42
7	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,200,000	12,190.39	146,284,760	12,271.61	147,259,424	4.875	2023/9/16	1.35
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,200,000	12,246.70	146,960,465	12,263.61	147,163,379	6.875	2021/4/22	1.35
9	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,200,000	12,052.22	144,626,728	12,034.31	144,411,730	4.5	2022/4/4	1.32
10	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,200,000	11,871.47	142,457,690	11,941.12	143,293,537	4.75	2026/5/27	1.31
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,020,000	12,907.58	131,657,367	13,251.41	135,164,397	6.125	2041/1/18	1.24
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,100,000	11,654.99	128,204,999	11,853.37	130,387,170	4.125	2025/1/15	1.19
13	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,100,000	11,649.62	128,145,827	11,825.37	130,079,147	3.625	2022/3/15	1.19
14	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,000,000	12,369.29	123,692,993	13,000.58	130,005,873	5.55	2045/1/21	1.19
15	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,100,000	11,029.34	121,322,845	11,402.63	125,429,035	4.6	2046/1/23	1.15
16	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	910,000	13,099.90	119,209,157	13,547.32	123,280,683	6.05	2040/1/11	1.13
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,000,000	11,979.81	119,798,171	12,066.33	120,663,374	4.5	2026/1/28	1.10
18	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,000,000	11,707.01	117,070,104	11,873.28	118,732,872	4.125	2026/1/21	1.09
19	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	650,000	17,941.62	116,620,543	18,150.97	117,981,324	9.5	2030/2/2	1.08
20	アメリカ	国債証券	ARGENT-GLOBAL	640,000	17,701.79	113,291,485	18,373.51	117,590,491	11.6088746	2033/12/31	1.08
21	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,000,000	11,067.83	110,678,314	11,628.09	116,280,995	4.75	2044/3/8	1.06
22	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,000,000	11,340.63	113,406,380	11,560.46	115,604,615	3.6	2025/1/30	1.06
23	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,100,000	10,073.96	110,813,590	10,400.80	114,408,888	5	2045/1/27	1.05
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	900,000	12,271.78	110,446,090	12,591.94	113,327,469	5.625	2044/2/26	1.04
25	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	930,000	11,932.47	110,971,976	12,064.92	112,203,833	4.875	2021/1/22	1.03
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	900,000	12,313.27	110,819,452	12,354.50	111,190,582	6.25	2022/9/26	1.02
27	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	900,000	12,042.65	108,383,876	11,963.13	107,668,198	5	2020/4/29	0.98
28	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	720,000	14,179.74	102,094,150	14,739.44	106,124,022	8.25	2034/1/20	0.97
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	900,000	11,586.44	104,278,023	11,708.03	105,372,327	3.75	2022/4/25	0.96
30	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	820,000	12,642.00	103,664,436	12,671.79	103,908,751	6.875	2036/3/17	0.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.30
合 計	98.30

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,195	581,215	1,856,984,069	561,000	1,792,395,000	7.15
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,119	561,621	1,751,696,889	541,000	1,687,379,000	6.73
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	9,466	160,600	1,520,242,179	146,300	1,384,875,800	5.52
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	6,347	216,294	1,372,821,209	201,900	1,281,459,300	5.11
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	7,277	164,906	1,200,025,524	164,800	1,199,249,600	4.78
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	6,366	171,992	1,094,902,348	161,500	1,028,109,000	4.10
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	4,150	238,109	988,152,987	237,100	983,965,000	3.92
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	3,394	275,228	934,126,790	269,400	914,343,600	3.64
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,055	287,086	877,048,497	276,800	845,624,000	3.37
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,083	415,764	866,038,420	376,000	783,208,000	3.12
11	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	5,777	122,713	708,918,130	117,300	677,642,100	2.70
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	9,523	80,132	763,103,775	71,100	677,085,300	2.70
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,426	497,013	708,740,657	467,000	665,942,000	2.65
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	964	608,497	586,591,852	619,000	596,716,000	2.38
15	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,122	490,762	550,635,203	456,500	512,193,000	2.04
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,096	478,897	524,871,426	437,000	478,952,000	1.91
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	3,544	143,333	507,974,097	134,900	478,085,600	1.90
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,198	237,161	521,281,154	209,500	460,481,000	1.83
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	896	506,314	453,658,037	477,000	427,392,000	1.70
20	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	712	571,224	406,712,146	563,000	400,856,000	1.60
21	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,358	184,466	434,970,917	168,400	397,087,200	1.58
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,955	131,787	389,432,826	133,700	395,083,500	1.57
23	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	3,133	124,090	388,776,100	113,900	356,848,700	1.42
24	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,116	183,472	388,228,317	166,000	351,256,000	1.40
25	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	7,357	53,261	391,847,352	46,450	341,732,650	1.36
26	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	2,980	121,071	360,792,631	106,800	318,264,000	1.27
27	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,212	137,267	303,636,690	137,100	303,265,200	1.21
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	3,711	83,197	308,746,498	79,400	294,653,400	1.17
29	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	887	299,114	265,314,745	323,500	286,944,500	1.14
30	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,203	240,174	288,929,380	237,900	286,193,700	1.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.99
合 計	97.99

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	7,538	17,815.42	134,292,658	18,216.04	137,312,515	4.29
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	12,930	7,160.95	92,591,191	7,163.99	92,630,410	2.89
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	3,638	23,501.42	85,498,174	23,983.30	87,251,273	2.73
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	8,980	8,253.45	74,116,063	7,956.48	71,449,221	2.23
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,364	20,796.35	69,958,955	20,133.57	67,729,356	2.12
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	8,950	7,530.76	67,400,309	7,422.14	66,428,182	2.07
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	4,990	13,291.29	66,323,580	13,094.71	65,342,637	2.04
8	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	2,407	27,582.79	66,391,786	26,995.12	64,977,254	2.03
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	8,680	7,678.84	66,652,413	7,373.66	64,003,450	2.00
10	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	3,770	13,643.89	51,437,484	13,839.86	52,176,280	1.63
11	香港	投資証券	LINK REIT	54,000	925.18	49,959,803	906.20	48,935,016	1.53
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,615	29,602.60	47,808,204	28,526.32	46,070,017	1.44
13	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	130,300	348.70	45,435,643	342.37	44,611,971	1.39
14	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	6,710	6,560.14	44,018,540	6,518.04	43,736,106	1.36
15	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	18,160	2,012.73	36,551,181	2,084.37	37,852,299	1.18
16	アメリカ	投資証券	GGP INC	15,380	2,362.67	36,337,986	2,398.89	36,894,996	1.15
17	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	4,230	8,448.39	35,736,729	8,714.02	36,860,343	1.15
18	アメリカ	投資証券	HCP INC	11,520	3,332.42	38,389,536	3,139.53	36,167,391	1.13
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,790	12,012.04	33,513,599	11,948.25	33,335,625	1.04
20	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	47,100	682.54	32,148,000	681.21	32,085,415	1.00
21	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,310	13,514.45	31,218,393	13,243.52	30,592,532	0.95
22	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	8,780	3,308.23	29,046,282	3,263.53	28,653,824	0.89
23	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	6,530	4,466.10	29,163,668	4,371.66	28,547,001	0.89
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	6,600	4,371.47	28,851,767	4,289.37	28,309,885	0.88
25	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	2,440	10,960.91	26,744,629	11,358.67	27,715,167	0.86
26	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	37,400	723.44	27,056,989	732.53	27,396,682	0.85
27	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,960	8,870.32	26,256,170	8,914.68	26,387,478	0.82
28	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	17,625	1,503.38	26,497,236	1,465.26	25,825,236	0.80
29	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	3,660	7,203.23	26,363,838	7,005.04	25,638,454	0.80
30	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,790	14,269.57	25,542,546	14,029.24	25,112,355	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.80
合 計	96.80