有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,545,267,904	1.6498	2,549,382,989	1.6796	2,595,431,971	16.97
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	1,159,441,978	2.1787	2,526,101,626	2.2060	2,557,729,003	16.72
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,170,335,846	2.1581	2,525,740,199	2.1255	2,487,548,840	16.27
4	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	1,929,920,953	1.3282	2,563,423,626	1.2842	2,478,404,487	16.21
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	1,381,578,445	1.2502	1,727,376,474	1.2596	1,740,236,209	11.38
6	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,298,514,464	1.3261	1,722,029,249	1.3299	1,726,894,385	11.29
7	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	865,520,308	2.0243	1,752,158,313	1.9537	1,690,967,025	11.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92
合 計	99.92

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,179,000	6,656.43	14,504,367,219	6,932.00	15,104,828,000	3.31
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,520,500	4,700.96	7,147,822,422	6,469.00	9,836,114,500	2.16
3	日本	株式	ソニー	電気機器	1,223,400	7,067.70	8,646,630,464	8,032.00	9,826,348,800	2.15
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	177,000	40,041.88	7,087,414,084	48,980.00	8,669,460,000	1.90
5	日本	株式	任天堂	その他製品	119,700	43,669.98	5,227,296,606	59,660.00	7,141,302,000	1.56
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,624,800	3,764.63	6,116,778,252	3,744.00	6,083,251,200	1.33
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,336,800	3,313.56	4,429,567,172	4,160.00	5,561,088,000	1.22
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,561,600	2,420.11	6,199,354,768	2,150.00	5,507,440,000	1.21
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	13,176,000	423.65	5,582,037,300	416.10	5,482,533,600	1.20
10	日本	株式	第一三共	医薬品	1,676,600	2,550.58	4,276,318,388	3,229.00	5,413,741,400	1.18
11	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,370,300	3,077.73	4,217,426,772	3,885.00	5,323,615,500	1.17
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	248,800	14,090.55	3,505,728,840	19,300.00	4,801,840,000	1.05
13	日本	株式	日本電産	電気機器	470,000	6,260.47	2,942,423,933	9,805.00	4,608,350,000	1.01
14	日本	株式	HOYA	精密機器	387,400	9,738.33	3,772,629,042	11,860.00	4,594,564,000	1.00
15	日本	株式	信越化学工業	化学	328,400	12,125.77	3,982,102,868	13,685.00	4,494,154,000	0.98
16	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,332,100	2,817.14	3,752,713,809	2,917.50	3,886,401,750	0.85
17	日本	株式	村田製作所	電気機器	573,700	6,056.33	3,474,521,484	6,773.00	3,885,670,100	0.85
18	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,537,600	2,614.29	4,019,734,794	2,473.50	3,803,253,600	0.83
19	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,397,100	3,158.92	4,413,340,100	2,656.00	3,710,697,600	0.81
20	日本	株式	ファナック	電気機器	183,600	17,845.38	3,276,411,768	20,120.00	3,694,032,000	0.81
21	日本	株式	花王	化学	467,600	8,446.53	3,949,600,275	7,887.00	3,687,961,200	0.81
22	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,345,300	2,236.00	3,008,097,943	2,685.00	3,612,130,500	0.79
23	日本	株式	SMC	機械	61,300	51,160.27	3,136,124,551	58,460.00	3,583,598,000	0.78
24	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,617,310	1,233.91	3,229,550,049	1,310.50	3,429,984,755	0.75
25	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	123,900	22,770.24	2,821,232,736	27,330.00	3,386,187,000	0.74
26	日本	株式	日立製作所	電気機器	938,400	3,267.96	3,066,659,616	3,543.00	3,324,751,200	0.73
27	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,261,100	2,415.13	3,045,725,220	2,512.50	3,168,513,750	0.69
28	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	681,000	4,507.66	3,069,719,567	4,600.00	3,132,600,000	0.68
29	日本	株式	三井物産	卸売業	1,665,400	1,638.72	2,729,127,218	1,803.00	3,002,716,200	0.65
30	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	198,500	14,272.69	2,833,130,272	14,740.00	2,925,890,000	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.14
		建設業	2.40
		食料品	3.68
		繊維製品	0.47
		パルプ・紙	0.21
		化学	7.13
		医薬品	6.35
		石油・石炭製品	0.38
		ゴム製品	0.53
		ガラス・土石製品	0.76
		鉄鋼	0.54
		非鉄金属	0.63
		金属製品	0.55
		機械	5.35
		電気機器	15.15
		輸送用機器	6.89
		精密機器	2.68
		その他製品	2.73
		電気・ガス業	1.39
		陸運業	3.65
		海運業	0.14
		空運業	0.32
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	9.92
		卸売業	4.60
		小売業	4.94
		銀行業	4.62
		証券、商品先物取引業	0.76
		保険業	1.81
		その他金融業	1.11
		不動産業	1.89
		サービス業	5.60
合 計			97.76

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	184,342	8,202.67	1,512,097,331	12,070.72	2,225,141,035	4.52
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	76,600	19,539.14	1,496,698,431	21,928.10	1,679,693,073	3.41
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	4,508	251,963.89	1,135,853,230	332,728.30	1,499,939,194	3.05
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	25,580	22,466.63	574,696,396	27,697.38	708,499,032	1.44
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,217	146,889.54	472,543,670	155,455.11	500,099,102	1.01
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,189	146,463.17	467,071,055	155,104.91	494,629,577	1.00
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	28,020	15,732.45	440,823,529	15,558.94	435,961,723	0.88
8	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	31,650	12,079.20	382,306,680	12,619.88	399,419,455	0.81
9	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	26,260	12,267.51	322,144,813	14,522.10	381,350,556	0.77
10	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	17,940	19,582.52	351,310,445	21,100.75	378,547,491	0.77
11	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	6,508	33,114.34	215,508,138	55,971.37	364,261,702	0.74
12	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	7,870	17,600.08	138,512,651	44,337.60	348,936,959	0.71
13	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	9,520	29,882.15	284,478,087	35,573.13	338,656,236	0.68
14	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	11,400	24,802.69	282,750,711	28,789.23	328,197,313	0.66
15	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	14,720	18,720.25	275,562,109	22,264.55	327,734,205	0.66
16	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	32,310	9,807.65	316,885,494	10,088.02	325,944,249	0.66
17	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	10,090	30,364.60	306,378,814	32,179.06	324,686,816	0.66
18	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	43,830	6,030.60	264,321,198	6,267.59	274,708,557	0.55
19	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	7,450	39,257.40	292,467,630	36,835.80	274,426,770	0.55
20	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	5,127	38,882.55	199,350,874	51,771.11	265,430,501	0.54
21	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	19,120	11,549.12	220,819,327	13,267.31	253,671,158	0.51
22	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア	9,570	19,305.51	184,753,753	26,180.21	250,544,610	0.50
23	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	45,480	6,313.08	287,119,151	5,415.90	246,315,223	0.50
24	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	11,850	15,336.76	181,740,701	20,578.10	243,850,485	0.49
25	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	4,649	46,081.18	214,231,452	52,210.18	242,725,145	0.49
26	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	48,100	3,864.87	185,900,439	4,887.96	235,110,876	0.47
27	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	26,860	8,083.11	217,112,603	8,665.01	232,742,437	0.47
28	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	76,000	3,151.78	239,535,432	2,994.14	227,554,640	0.46
29	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	58,600	3,937.87	230,759,534	3,826.78	224,249,660	0.45
30	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	43,150	4,878.43	210,504,599	5,175.73	223,333,008	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.80
		メディア	1.07
		娯楽	1.42
		不動産管理・開発	0.40
		エネルギー設備・サービス	0.10
		石油・ガス・消耗燃料	2.42
		化学	2.14
		建設資材	0.24
		容器・包装	0.27
		金属・鉱業	1.44
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	1.35
		建設関連製品	0.52
		建設・土木	0.23
		電気設備	0.76
		コングロマリット	1.03
		機械	1.64
		商社・流通業	0.29
		商業サービス・用品	0.44
		航空貨物・物流サービス	0.68
		旅客航空輸送業	0.04
		海運業	0.06
		陸運・鉄道	1.08
		運送インフラ	0.14
		自動車部品	0.23
		自動車	1.25
		家庭用耐久財	0.35
		レジャー用品	0.06
		繊維・アパレル・贅沢品	1.42
		ホテル・レストラン・レジャー	1.45
		販売	0.05
		インターネット販売・通信販売	3.70
		複合小売り	0.49
		専門小売り	1.68
		食品・生活必需品小売り	1.44
		飲料	1.66
		食品	1.85
		タバコ	0.68
		家庭用品	1.41
		パーソナル用品	0.68
		ヘルスケア機器・用品	3.02
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.81
		バイオテクノロジー	1.98
		医薬品	5.11
		銀行	4.64
		各種金融サービス	0.89
		保険	2.84
		情報技術サービス	4.58
		ソフトウェア	7.21
		通信機器	0.63
		コンピュータ・周辺機器	4.74
		電子装置・機器・部品	0.50
		半導体・半導体製造装置	3.87
		各種電気通信サービス	1.64
		無線通信サービス	0.27
		電力	1.92
		ガス	0.16
		総合公益事業	0.95
		水道	0.11
		消費者金融	0.31
		資本市場	2.71
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.07
		ヘルスケア・テクノロジー	0.16
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.96
専門サービス	0.74
投資証券	―	―	2.23
合 計			94.45

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第130回	7,500,000,000	100.40	7,530,375,000	100.29	7,521,975,000	0.1	2021/12/20	1.07
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	6,600,000,000	103.07	6,802,950,000	102.72	6,779,982,000	0.6	2024/6/20	0.97
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	6,600,000,000	101.47	6,697,657,000	101.40	6,692,598,000	0.1	2028/9/20	0.95
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第133回	6,200,000,000	100.62	6,238,440,000	100.47	6,229,388,000	0.1	2022/9/20	0.89
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	6,000,000,000	102.98	6,179,135,000	102.55	6,153,000,000	0.8	2023/6/20	0.88
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	5,900,000,000	101.40	5,983,005,000	101.23	5,972,983,000	0.1	2026/6/20	0.85
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	5,850,000,000	101.64	5,946,349,500	101.46	5,935,761,000	0.1	2028/3/20	0.85
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	5,800,000,000	101.50	5,887,058,000	101.29	5,874,936,000	0.1	2026/9/20	0.84
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	5,600,000,000	101.57	5,688,088,000	101.43	5,680,472,000	0.1	2028/6/20	0.81
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,400,000,000	102.69	5,545,260,000	102.35	5,527,386,000	0.6	2023/12/20	0.79
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第358回	5,470,000,000	100.93	5,521,335,100	100.99	5,524,371,800	0.1	2030/3/20	0.79
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	5,400,000,000	101.67	5,490,218,000	101.42	5,476,734,000	0.1	2027/6/20	0.78
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	5,300,000,000	102.47	5,430,910,000	102.17	5,415,487,000	0.3	2025/12/20	0.77
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第349回	5,300,000,000	101.45	5,377,102,000	101.45	5,377,062,000	0.1	2027/12/20	0.77
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	5,300,000,000	100.63	5,333,618,000	100.87	5,346,269,000	0.1	2030/6/20	0.76
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,250,000,000	102.19	5,365,395,000	101.81	5,345,445,000	0.6	2023/3/20	0.76
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第131回	5,300,000,000	100.47	5,325,014,000	100.35	5,319,027,000	0.1	2022/3/20	0.76
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第353回	5,100,000,000	101.40	5,171,502,000	101.36	5,169,513,000	0.1	2028/12/20	0.74
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第355回	5,100,000,000	101.15	5,158,905,000	101.22	5,162,424,000	0.1	2029/6/20	0.73
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	5,000,000,000	102.73	5,136,630,000	102.44	5,122,100,000	0.4	2025/6/20	0.73
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	5,000,000,000	102.58	5,129,264,000	102.38	5,119,000,000	0.4	2025/3/20	0.73
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	5,000,000,000	101.59	5,079,650,000	101.31	5,065,750,000	0.1	2026/12/20	0.72
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第143回	4,970,000,000	101.00	5,019,928,700	101.03	5,021,340,100	0.1	2025/3/20	0.71
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第147回	4,200,000,000	118.53	4,978,554,000	118.56	4,979,688,000	1.6	2033/12/20	0.71
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	4,900,000,000	101.68	4,982,712,000	101.36	4,966,983,000	0.1	2027/3/20	0.71
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第138回	4,900,000,000	100.82	4,940,180,000	100.75	4,937,191,000	0.1	2023/12/20	0.70
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第356回	4,800,000,000	100.98	4,847,420,000	101.12	4,853,904,000	0.1	2029/9/20	0.69
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	4,600,000,000	102.83	4,730,180,000	102.51	4,715,598,000	0.5	2024/9/20	0.67
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	4,600,000,000	101.81	4,683,352,000	101.43	4,666,194,000	0.1	2027/9/20	0.66
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第144回	4,500,000,000	100.90	4,540,515,000	101.01	4,545,855,000	0.1	2025/6/20	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.38
地方債証券	6.90
特殊債券	8.56
社債券	4.25
合 計	99.10

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,751.37	637,568,976	12,779.48	638,974,127	3.125	2028/11/15	0.85
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	10,968.07	548,403,555	10,970.13	548,506,875	1.375	2023/9/30	0.73
3	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,180,000	24,664.95	537,695,945	25,141.26	548,079,612	4.25	2046/12/7	0.73
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,450,000	15,649.30	539,901,110	15,865.04	547,343,883	3.75	2043/11/15	0.73
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	11,707.43	526,834,406	11,718.17	527,317,933	2.625	2025/3/31	0.70
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	12,291.81	516,256,026	12,338.92	518,234,850	2.75	2028/2/15	0.69
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,000,000	12,769.34	510,773,790	12,799.25	511,970,293	0	2026/2/25	0.68
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	13,929.23	501,452,325	14,135.04	508,861,622	2.875	2046/11/15	0.68
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,480,000	19,366.79	480,296,513	20,196.25	500,867,012	4.75	2044/9/1	0.67
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	11,322.25	475,534,610	11,350.35	476,714,963	1.625	2026/5/15	0.63
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,844.64	473,785,604	11,858.69	474,347,656	2.875	2025/4/30	0.63
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,823.15	472,926,000	11,836.37	473,455,000	2.75	2025/6/30	0.63
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,456.15	458,246,250	11,467.72	458,709,104	2.25	2024/11/15	0.61
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,110,000	11,050.31	454,167,897	11,048.66	454,099,931	2	2023/2/15	0.60
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,302.41	452,096,604	11,337.95	453,518,302	1.625	2026/2/15	0.60
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,290.01	451,600,656	11,299.10	451,964,354	2	2024/6/30	0.60
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	13,017.53	442,596,106	13,212.60	449,228,444	2.5	2046/5/15	0.60
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,530,000	12,441.41	439,182,082	12,637.31	446,097,177	2.25	2046/8/15	0.59
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,200,000	13,643.79	436,601,588	13,821.36	442,283,607	2.2	2027/6/1	0.59
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,888.30	435,532,302	10,880.86	435,234,750	1.625	2022/8/31	0.58
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,020,000	14,156.53	427,527,360	14,359.87	433,668,075	3	2045/11/15	0.58
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,400,000	12,713.76	432,268,054	12,743.56	433,281,281	0.95	2023/3/15	0.57
23	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,400,000	12,664.24	430,584,309	12,661.61	430,494,907	0.45	2022/10/31	0.57
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	11,261.91	427,952,724	11,294.97	429,209,099	1.5	2026/8/15	0.57
25	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,300,000	18,639.77	428,714,930	18,639.15	428,700,650	6.5	2027/7/4	0.57
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	12,331.48	419,270,494	12,394.30	421,406,332	2.625	2029/2/15	0.56
27	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	3,100,000	12,705.69	393,876,553	12,702.83	393,788,020	0	2023/10/13	0.52
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	10,937.95	393,766,515	10,931.28	393,526,397	1.875	2022/8/31	0.52
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,820,000	13,680.43	385,788,271	13,884.59	391,545,617	2.75	2047/8/15	0.52
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	12,470.34	386,580,777	12,524.90	388,271,940	2.875	2028/8/15	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.87
合 計	97.87

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	3,600,000	13,136.12	472,900,608	14,021.67	504,780,264	5.25	2047/6/23	2.45
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	11,937,686	2,886.61	344,594,893	3,938.40	470,154,420	0.125	2035/7/9	2.29
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	8,365,309	3,426.01	286,597,115	4,332.50	362,427,846	0.125	2030/7/9	1.76
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,700,000	10,261.42	277,058,460	10,830.85	292,432,999	7.625	2029/4/26	1.42
5	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,200,000	12,513.27	275,292,023	12,973.72	285,421,950	5.1	2035/3/28	1.39
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	6,086,159	4,768.27	290,204,798	4,472.69	272,215,328	0.125	2038/1/9	1.32
7	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,300,000	11,142.32	256,273,521	11,416.50	262,579,677	4.25	2025/1/7	1.27
8	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	2,400,000	10,601.37	254,432,918	10,910.30	261,847,382	7.375	2025/2/5	1.27
9	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,200,000	11,123.90	244,725,980	11,800.77	259,617,013	4.5	2029/4/22	1.26
10	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,200,000	10,576.82	232,690,172	11,429.62	251,451,792	5.625	2047/2/21	1.22
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,000,000	11,087.84	221,756,800	12,349.61	246,992,216	5	2045/6/15	1.20
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	2,000,000	12,235.18	244,703,762	12,287.07	245,741,575	3.7	2042/2/2	1.19
13	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,810,000	12,070.72	218,480,068	13,283.87	240,438,186	6.05	2040/1/11	1.17
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,300,000	9,552.84	219,715,336	10,126.32	232,905,581	6	2027/3/25	1.13
15	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,600,000	13,627.83	218,045,336	14,146.84	226,349,536	5.625	2042/4/4	1.10
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	1,300,000	16,064.67	208,840,736	16,894.09	219,623,184	5.625	2050/11/18	1.07
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	5,300,000	4,138.03	219,315,993	4,138.10	219,319,432	0.125	2041/7/9	1.06
18	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	1,250,000	17,016.51	212,706,430	17,435.67	217,945,990	9.5	2030/2/2	1.06
19	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000	11,445.02	194,565,354	12,762.23	216,957,924	5.55	2045/1/21	1.05
20	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	10,639.77	202,155,763	11,225.53	213,285,235	4.5	2029/5/30	1.03
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,700,000	11,545.53	196,274,023	11,996.18	203,935,160	3.875	2028/3/17	0.99
22	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,750,000	11,179.76	195,645,889	11,501.57	201,277,491	4	2023/10/2	0.98
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,500,000	11,876.05	178,140,750	13,140.36	197,105,400	5.625	2044/2/26	0.96
24	アメリカ	国債証券	INDONESIA GLOBAL	1,600,000	11,764.84	188,237,457	12,200.90	195,214,543	5.875	2024/1/15	0.95
25	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,600,000	11,768.24	188,291,922	12,147.44	194,359,171	4.375	2029/3/21	0.94
26	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000	10,172.03	172,924,599	11,394.07	193,699,328	4.6	2046/1/23	0.94
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,100,000	8,654.66	181,747,895	9,169.68	192,563,406	6.625	2045/2/17	0.93
28	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,600,000	11,538.01	184,608,304	11,918.63	190,698,152	4.25	2027/6/23	0.92
29	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000	10,130.35	172,215,950	11,165.02	189,805,359	4.6	2048/2/10	0.92
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,150,000	15,048.62	173,059,149	16,393.27	188,522,652	7.75	2038/1/17	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.35
合 計	98.35

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,898	687,870	2,681,318,351	596,000	2,323,208,000	6.15
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,025	593,397	2,388,423,488	538,000	2,165,450,000	5.73
3	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,090	297,712	1,813,069,307	355,500	2,164,995,000	5.73
4	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	11,573	144,333	1,670,370,206	162,800	1,884,084,400	4.99
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	13,016	146,222	1,903,232,060	132,000	1,718,112,000	4.55
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,743	258,246	1,483,106,835	269,000	1,544,867,000	4.09
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	8,020	162,530	1,303,492,845	161,300	1,293,626,000	3.42
8	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,562	162,549	1,229,198,865	162,400	1,228,068,800	3.25
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,823	311,454	1,190,691,738	311,000	1,188,953,000	3.15
10	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,689	165,746	942,931,383	180,300	1,025,726,700	2.71
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,608	135,321	1,164,844,717	116,700	1,004,553,600	2.66
12	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,839	72,482	858,121,264	77,600	918,706,400	2.43
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,506	360,569	903,588,244	326,500	818,209,000	2.16
14	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,337	625,730	836,601,183	607,000	811,559,000	2.15
15	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,017	418,839	844,798,363	399,500	805,791,500	2.13
16	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,630	279,117	734,079,577	301,500	792,945,000	2.10
17	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,485	160,193	718,466,950	176,200	790,257,000	2.09
18	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,245	641,080	798,145,247	629,000	783,105,000	2.07
19	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	12,966	51,028	661,633,715	51,700	670,342,200	1.77
20	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,728	143,403	678,012,788	136,900	647,263,200	1.71
21	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,288	452,507	582,829,041	502,000	646,576,000	1.71
22	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	5,078	98,947	502,454,947	108,800	552,486,400	1.46
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,756	312,421	548,612,294	307,000	539,092,000	1.42
24	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	16,830	34,030	572,736,849	31,200	525,096,000	1.39
25	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	858	634,659	544,537,773	604,000	518,232,000	1.37
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,082	118,880	485,268,568	121,100	494,330,200	1.31
27	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,626	182,002	477,938,223	185,900	488,173,400	1.29
28	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,336	379,342	506,801,700	358,000	478,288,000	1.26
29	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,307	383,918	501,781,453	356,500	465,945,500	1.23
30	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,735	136,057	508,176,405	122,900	459,031,500	1.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.81
合 計	96.81

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	38,950	10,622.70	413,754,481	10,538.73	410,483,845	6.37
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	4,654	79,517.05	370,072,395	80,774.06	375,922,513	5.83
3	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	14,150	15,334.36	216,981,284	15,607.61	220,847,766	3.42
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	8,000	22,485.39	179,883,138	23,372.27	186,978,224	2.90
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	21,980	6,393.40	140,526,998	5,766.10	126,738,878	1.96
6	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	87,700	1,370.97	120,234,842	1,372.40	120,360,199	1.86
7	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	18,180	6,765.95	123,005,005	6,464.37	117,522,428	1.82
8	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,420	17,020.31	126,290,709	15,607.61	115,808,511	1.79
9	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	16,120	7,369.40	118,794,779	6,770.14	109,134,689	1.69
10	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,180	17,526.24	108,312,168	16,920.59	104,569,271	1.62
11	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	18,050	6,083.60	109,809,132	5,405.32	97,566,062	1.51
12	香港	投資証券	LINK REIT	109,200	859.60	93,868,843	849.71	92,788,605	1.44
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	19,680	4,683.77	92,176,727	4,504.96	88,657,692	1.37
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	29,600	3,020.62	89,410,607	2,962.40	87,687,040	1.36
15	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	28,400	2,982.35	84,698,793	2,861.89	81,277,676	1.26
16	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	62,900	1,252.23	78,765,405	1,267.27	79,711,288	1.23
17	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,810	11,429.02	77,831,633	11,345.99	77,266,206	1.19
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	5,190	15,362.93	79,733,610	14,842.68	77,033,520	1.19
19	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	19,560	4,016.91	78,570,846	3,910.36	76,486,798	1.18
20	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	6,040	12,474.78	75,347,724	12,202.97	73,705,951	1.14
21	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,440	23,518.18	80,902,551	21,117.67	72,644,819	1.12
22	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	28,200	2,451.70	69,138,078	2,474.66	69,785,468	1.08
23	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	7,480	9,214.19	68,922,204	8,493.62	63,532,308	0.98
24	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	9,190	7,358.54	67,625,053	6,890.75	63,326,029	0.98
25	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,960	6,902.69	61,848,162	6,522.56	58,442,227	0.90
26	アメリカ	投資証券	UDR INC	15,610	3,704.15	57,821,900	3,419.45	53,377,708	0.82
27	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	28,000	1,934.29	54,160,184	1,861.02	52,108,616	0.80
28	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	5,160	9,818.82	50,665,144	9,460.63	48,816,882	0.75
29	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	276,000	164.80	45,485,142	172.11	47,504,347	0.73
30	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	6,230	8,161.26	50,844,712	7,561.52	47,108,307	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.14
合 計	95.14