有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/07-2024/09/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	1,729,105,631	1.6107	2,785,070,440	1.6477	2,849,047,348	17.08
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	867,006,235	3.1277	2,711,735,402	3.2459	2,814,215,538	16.87
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	902,009,212	2.9287	2,641,714,380	3.0120	2,716,851,746	16.28
4	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	1,045,671,836	2.6162	2,735,686,658	2.5955	2,714,041,250	16.27
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	1,838,867,542	1.0065	1,850,820,182	1.0075	1,852,659,048	11.10
6	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,480,929,141	1.2465	1,845,978,175	1.2455	1,844,497,245	11.05
7	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	759,885,472	2.3869	1,813,770,634	2.4136	1,834,059,575	10.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.67
合 計	99.67

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,256,500	3,377.76	34,644,018,164	2,542.50	26,077,151,250	3.54
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,755,700	2,361.64	15,954,577,932	2,777.50	18,763,956,750	2.55
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,682,800	2,921.34	13,680,080,101	3,781.00	17,705,666,800	2.40
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,572,200	1,585.65	18,349,469,023	1,453.50	16,820,192,700	2.28
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	193,000	69,836.73	13,478,490,316	68,360.00	13,193,480,000	1.79
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,428,400	7,025.98	10,035,918,099	8,705.00	12,434,222,000	1.69
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,963,100	3,009.42	11,926,666,324	3,045.00	12,067,639,500	1.64
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,919,700	3,351.20	13,135,723,427	2,952.50	11,572,914,250	1.57
9	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,372,200	7,249.95	9,948,394,864	7,678.00	10,535,751,600	1.43
10	日本	株式	信越化学工業	化学	1,733,100	5,815.09	10,078,141,002	5,977.00	10,358,738,700	1.40
11	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	408,300	34,498.80	14,085,861,192	25,290.00	10,325,907,000	1.40
12	日本	株式	三井物産	卸売業	3,058,000	3,882.45	11,872,534,339	3,178.00	9,718,324,000	1.32
13	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,855,300	5,122.28	9,503,372,521	5,231.00	9,705,074,300	1.32
14	日本	株式	任天堂	その他製品	1,218,100	7,857.67	9,571,433,642	7,636.00	9,301,411,600	1.26
15	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	57,559,500	161.36	9,288,118,105	146.80	8,449,734,600	1.14
16	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	954,500	7,923.62	7,563,102,878	8,427.00	8,043,571,500	1.09
17	日本	株式	第一三共	医薬品	1,685,800	5,393.97	9,093,156,393	4,709.00	7,938,432,200	1.08
18	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,564,900	3,057.48	7,842,135,024	2,936.00	7,530,546,400	1.02
19	日本	株式	HOYA	精密機器	379,800	18,152.87	6,894,462,001	19,785.00	7,514,343,000	1.02
20	日本	株式	三菱重工業	機械	3,407,700	1,308.51	4,459,038,380	2,117.50	7,215,804,750	0.98
21	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,712,600	4,129.35	7,071,941,931	4,103.00	7,026,797,800	0.95
22	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,571,500	1,722.56	7,874,688,608	1,507.50	6,891,536,250	0.93
23	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,423,300	4,322.24	6,151,852,226	4,594.00	6,538,640,200	0.88
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	30,947,600	195.05	6,036,515,838	187.20	5,793,390,720	0.78
25	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	114,800	40,758.31	4,679,054,753	47,420.00	5,443,816,000	0.74
26	日本	株式	富士通	電気機器	1,793,200	2,360.11	4,232,159,593	2,935.50	5,263,938,600	0.71
27	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,134,600	2,751.20	5,872,727,574	2,303.50	4,917,051,100	0.66
28	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,723,500	2,743.56	4,728,531,066	2,806.50	4,837,002,750	0.65
29	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,154,400	4,389.94	5,067,756,470	4,179.00	4,824,237,600	0.65
30	日本	株式	ダイキン工業	機械	232,600	24,334.74	5,660,261,528	20,075.00	4,669,445,000	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.26
		建設業	2.17
		食料品	3.19
		繊維製品	0.38
		パルプ・紙	0.14
		化学	5.68
		医薬品	4.54
		石油・石炭製品	0.54
		ゴム製品	0.58
		ガラス・土石製品	0.66
		鉄鋼	0.84
		非鉄金属	0.78
		金属製品	0.50
		機械	5.41
		電気機器	17.27
		輸送用機器	7.05
		精密機器	2.37
		その他製品	2.45
		電気・ガス業	1.34
		陸運業	2.33
		海運業	0.78
		空運業	0.38
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	7.38
		卸売業	7.20
		小売業	4.41
		銀行業	7.24
		証券、商品先物取引業	0.79
		保険業	2.97
		その他金融業	1.17
		不動産業	1.90
		サービス業	4.64
合 計			97.72

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	142,990	26,840.38	3,837,906,554	32,512.46	4,648,957,613	4.82
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	69,310	58,686.73	4,067,577,519	61,091.29	4,234,237,629	4.39
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	241,480	12,911.03	3,117,757,877	17,327.42	4,184,225,865	4.34
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	91,970	26,663.02	2,452,198,406	26,828.95	2,467,459,276	2.56
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	21,527	68,135.17	1,466,745,838	80,979.29	1,743,241,236	1.80
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	57,710	24,101.49	1,390,897,373	23,400.58	1,350,447,674	1.40
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	49,680	24,335.68	1,208,996,815	23,591.84	1,172,042,696	1.21
8	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	43,470	18,979.41	825,035,021	24,648.04	1,071,450,460	1.11
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	28,220	25,110.46	708,617,233	37,175.45	1,049,091,363	1.08
10	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	7,940	111,293.50	883,670,393	125,286.96	994,778,516	1.03
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	13,022	58,907.00	767,087,032	65,294.69	850,267,494	0.88
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	28,230	28,325.86	799,639,117	30,044.66	848,160,893	0.88
13	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	9,052	73,563.66	665,898,280	83,047.45	751,745,522	0.78
14	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	44,120	16,860.96	743,905,891	16,530.98	729,347,217	0.75
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	15,490	39,495.71	611,788,588	39,275.01	608,369,968	0.63
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	8,172	65,021.57	531,356,314	70,457.23	575,776,542	0.59
17	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	23,230	23,758.06	551,899,849	24,770.79	575,425,487	0.59
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	9,764	49,753.22	485,790,496	57,024.91	556,791,289	0.57
19	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	4,364	112,151.30	489,428,284	126,404.54	551,629,424	0.57
20	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	23,690	21,613.35	512,020,272	23,036.62	545,737,575	0.56
21	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	31,690	18,853.09	597,454,543	17,029.16	539,654,397	0.56
22	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	43,570	8,808.49	383,786,200	11,386.99	496,131,564	0.51
23	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	17,390	23,375.61	406,501,923	27,802.37	483,483,331	0.50
24	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	3,935	133,573.62	525,612,196	120,736.33	475,097,494	0.49
25	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	4,246	87,725.44	372,482,247	100,960.06	428,676,438	0.44
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	40,330	9,093.68	366,748,465	10,246.58	413,244,842	0.42
27	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	24,960	18,312.52	457,080,515	16,226.97	405,025,264	0.42
28	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	16,330	16,947.15	276,747,104	24,084.26	393,295,969	0.40
29	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	69,370	5,458.23	378,637,812	5,623.56	390,106,496	0.40
30	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	9,560	38,727.27	370,232,734	39,484.82	377,474,948	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.53
		メディア	0.52
		娯楽	1.00
		不動産管理・開発	0.27
		エネルギー設備・サービス	0.18
		石油・ガス・消耗燃料	3.71
		化学	1.70
		建設資材	0.30
		容器・包装	0.20
		金属・鉱業	1.29
		紙製品・林産品	0.07
		航空宇宙・防衛	1.96
		建設関連製品	0.65
		建設・土木	0.32
		電気設備	1.06
		コングロマリット	0.62
		機械	1.79
		商社・流通業	0.47
		商業サービス・用品	0.57
		航空貨物・物流サービス	0.40
		旅客航空輸送	0.03
		海上運輸	0.03
		陸上運輸	0.95
		運送インフラ	0.08
		自動車用部品	0.09
		自動車	1.57
		家庭用耐久財	0.31
		レジャー用品	0.00
		繊維・アパレル・贅沢品	0.96
		ホテル・レストラン・レジャー	1.84
		販売	0.07
		大規模小売り	2.99
		専門小売り	1.58
		生活必需品流通・小売り	1.71
		飲料	1.34
		食品	1.12
		タバコ	0.54
		家庭用品	0.97
		パーソナルケア用品	0.58
		ヘルスケア機器・用品	2.06
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.80
		バイオテクノロジー	1.70
		医薬品	4.70
		銀行	5.34
		金融サービス	2.92
		保険	3.01
		情報技術サービス	1.20
		ソフトウェア	8.15
		通信機器	0.67
		コンピュータ・周辺機器	5.13
		電子装置・機器・部品	0.46
		半導体・半導体製造装置	8.61
		各種電気通信サービス	0.94
		無線通信サービス	0.22
		電力	1.65
		ガス	0.07
		総合公益事業	0.69
		水道	0.08
		消費者金融	0.40
		資本市場	3.18
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.15
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.08
専門サービス	0.93
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.90
合 計			95.79

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第370回	25,500,000,000	97.69	24,911,770,000	98.28	25,062,165,000	0.5	2033/3/20	2.21
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第455回	18,000,000,000	99.76	17,957,920,000	99.69	17,944,380,000	0.005	2025/12/1	1.58
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第371回	18,000,000,000	97.08	17,474,895,000	97.17	17,491,500,000	0.4	2033/6/20	1.54
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第163回	17,000,000,000	100.25	17,043,680,000	99.86	16,976,710,000	0.4	2028/9/20	1.49
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第157回	16,000,000,000	99.49	15,918,870,000	99.29	15,887,840,000	0.2	2028/3/20	1.40
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第162回	14,500,000,000	99.78	14,468,640,000	99.47	14,423,585,000	0.3	2028/9/20	1.27
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	14,000,000,000	97.77	13,688,580,000	97.56	13,659,520,000	0.1	2030/9/20	1.20
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第456回	13,000,000,000	99.89	12,986,620,000	99.76	12,969,060,000	0.1	2026/1/1	1.14
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第168回	12,500,000,000	99.92	12,491,045,000	100.56	12,571,000,000	0.6	2029/3/20	1.11
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第372回	12,500,000,000	100.85	12,606,520,000	100.33	12,541,875,000	0.8	2033/9/20	1.10
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	11,650,000,000	99.27	11,565,421,000	98.95	11,528,490,500	0.1	2028/3/20	1.01
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第153回	10,000,000,000	103.35	10,335,755,000	103.35	10,335,400,000	1.3	2035/6/20	0.91
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第374回	10,000,000,000	99.18	9,918,560,000	99.78	9,978,000,000	0.8	2034/3/20	0.88
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第165回	10,000,000,000	99.69	9,969,800,000	99.37	9,937,800,000	0.3	2028/12/20	0.87
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第154回	10,000,000,000	99.51	9,951,800,000	99.16	9,916,300,000	0.1	2027/9/20	0.87
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	10,000,000,000	99.51	9,951,800,000	99.16	9,916,300,000	0.1	2027/9/20	0.87
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第369回	10,000,000,000	98.65	9,865,880,000	98.56	9,856,000,000	0.5	2032/12/20	0.87
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第167回	11,000,000,000	90.19	9,921,620,000	89.59	9,855,120,000	0.5	2038/12/20	0.87
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第373回	10,000,000,000	98.73	9,873,090,000	98.28	9,828,200,000	0.6	2033/12/20	0.86
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第365回	9,500,000,000	96.56	9,173,295,000	96.50	9,168,070,000	0.1	2031/12/20	0.80
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第167回	9,000,000,000	99.53	8,957,715,000	99.69	8,972,370,000	0.4	2029/3/20	0.79
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	9,000,000,000	99.61	8,964,900,000	99.24	8,932,140,000	0.1	2027/6/20	0.78
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第153回	9,000,000,000	99.31	8,938,170,000	98.99	8,909,190,000	0.005	2027/6/20	0.78
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第356回	9,000,000,000	98.06	8,825,520,000	98.06	8,825,400,000	0.1	2029/9/20	0.77
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第366回	9,000,000,000	97.10	8,739,630,000	97.00	8,730,270,000	0.2	2032/3/20	0.77
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第367回	8,500,000,000	96.80	8,228,000,000	96.72	8,221,880,000	0.2	2032/6/20	0.72
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第186回	8,000,000,000	100.30	8,024,160,000	97.69	7,815,280,000	1.5	2043/9/20	0.69
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第368回	8,000,000,000	96.62	7,729,600,000	96.44	7,715,520,000	0.2	2032/9/20	0.68
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第179回	9,000,000,000	86.06	7,746,025,000	84.29	7,586,640,000	0.5	2041/12/20	0.66
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第353回	7,000,000,000	98.78	6,915,030,000	98.55	6,898,500,000	0.1	2028/12/20	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.74
地方債証券	5.39
特殊債券	6.64
社債券	4.92
合 計	99.70

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	43,000,000	2,049.07	881,100,951	2,048.59	880,896,589	1.85	2027/5/15	0.86
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	14,797.08	887,825,160	14,607.52	876,451,406	4.25	2054/2/15	0.86
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	14,584.10	875,046,344	14,566.26	873,975,869	4	2034/2/15	0.86
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,923.14	696,157,155	13,965.79	698,289,755	2.875	2028/5/15	0.68
5	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	31,000,000	2,046.62	634,452,890	2,041.82	632,966,086	2.12	2031/6/25	0.62
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,588.11	629,405,830	12,624.91	631,245,690	1.625	2031/5/15	0.62
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	13,758.11	619,115,019	13,822.50	622,012,880	1.625	2026/5/15	0.61
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	15,141.36	605,654,658	15,122.68	604,907,553	4.5	2033/11/15	0.59
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	13,980.84	587,195,650	14,038.83	589,630,981	2.5	2026/2/28	0.58
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	13,568.82	583,459,573	13,642.42	586,624,195	0.75	2026/4/30	0.57
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	13,881.04	583,004,064	13,932.34	585,158,425	2.75	2028/2/15	0.57
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	12,237.42	575,158,961	12,268.92	576,639,485	1.375	2031/11/15	0.56
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,078.69	563,147,895	14,127.48	565,099,242	3.125	2027/8/31	0.55
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	12,135.95	558,253,803	12,184.45	560,485,050	0.875	2030/11/15	0.55
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,918.40	556,736,178	13,979.17	559,167,041	2.25	2026/3/31	0.55
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	14,490.99	550,657,895	14,534.48	552,310,454	4.125	2027/10/31	0.54
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,732.18	549,287,441	13,789.05	551,562,215	2.25	2027/8/15	0.54
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,658.03	546,321,340	13,724.93	548,997,528	1.625	2026/10/31	0.54
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	13,901.39	542,154,585	13,945.72	543,883,252	2.875	2028/8/15	0.53
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,530.35	541,214,291	13,537.60	541,504,204	2.875	2032/5/15	0.53
21	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	26,000,000	2,041.31	530,741,274	2,042.79	531,125,886	1.67	2026/6/15	0.52
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,163.49	526,539,876	13,222.59	528,903,828	1.25	2028/3/31	0.52
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,988.98	519,559,466	13,053.94	522,157,609	0.625	2027/11/30	0.51
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,942.43	517,697,298	12,996.51	519,860,570	1	2028/7/31	0.51
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	16,843.77	505,313,385	17,090.89	512,726,880	4.2	2034/3/1	0.50
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	13,779.02	509,823,741	13,841.46	512,134,183	1.875	2026/7/31	0.50
27	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	24,000,000	2,110.49	506,518,928	2,106.29	505,509,782	2.6	2030/9/15	0.49
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	13,794.63	496,606,695	13,854.28	498,754,342	1.875	2026/6/30	0.49
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,150,000	15,764.97	496,596,675	15,773.33	496,860,095	5.375	2031/2/15	0.49
30	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	24,000,000	2,055.56	493,335,654	2,057.64	493,833,931	2.04	2027/2/25	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.02
合 計	98.02

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	12,937,686	6,494.97	840,298,982	6,811.69	881,276,086	4.125	2035/7/9	1.78
2	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	5,900,000	12,323.21	727,069,475	13,179.68	777,601,604	4.4	2050/4/16	1.57
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	9,100,000	7,845.15	713,909,402	7,958.62	724,234,857	5.5	2035/7/31	1.46
4	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	4,700,000	14,212.07	667,967,609	14,628.85	687,556,159	5	2034/1/16	1.38
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	4,000,000	13,991.80	559,672,305	14,701.92	588,077,002	5.125	2034/9/18	1.18
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	4,000,000	13,888.38	555,535,418	14,627.62	585,105,192	5.5	2054/3/18	1.18
7	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	3,800,000	14,808.46	562,721,588	15,256.85	579,760,490	6.25	2031/1/25	1.17
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	7,786,159	6,933.91	539,885,507	7,443.36	579,552,583	5	2038/1/9	1.17
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,700,000	13,581.81	502,527,055	14,612.73	540,671,336	6.4	2035/2/14	1.09
10	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,500,000	13,802.68	483,093,949	14,673.90	513,586,501	5.75	2054/1/16	1.03
11	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,800,000	12,818.00	487,084,052	13,357.11	507,570,294	3.875	2030/6/12	1.02
12	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,600,000	13,450.35	484,212,667	14,067.46	506,428,877	3.75	2030/4/16	1.02
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,000,000	15,780.72	473,421,851	16,194.58	485,837,648	9.875	2028/1/15	0.98
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,400,000	12,673.09	430,885,313	14,192.71	482,552,289	7.3	2052/4/20	0.97
15	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	4,000,000	11,158.96	446,358,731	12,034.90	481,396,034	3.875	2050/4/16	0.97
16	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,300,000	13,652.68	450,538,663	14,360.06	473,882,155	5.5	2036/3/26	0.95
17	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,100,000	14,695.80	455,569,895	15,269.25	473,346,917	6.25	2032/9/22	0.95
18	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,300,000	10,458.35	449,709,402	10,947.00	470,721,180	4.75	2050/1/14	0.95
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	5,438,696.64	8,285.47	450,621,930	8,649.43	470,416,693	0.75	2030/7/9	0.95
20	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,200,000	14,027.22	448,871,177	14,613.98	467,647,423	4.75	2030/1/16	0.94
21	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	3,500,000	12,120.10	424,203,780	13,339.54	466,884,103	5.875	2060/1/30	0.94
22	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,100,000	14,656.80	454,360,973	15,054.42	466,687,053	6.35	2035/2/9	0.94
23	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,100,000	13,715.89	425,192,670	14,288.99	442,958,691	6.338	2053/5/4	0.89
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,000,000	13,933.64	418,009,426	14,652.23	439,567,008	5.5	2053/4/4	0.88
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,600,000	15,957.75	414,901,666	16,728.78	434,948,380	9.375	2033/1/19	0.87
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	3,400,000	12,116.34	411,955,890	12,763.62	433,963,380	2.783	2031/1/23	0.87
27	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,900,000	14,339.51	415,845,813	14,911.14	432,423,146	6.25	2031/3/18	0.87
28	アメリカ	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	3,400,000	12,109.02	411,706,969	12,645.09	429,933,162	7.625	2032/5/29	0.86
29	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,100,000	13,449.34	416,929,601	13,797.91	427,735,441	4.75	2032/4/27	0.86
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,600,000	11,406.50	410,634,295	11,835.95	426,094,541	3.125	2031/4/15	0.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.19
合 計	97.19

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	34,782	115,733	4,025,429,727	131,800	4,584,267,600	7.49
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6,125	516,945	3,166,293,760	571,000	3,497,375,000	5.71
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	30,042	90,869	2,729,907,112	96,600	2,902,057,200	4.74
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	19,088	140,998	2,691,374,916	142,900	2,727,675,200	4.46
5	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	20,030	131,905	2,642,073,986	132,700	2,657,981,000	4.34
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	10,388	247,691	2,573,022,494	246,200	2,557,525,600	4.18
7	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	16,683	151,560	2,528,478,101	151,200	2,522,469,600	4.12
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	8,943	247,222	2,210,907,631	235,500	2,106,076,500	3.44
9	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	32,855	68,020	2,234,807,574	62,100	2,040,295,500	3.33
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	5,860	322,903	1,892,214,815	336,500	1,971,890,000	3.22
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	13,339	140,864	1,878,985,490	138,100	1,842,115,900	3.01
12	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	11,881	158,227	1,879,904,034	153,600	1,824,921,600	2.98
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	21,907	79,536	1,742,401,117	71,500	1,566,350,500	2.56
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4,078	328,614	1,340,088,216	348,500	1,421,183,000	2.32
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	17,919	79,716	1,428,437,856	76,000	1,361,844,000	2.22
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	2,059	640,927	1,319,670,062	638,000	1,313,642,000	2.14
17	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	10,918	124,874	1,363,380,344	119,600	1,305,792,800	2.13
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	4,007	269,243	1,078,857,091	274,100	1,098,318,700	1.79
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	7,634	149,783	1,143,446,660	143,300	1,093,952,200	1.78
20	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2,487	435,625	1,083,401,702	424,500	1,055,731,500	1.72
21	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,019	317,725	959,213,046	324,000	978,156,000	1.59
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	7,315	132,864	971,900,539	131,300	960,459,500	1.57
23	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,898	370,119	1,072,606,395	327,000	947,646,000	1.54
24	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,212	448,713	992,554,969	425,500	941,206,000	1.53
25	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7,012	130,204	912,990,525	127,300	892,627,600	1.45
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	8,807	103,221	909,073,882	97,100	855,159,700	1.39
27	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	2,059	383,072	788,745,505	369,000	759,771,000	1.24
28	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	11,494	69,588	799,850,991	65,200	749,408,800	1.22
29	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,471	284,620	703,296,317	302,500	747,477,500	1.22
30	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5,269	146,029	769,430,000	139,000	732,391,000	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.45
合 計	97.45

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	30,260	18,185.22	550,285,039	17,925.46	542,424,441	7.11
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	3,104	117,286.95	364,058,694	125,986.34	391,061,611	5.13
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	18,920	17,698.52	334,855,999	18,155.25	343,497,444	4.50
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	5,152	48,695.19	250,877,640	50,903.22	262,253,427	3.44
5	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	28,460	8,896.36	253,190,432	8,953.45	254,815,270	3.34
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	10,020	23,433.41	234,802,782	23,937.24	239,851,228	3.14
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	10,060	21,396.65	215,250,342	23,002.36	231,403,810	3.03
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	57,000	3,278.48	186,873,650	3,547.36	202,200,027	2.65
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,910	24,772.21	171,176,032	25,296.03	174,795,622	2.29
10	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	34,250	4,794.30	164,204,799	4,727.21	161,907,203	2.12
11	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	9,620	15,568.98	149,773,668	16,660.87	160,277,597	2.10
12	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,660	32,331.19	150,663,390	32,147.07	149,805,383	1.96
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	13,400	8,968.20	120,173,950	9,111.88	122,099,235	1.60
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	11,170	10,761.84	120,209,776	10,557.73	117,929,935	1.54
15	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	18,670	5,320.97	99,342,592	4,995.54	93,266,918	1.22
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,112	43,105.88	91,039,634	42,048.25	88,805,921	1.16
17	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,100	16,753.64	85,443,601	17,273.18	88,093,241	1.15
18	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,840	23,000.93	88,323,607	22,518.51	86,471,086	1.13
19	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	3,840	19,618.23	75,334,036	19,408.42	74,528,354	0.97
20	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	44,100	1,661.96	73,292,480	1,681.82	74,168,620	0.97
21	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	22,900	3,152.90	72,201,540	3,225.69	73,868,484	0.96
22	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	22,000	3,298.49	72,566,787	3,277.08	72,095,778	0.94
23	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	8,950	7,350.59	65,787,825	7,243.54	64,829,750	0.85
24	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	7,210	8,667.99	62,496,229	8,954.88	64,564,686	0.84
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	9,850	6,340.06	62,449,656	6,421.42	63,251,014	0.83
26	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,150	10,323.66	63,490,514	10,099.57	62,112,385	0.81
27	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	3,510	17,717.07	62,186,933	17,657.12	61,976,520	0.81
28	香港	投資証券	LINK REIT	83,920	683.36	57,347,907	732.04	61,433,174	0.80
29	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	169,000	342.59	57,898,234	362.33	61,235,308	0.80
30	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	23,200	2,387.87	55,398,652	2,587.69	60,034,522	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.47
合 計	95.47