有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,157,112,266	1.5370	1,778,481,553	1.6014	1,852,999,582	17.11
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	692,091,984	2.5949	1,795,949,772	2.6697	1,847,677,969	17.06
3	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	1,133,491,152	1.5742	1,784,394,929	1.5975	1,810,752,115	16.72
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	913,824,817	1.9669	1,797,427,601	1.9648	1,795,483,000	16.58
5	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	617,018,456	1.9088	1,177,821,344	1.9082	1,177,394,617	10.87
6	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	963,671,464	1.2115	1,167,549,539	1.2116	1,167,584,345	10.78
7	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	859,870,241	1.3620	1,171,157,801	1.3537	1,164,006,345	10.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,116,400	6,589.50	13,946,019,435	7,216.00	15,271,942,400	3.45
2	日本	株式	ソニー	電気機器	1,274,900	5,479.04	6,985,233,642	6,347.00	8,091,790,300	1.82
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	12,894,500	524.82	6,767,397,639	548.40	7,071,343,800	1.59
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,274,700	4,783.38	6,097,384,776	5,156.00	6,572,353,200	1.48
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,478,700	5,362.61	7,929,700,302	4,240.00	6,269,688,000	1.41
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	93,200	66,567.41	6,204,082,696	66,900.00	6,235,080,000	1.40
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,658,000	4,233.51	7,019,171,680	3,690.00	6,118,020,000	1.38
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,320,200	3,862.80	5,099,671,536	3,695.00	4,878,139,000	1.10
9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,602,100	2,827.80	4,530,430,400	2,798.50	4,483,476,850	1.01
10	日本	株式	任天堂	その他製品	108,700	37,287.43	4,053,143,765	40,020.00	4,350,174,000	0.98
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,527,700	2,585.32	3,949,603,348	2,825.00	4,315,752,500	0.97
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,300,000	3,287.31	4,273,503,015	3,286.00	4,271,800,000	0.96
13	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	25,453,200	166.81	4,245,953,730	165.60	4,215,049,920	0.95
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	669,800	5,486.33	3,674,747,364	5,779.00	3,870,774,200	0.87
15	日本	株式	信越化学工業	化学	327,800	9,625.31	3,155,179,409	11,560.00	3,789,368,000	0.85
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	170,100	22,144.99	3,766,864,094	22,220.00	3,779,622,000	0.85
17	日本	株式	第一三共	医薬品	543,500	5,629.79	3,059,795,142	6,804.00	3,697,974,000	0.83
18	日本	株式	ダイキン工業	機械	259,200	13,655.16	3,539,418,030	14,180.00	3,675,456,000	0.83
19	日本	株式	ファナック	電気機器	180,500	19,209.62	3,467,337,516	20,340.00	3,671,370,000	0.83
20	日本	株式	花王	化学	454,700	8,391.36	3,815,552,025	7,984.00	3,630,324,800	0.82
21	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	214,400	12,711.48	2,725,343,359	16,440.00	3,524,736,000	0.79
22	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,312,600	2,830.96	3,715,923,048	2,651.00	3,479,702,600	0.78
23	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	334,300	9,944.00	3,324,280,684	10,310.00	3,446,633,000	0.77
24	日本	株式	日立製作所	電気機器	855,000	3,710.77	3,172,714,353	4,023.00	3,439,665,000	0.77
25	日本	株式	HOYA	精密機器	382,300	7,807.95	2,984,981,398	8,819.00	3,371,503,700	0.76
26	日本	株式	日本電産	電気機器	228,500	14,835.55	3,389,925,432	14,520.00	3,317,820,000	0.75
27	日本	株式	資生堂	化学	377,400	8,433.63	3,182,855,040	8,629.00	3,256,584,600	0.73
28	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,180,000	2,441.06	2,880,453,110	2,753.00	3,248,540,000	0.73
29	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	784,000	3,728.49	2,923,142,731	4,132.00	3,239,488,000	0.73
30	日本	株式	村田製作所	電気機器	597,700	5,028.67	3,005,640,938	5,185.00	3,099,074,500	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.26
		建設業	2.82
		食料品	3.96
		繊維製品	0.64
		パルプ・紙	0.24
		化学	7.09
		医薬品	5.39
		石油・石炭製品	0.54
		ゴム製品	0.74
		ガラス・土石製品	0.79
		鉄鋼	0.74
		非鉄金属	0.72
		金属製品	0.55
		機械	4.92
		電気機器	13.69
		輸送用機器	7.66
		精密機器	2.19
		その他製品	2.20
		電気・ガス業	1.60
		陸運業	4.60
		海運業	0.16
		空運業	0.51
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	8.34
		卸売業	4.73
		小売業	4.68
		銀行業	5.73
		証券、商品先物取引業	0.76
		保険業	2.26
		その他金融業	1.09
		不動産業	2.48
		サービス業	5.06
合 計			97.56

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	87,460	13,592.72	1,188,819,535	14,863.82	1,299,989,837	2.64
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	55,040	21,618.53	1,189,884,133	23,615.05	1,299,772,594	2.64
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	5,031	203,795.89	1,025,297,126	186,210.56	936,825,348	1.90
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	28,930	20,249.86	585,828,641	19,112.63	552,928,444	1.12
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,777	125,239.80	473,030,733	132,211.71	499,363,639	1.01
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	39,100	12,110.42	473,517,787	12,704.34	496,739,788	1.00
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,610	125,786.36	454,088,770	132,304.52	477,619,332	0.97
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	32,010	14,900.24	476,956,723	13,878.51	444,251,169	0.90
9	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	36,910	10,634.09	392,504,400	11,726.37	432,820,538	0.87
10	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	30,260	11,360.33	343,763,690	13,443.59	406,803,167	0.82
11	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	51,100	8,224.08	420,250,584	7,714.12	394,191,614	0.80
12	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	20,980	17,360.00	364,212,932	18,778.07	393,964,118	0.80
13	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	88,100	3,312.04	291,791,012	4,039.44	355,875,157	0.72
14	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	15,700	22,431.64	352,176,782	22,388.00	351,491,663	0.71
15	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	109,100	3,186.35	347,631,789	3,167.45	345,569,013	0.70
16	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	13,290	21,109.24	280,541,874	24,806.49	329,678,268	0.66
17	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	50,000	6,101.22	305,061,447	6,507.57	325,378,800	0.66
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	10,980	26,690.18	293,058,177	29,044.50	318,908,715	0.64
19	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	21,740	14,435.54	313,828,710	14,025.28	304,909,657	0.61
20	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	54,200	5,026.47	272,434,956	5,480.17	297,025,626	0.60
21	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	23,030	13,036.07	300,220,852	12,799.31	294,768,155	0.59
22	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	49,000	5,173.62	253,507,684	5,861.13	287,195,625	0.58
23	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	51,700	5,033.30	260,222,071	5,472.62	282,934,619	0.57
24	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	31,130	8,506.33	264,802,222	8,947.64	278,540,257	0.56
25	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	51,800	5,692.34	294,863,364	5,270.81	273,028,103	0.55
26	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	6,470	38,200.41	247,156,658	41,318.25	267,329,085	0.54
27	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	8,500	28,388.81	241,304,920	31,422.76	267,093,528	0.54
28	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	11,490	25,615.93	294,327,087	23,230.85	266,922,572	0.54
29	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	54,800	4,636.11	254,058,917	4,835.89	265,007,057	0.53
30	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	67,200	4,353.82	292,577,133	3,908.86	262,675,553	0.53

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.30
		メディア	1.29
		娯楽	1.28
		不動産管理・開発	0.47
		エネルギー設備・サービス	0.28
		石油・ガス・消耗燃料	5.26
		化学	2.25
		建設資材	0.30
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.36
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	2.45
		建設関連製品	0.39
		建設・土木	0.33
		電気設備	0.68
		コングロマリット	1.27
		機械	1.57
		商社・流通業	0.26
		商業サービス・用品	0.50
		航空貨物・物流サービス	0.49
		旅客航空輸送業	0.10
		海運業	0.05
		陸運・鉄道	1.05
		運送インフラ	0.20
		自動車部品	0.28
		自動車	0.77
		家庭用耐久財	0.38
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	1.47
		ホテル・レストラン・レジャー	1.86
		販売	0.05
		インターネット販売・通信販売	2.50
		複合小売り	0.53
		専門小売り	1.74
		食品・生活必需品小売り	1.57
		飲料	2.07
		食品	2.09
		タバコ	0.80
		家庭用品	1.49
		パーソナル用品	0.75
		ヘルスケア機器・用品	2.78
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.73
		バイオテクノロジー	1.78
		医薬品	5.40
		銀行	7.84
		各種金融サービス	0.95
		保険	3.90
		情報技術サービス	4.16
		ソフトウェア	5.14
		通信機器	0.84
		コンピュータ・周辺機器	2.92
		電子装置・機器・部品	0.51
		半導体・半導体製造装置	3.05
		各種電気通信サービス	2.19
		無線通信サービス	0.29
		電力	2.22
		ガス	0.21
		総合公益事業	1.11
		水道	0.09
		消費者金融	0.48
		資本市場	2.85
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.11
		ヘルスケア・テクノロジー	0.11
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.74
専門サービス	0.77
投資証券	―	―	2.81
合 計			99.14

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	7,950,000,000	102.10	8,117,583,000	103.65	8,240,493,000	0.1	2028/3/20	1.16
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	7,600,000,000	104.14	7,914,972,000	104.60	7,950,132,000	0.6	2024/6/20	1.12
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第130回	7,500,000,000	100.83	7,562,325,000	100.96	7,572,075,000	0.1	2021/12/20	1.07
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	7,500,000,000	100.47	7,535,475,000	100.49	7,537,125,000	0.1	2020/12/20	1.06
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第129回	7,000,000,000	100.75	7,052,810,000	100.84	7,058,940,000	0.1	2021/9/20	0.99
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	6,600,000,000	102.65	6,774,950,000	103.62	6,839,382,000	0.1	2028/6/20	0.96
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	6,400,000,000	102.36	6,551,204,000	103.20	6,604,928,000	0.1	2026/6/20	0.93
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第353回	6,100,000,000	102.88	6,275,960,000	103.44	6,310,389,000	0.1	2028/12/20	0.89
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第133回	6,200,000,000	101.25	6,277,820,000	101.36	6,284,630,000	0.1	2022/9/20	0.88
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	6,000,000,000	103.74	6,224,664,000	104.23	6,253,860,000	0.3	2025/12/20	0.88
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第137回	6,000,000,000	101.58	6,095,130,000	101.85	6,111,120,000	0.1	2023/9/20	0.86
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第127回	6,000,000,000	100.54	6,032,520,000	100.60	6,036,180,000	0.1	2021/3/20	0.85
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	5,700,000,000	102.57	5,846,628,000	103.61	5,905,770,000	0.1	2027/6/20	0.83
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	5,500,000,000	102.50	5,637,920,000	103.64	5,700,530,000	0.1	2027/9/20	0.80
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,400,000,000	103.78	5,604,390,000	104.06	5,619,672,000	0.6	2023/12/20	0.79
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	5,400,000,000	102.26	5,522,148,000	103.52	5,590,566,000	0.1	2027/3/20	0.79
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	104.23	5,524,190,000	104.39	5,532,670,000	0.8	2023/6/20	0.78
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	5,300,000,000	102.23	5,418,455,000	103.28	5,474,264,000	0.1	2026/9/20	0.77
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	5,200,000,000	103.95	5,405,912,000	104.35	5,426,252,000	0.5	2024/9/20	0.76
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第128回	5,200,000,000	100.62	5,232,396,000	100.71	5,237,232,000	0.1	2021/6/20	0.74
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第349回	5,000,000,000	102.16	5,108,150,000	103.67	5,183,800,000	0.1	2027/12/20	0.73
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	5,000,000,000	102.27	5,113,500,000	103.40	5,170,450,000	0.1	2026/12/20	0.73
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,000,000,000	103.17	5,158,800,000	103.36	5,168,450,000	0.6	2023/3/20	0.73
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第147回	4,200,000,000	122.12	5,129,262,000	122.92	5,162,850,000	1.6	2033/12/20	0.73
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	4,950,000,000	102.36	5,067,265,500	101.84	5,041,129,500	1.2	2020/12/20	0.71
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	4,800,000,000	101.99	4,895,793,000	103.54	4,970,064,000	0.1	2028/9/20	0.70
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第131回	4,800,000,000	100.84	4,840,488,000	101.09	4,852,512,000	0.1	2022/3/20	0.68
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第355回	4,500,000,000	103.34	4,650,480,000	103.22	4,645,260,000	0.1	2029/6/20	0.65
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第150回	3,830,000,000	120.08	4,599,276,000	120.59	4,618,826,800	1.4	2034/9/20	0.65
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第135回	4,500,000,000	101.19	4,553,920,000	101.63	4,573,440,000	0.1	2023/3/20	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.26
地方債証券	6.56
特殊債券	8.43
社債券	3.81
合 計	99.08

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,150,000	10,905.40	670,682,111	10,880.94	669,178,347	2.125	2021/8/15	1.12
2	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,080,000	22,968.63	477,747,691	23,709.04	493,148,223	4.25	2046/12/7	0.83
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	11,822.29	496,536,525	11,720.28	492,251,775	2.75	2028/2/15	0.82
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,450,000	14,409.00	497,110,697	14,195.69	489,751,490	3.75	2043/11/15	0.82
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	13,005.20	468,187,302	12,804.53	460,963,388	3	2048/2/15	0.77
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	10,872.94	456,663,480	10,802.96	453,724,335	1.625	2026/5/15	0.76
7	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,500,000	12,931.00	452,585,102	12,872.76	450,546,602	1.75	2023/5/25	0.75
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,218.62	448,744,829	11,148.64	445,945,643	2.25	2024/11/15	0.75
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,065.17	442,606,900	11,003.62	440,144,943	2	2024/6/30	0.74
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,914.67	436,586,949	10,896.12	435,845,021	2.375	2021/4/15	0.73
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,699.25	427,970,229	10,683.23	427,329,443	1.125	2021/8/31	0.72
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,180,000	18,322.60	399,432,789	18,810.02	410,058,602	4.75	2044/9/1	0.69
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000	13,134.44	407,167,820	13,221.78	409,875,199	2.2	2027/6/1	0.69
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	10,786.09	409,871,718	10,712.74	407,084,337	1.5	2026/8/15	0.68
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,010,000	13,479.38	405,729,423	13,413.53	403,747,538	2.25	2024/5/25	0.68
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	10,743.09	397,494,634	10,736.35	397,245,069	1.375	2021/4/30	0.66
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,801.22	401,241,492	11,625.85	395,278,912	2.5	2046/5/15	0.66
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,580,000	10,842.58	388,164,632	10,830.78	387,742,038	2	2021/2/28	0.65
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,393.14	387,367,027	11,331.60	385,274,400	2.75	2024/2/15	0.64
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	11,056.74	386,985,925	10,994.35	384,802,250	2	2024/4/30	0.64
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,680,000	14,465.91	387,686,554	14,342.82	384,387,590	6.5	2026/11/15	0.64
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,020,000	12,919.20	390,159,947	12,726.12	384,329,072	3	2045/11/15	0.64
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,893.17	381,261,125	10,874.62	380,611,900	2.125	2021/6/30	0.64
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,704.31	374,651,025	10,664.68	373,264,075	1.25	2023/7/31	0.62
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	10,865.35	369,421,936	10,834.15	368,361,294	1.75	2022/5/31	0.62
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	11,374.59	363,987,154	11,282.69	361,046,343	2.25	2027/8/15	0.60
27	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,550,000	22,544.03	349,432,480	23,130.52	358,523,072	4.5	2042/12/7	0.60
28	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	11,964.51	358,935,406	11,938.07	358,142,312	0	2021/5/25	0.60
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	11,948.46	358,453,884	11,936.42	358,092,743	0.45	2021/6/1	0.60
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	11,791.10	353,733,086	11,683.18	350,495,486	2.625	2029/2/15	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.92
合 計	99.92

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	4,200,000	11,155.69	468,538,997	12,888.07	541,299,200	5.25	2047/6/23	2.56
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,500,000	11,185.90	279,647,700	12,651.02	316,275,748	5	2045/6/15	1.49
3	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,110,000	12,329.86	260,160,046	13,584.53	286,633,750	6.05	2040/1/11	1.35
4	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	2,400,000	10,568.71	253,649,125	11,506.09	276,146,301	7.375	2025/2/5	1.30
5	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,300,000	10,931.10	251,415,504	11,415.34	262,552,956	4.15	2027/3/28	1.24
6	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,300,000	10,974.85	252,421,642	11,411.35	262,461,116	4.25	2025/1/7	1.24
7	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	2,200,000	10,863.57	238,998,660	11,335.55	249,382,287	3	2028/2/1	1.18
8	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,000,000	10,367.06	207,341,300	11,563.73	231,274,718	4.6	2048/2/10	1.09
9	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	10,674.63	202,818,103	12,120.87	230,296,585	5.625	2047/2/21	1.09
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,100,000	9,579.96	201,179,186	10,643.36	223,510,597	6	2027/3/25	1.05
11	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,950,000	11,137.36	217,178,613	11,415.50	222,602,402	4	2023/10/2	1.05
12	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000	11,993.96	203,897,357	13,058.32	221,991,440	5.55	2045/1/21	1.05
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	1,400,000	13,800.27	193,203,780	15,796.89	221,156,571	5.625	2050/11/18	1.04
14	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	10,875.74	206,639,172	11,485.49	218,224,384	4.625	2028/1/13	1.03
15	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,800,000	10,971.86	197,493,600	12,114.12	218,054,303	5.625	2041/1/7	1.03
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,700,000	11,485.46	195,252,965	12,763.02	216,971,351	3.95	2040/1/20	1.02
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,900,000	11,075.29	210,430,510	11,388.36	216,378,952	4	2024/2/26	1.02
18	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,600,000	11,993.75	191,900,149	13,363.85	213,821,637	5.625	2042/4/4	1.01
19	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,800,000	11,167.45	201,014,167	11,822.58	212,806,477	4.75	2026/5/27	1.00
20	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,800,000	11,365.05	204,570,993	11,802.28	212,441,081	4.875	2023/9/16	1.00
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,700,000	11,101.28	188,721,819	12,490.56	212,339,637	3.7	2042/2/2	1.00
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,400,000	7,725.08	185,402,070	8,683.89	208,413,377	4.875	2043/4/16	0.98
23	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000	10,325.56	175,534,686	11,510.96	195,686,372	4.6	2046/1/23	0.92
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	4,100,000	8,343.56	342,086,165	4,762.07	195,245,195	7.5	2026/4/22	0.92
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,700,000	11,142.74	189,426,580	11,426.03	194,242,510	3.75	2025/3/16	0.92
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,700,000	10,364.22	176,191,854	11,092.58	188,574,023	6.25	2022/9/26	0.89
27	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	1,220,000	14,010.71	170,930,711	15,378.70	187,620,237	7.375	2037/9/18	0.88
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,320,000	12,779.93	168,695,148	14,083.66	185,904,417	6.125	2041/1/18	0.88
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,400,000	11,740.59	164,368,333	13,229.35	185,210,938	5.25	2047/1/8	0.87
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,600,000	11,299.00	180,784,130	11,512.32	184,197,165	7.625	2029/4/26	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.18
合 計	98.18

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,001	751,959	3,008,591,319	830,000	3,320,830,000	7.05
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,132	657,808	2,718,064,639	725,000	2,995,700,000	6.36
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,885	167,758	2,161,563,376	195,200	2,515,152,000	5.34
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	8,233	198,821	1,636,894,280	236,000	1,942,988,000	4.12
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,277	178,478	1,655,748,291	207,000	1,920,339,000	4.07
6	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,809	218,637	1,707,341,096	228,600	1,785,137,400	3.79
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,936	233,631	1,386,837,889	296,100	1,757,649,600	3.73
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,570	258,248	1,438,446,094	304,000	1,693,280,000	3.59
9	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	10,291	118,572	1,220,224,863	143,400	1,475,729,400	3.13
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,919	318,496	1,248,186,451	355,000	1,391,245,000	2.95
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,615	472,273	1,234,994,025	513,000	1,341,495,000	2.84
12	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	18,124	60,024	1,087,875,700	66,700	1,208,870,800	2.56
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	12,081	78,460	947,881,783	96,900	1,170,648,900	2.48
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,070	472,179	977,411,627	552,000	1,142,640,000	2.42
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,278	754,448	964,184,774	854,000	1,091,412,000	2.31
16	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	13,310	87,627	1,166,318,963	80,600	1,072,786,000	2.27
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,373	591,249	811,785,439	673,000	924,029,000	1.96
18	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,754	152,359	724,315,541	171,600	815,786,400	1.73
19	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	954	763,728	728,597,275	839,000	800,406,000	1.70
20	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,084	130,453	663,224,475	155,200	789,036,800	1.67
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,700	247,737	668,891,061	267,400	721,980,000	1.53
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,514	184,626	648,775,974	198,600	697,880,400	1.48
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,468	467,145	685,769,476	460,500	676,014,000	1.43
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,459	136,437	608,373,563	148,900	663,945,100	1.41
25	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,700	160,909	595,365,520	176,400	652,680,000	1.38
26	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,342	421,984	566,303,588	451,500	605,913,000	1.28
27	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,720	300,814	517,401,232	347,000	596,840,000	1.26
28	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,842	128,702	494,474,082	154,800	594,741,600	1.26
29	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	3,732	136,852	510,734,574	158,600	591,895,200	1.25
30	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	4,901	105,057	514,886,464	118,700	581,748,700	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.93
合 計	96.93

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	29,580	9,128.91	270,033,423	9,257.37	273,833,229	4.01
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	3,970	61,279.34	243,278,992	62,228.83	247,048,457	3.62
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	14,440	16,196.77	233,881,474	17,047.04	246,159,304	3.60
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	7,040	27,865.31	196,171,793	26,441.47	186,148,014	2.72
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	18,910	9,830.43	185,893,485	9,744.09	184,260,871	2.70
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	16,260	9,280.04	150,893,463	9,308.10	151,349,706	2.21
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,510	23,171.50	150,846,486	23,124.01	150,537,360	2.20
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	17,380	8,052.99	139,960,973	7,948.30	138,141,593	2.02
9	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	9,720	13,670.22	132,874,600	13,905.49	135,161,382	1.98
10	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	14,850	8,094.00	120,195,900	8,323.86	123,609,464	1.81
11	香港	投資証券	LINK REIT	98,500	1,230.14	121,169,184	1,177.85	116,018,816	1.70
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,070	35,043.78	107,584,412	35,219.69	108,124,454	1.58
13	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,460	14,162.40	91,489,104	15,531.43	100,333,051	1.47
14	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	6,710	13,988.59	93,863,441	14,042.55	94,225,513	1.38
15	アメリカ	投資証券	HCP INC	22,930	3,814.97	87,477,308	3,833.31	87,897,991	1.28
16	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,290	16,424.34	86,884,784	16,523.63	87,410,009	1.28
17	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	7,970	9,728.98	77,540,034	9,717.11	77,445,421	1.13
18	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	75,000	1,020.32	76,524,000	1,023.96	76,797,300	1.12
19	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,000	13,079.90	78,479,424	12,593.18	75,559,109	1.10
20	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,320	13,851.53	73,690,150	14,065.21	74,826,936	1.09
21	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	250,000	290.06	72,515,600	287.14	71,786,800	1.05
22	アメリカ	投資証券	UDR INC	13,700	5,218.26	71,490,201	5,215.77	71,456,098	1.04
23	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	22,200	3,098.00	68,775,746	3,195.51	70,940,349	1.03
24	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	4,230	16,003.45	67,694,622	16,002.37	67,690,057	0.99
25	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	34,100	1,804.42	61,530,804	1,846.51	62,966,032	0.92
26	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	16,890	3,604.52	60,880,478	3,673.59	62,047,050	0.90
27	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4,250	14,569.20	61,919,100	14,398.68	61,194,417	0.89
28	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	7,830	7,185.31	56,261,006	7,455.11	58,373,540	0.85
29	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	50,700	1,042.94	52,877,231	1,070.01	54,249,617	0.79
30	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,520	11,817.24	53,413,925	11,961.85	54,067,575	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.38
合 計	98.38