有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	239,491,224	1.9939	477,540,731	1.9847	475,318,232	16.73
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	378,408,950	1.2629	477,894,513	1.2457	471,384,029	16.59
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	318,476,284	1.4949	476,092,050	1.4792	471,090,119	16.58
4	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	328,462,249	1.4498	476,231,242	1.4221	467,106,164	16.44
5	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	190,739,829	1.6908	322,502,903	1.6578	316,208,488	11.12
6	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	238,804,401	1.3165	314,397,472	1.3233	316,009,863	11.12
7	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	268,848,946	1.1710	314,827,595	1.1726	315,252,274	11.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.69
合 計	99.69

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,820,700	5,656.30	10,298,425,410	5,779.00	10,521,825,300	3.70
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,310,100	506.67	5,730,488,367	505.10	5,712,731,510	2.00
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	798,700	5,979.39	4,775,738,793	6,522.00	5,209,121,400	1.83
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,089,600	5,024.64	5,474,847,744	4,614.00	5,027,414,400	1.76
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,394,500	3,268.54	4,557,979,030	3,115.00	4,343,867,500	1.52
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,128,700	3,340.99	3,770,975,413	3,380.00	3,815,006,000	1.34
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,285,300	3,027.07	3,890,693,071	2,887.50	3,711,303,750	1.30
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	886,900	4,578.13	4,060,343,497	4,119.00	3,653,141,100	1.28
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	20,264,200	165.17	3,347,037,914	168.60	3,416,544,120	1.20
10	日本	株式	ソニー	電気機器	1,008,100	2,692.31	2,714,125,422	3,293.00	3,319,673,300	1.16
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	595,900	5,254.63	3,131,235,260	4,823.00	2,874,025,700	1.01
12	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	589,700	4,745.45	2,798,391,865	4,757.00	2,805,202,900	0.98
13	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,053,300	2,799.37	2,948,576,421	2,562.00	2,698,554,600	0.94
14	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,623,700	1,483.11	2,408,125,707	1,573.50	2,554,891,950	0.89
15	日本	株式	ファナック	電気機器	144,800	16,191.03	2,344,461,144	17,010.00	2,463,048,000	0.86
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,057,700	1,796.98	1,900,665,746	2,285.00	2,416,844,500	0.85
17	日本	株式	キーエンス	電気機器	32,400	66,276.99	2,147,374,476	73,460.00	2,380,104,000	0.83
18	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	259,000	9,830.67	2,546,143,530	9,080.00	2,351,720,000	0.82
19	日本	株式	任天堂	その他製品	88,000	15,177.62	1,335,630,560	26,605.00	2,341,240,000	0.82
20	日本	株式	キヤノン	電気機器	768,900	3,067.70	2,358,754,530	2,923.50	2,247,879,150	0.79
21	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	127,900	19,406.25	2,482,059,375	17,210.00	2,201,159,000	0.77
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	571,100	3,697.98	2,111,916,378	3,834.00	2,189,597,400	0.77
23	日本	株式	花王	化学	380,000	6,096.58	2,316,700,400	5,691.00	2,162,580,000	0.76
24	日本	株式	三菱地所	不動産業	1,048,000	2,137.91	2,240,529,680	1,888.00	1,978,624,000	0.69
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	150,600	12,810.97	1,929,332,082	13,030.00	1,962,318,000	0.69
26	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,524,000	1,236.26	1,884,060,240	1,282.50	1,954,530,000	0.68
27	日本	株式	ダイキン工業	機械	208,000	8,803.10	1,831,044,800	9,351.00	1,945,008,000	0.68
28	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,947,100	1,001.38	1,949,786,998	982.70	1,913,415,170	0.67
29	日本	株式	信越化学工業	化学	268,300	6,204.73	1,664,729,059	7,002.00	1,878,636,600	0.66
30	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	504,800	4,104.17	2,071,785,016	3,706.00	1,870,788,800	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.31
		建設業	3.05
		食料品	4.88
		繊維製品	0.74
		パルプ・紙	0.24
		化学	6.33
		医薬品	5.40
		石油・石炭製品	0.48
		ゴム製品	0.89
		ガラス・土石製品	0.88
		鉄鋼	1.18
		非鉄金属	0.88
		金属製品	0.65
		機械	4.91
		電気機器	11.99
		輸送用機器	9.21
		精密機器	1.48
		その他製品	1.94
		電気・ガス業	1.85
		陸運業	4.20
		海運業	0.21
		空運業	0.54
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	8.36
		卸売業	4.32
		小売業	4.81
		銀行業	7.38
		証券、商品先物取引業	0.95
		保険業	2.26
		その他金融業	1.25
		不動産業	2.45
		サービス業	3.83
合 計			98.29

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	62,910	9,421.35	592,697,154	11,343.64	713,628,493	1.94
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	85,700	5,080.26	435,379,037	5,804.28	497,427,482	1.35
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	47,570	8,986.53	427,489,441	8,742.83	415,896,670	1.13
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	4,640	69,083.83	320,549,017	83,833.53	388,987,607	1.06
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	31,540	11,551.94	364,348,465	11,858.34	374,012,119	1.02
6	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	26,620	12,039.83	320,500,407	12,952.46	344,794,507	0.94
7	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	105,400	3,031.57	319,528,279	2,986.07	314,732,157	0.85
8	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	36,990	7,507.66	277,708,658	8,066.20	298,368,812	0.81
9	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	71,400	3,961.08	282,821,113	4,118.61	294,069,297	0.80
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	41,900	6,201.68	259,850,794	6,638.52	278,154,323	0.75
11	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	3,539	72,101.59	255,167,540	78,369.01	277,347,931	0.75
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	3,396	73,734.03	250,400,798	81,162.95	275,629,401	0.75
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	30,480	8,325.20	253,752,388	8,921.81	271,937,000	0.74
14	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	47,300	5,193.27	245,642,120	5,270.37	249,288,709	0.68
15	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	55,200	4,932.63	272,281,375	4,486.69	247,665,531	0.67
16	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	69,400	3,427.96	237,900,979	3,369.31	233,830,697	0.63
17	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	21,880	10,174.93	222,627,551	10,240.42	224,060,442	0.61
18	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	25,550	7,592.27	193,982,585	8,081.89	206,492,417	0.56
19	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	54,000	3,041.68	164,251,239	3,773.79	203,785,114	0.55
20	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	47,800	4,571.72	218,528,612	4,250.07	203,153,518	0.55
21	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	7,990	25,233.29	201,614,050	25,297.11	202,123,957	0.55
22	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	13,850	14,470.79	200,420,447	14,519.82	201,099,518	0.54
23	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	31,600	5,511.04	174,148,864	6,260.33	197,826,719	0.53
24	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	27,600	6,243.14	172,310,907	6,699.20	184,897,920	0.50
25	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	14,210	13,729.06	195,089,977	12,936.28	183,824,562	0.50
26	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	16,820	10,655.46	179,224,906	10,896.69	183,282,346	0.50
27	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	57,400	2,702.93	155,148,618	3,174.15	182,196,600	0.49
28	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	21,750	7,892.41	171,660,048	8,283.75	180,171,571	0.49
29	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	117,300	1,412.64	165,703,423	1,532.97	179,818,460	0.49
30	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	18,040	10,156.12	183,216,456	9,887.51	178,370,745	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.54
		エネルギー設備・サービス	0.70
		石油・ガス・消耗燃料	6.36
		化学	2.51
		建設資材	0.36
		容器・包装	0.30
		金属・鉱業	1.45
		紙製品・林産品	0.07
		航空宇宙・防衛	1.95
		建設関連製品	0.26
		建設・土木	0.31
		電気設備	0.75
		コングロマリット	1.85
		機械	1.35
		商社・流通業	0.30
		商業サービス・用品	0.51
		航空貨物・物流サービス	0.56
		旅客航空輸送業	0.12
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	0.82
		運送インフラ	0.22
		自動車部品	0.44
		自動車	0.91
		家庭用耐久財	0.41
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	1.12
		ホテル・レストラン・レジャー	1.73
		メディア	2.49
		販売	0.09
		インターネット販売・通信販売	1.53
		複合小売り	0.43
		専門小売り	1.75
		食品・生活必需品小売り	1.95
		飲料	2.37
		食品	2.33
		タバコ	1.57
		家庭用品	1.54
		パーソナル用品	0.69
		ヘルスケア機器・用品	1.95
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.81
		バイオテクノロジー	2.31
		医薬品	6.04
		銀行	7.96
		各種金融サービス	1.45
		保険	3.85
		インターネットソフトウェア・サービス	2.90
		情報技術サービス	2.60
		ソフトウェア	3.29
		通信機器	0.82
		コンピュータ・周辺機器	2.28
		電子装置・機器・部品	0.37
		半導体・半導体製造装置	2.27
		各種電気通信サービス	2.72
		無線通信サービス	0.36
		電力	1.88
		ガス	0.20
		総合公益事業	1.14
		水道	0.09
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.02
		消費者金融	0.47
		資本市場	1.77
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.05
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.46
専門サービス	0.62
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.70
合 計			95.57

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第125回	8,200,000,000	101.32	8,308,896,000	101.46	8,319,802,000	0.1	2020/9/20	1.22
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第124回	8,100,000,000	101.27	8,203,194,000	101.38	8,212,266,000	0.1	2020/6/20	1.20
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第116回	8,100,000,000	101.17	8,195,013,000	101.11	8,190,072,000	0.2	2018/12/20	1.20
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第122回	7,800,000,000	101.15	7,890,402,000	101.23	7,896,018,000	0.1	2019/12/20	1.15
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	7,500,000,000	102.03	7,652,257,000	102.05	7,654,125,000	0.1	2026/3/20	1.12
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	7,200,000,000	103.67	7,464,702,000	104.00	7,488,576,000	0.3	2025/12/20	1.09
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第123回	7,300,000,000	101.21	7,388,841,000	101.30	7,395,557,000	0.1	2020/3/20	1.08
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第115回	7,300,000,000	101.05	7,376,796,000	101.00	7,373,438,000	0.2	2018/9/20	1.08
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第113回	7,000,000,000	101.16	7,081,620,000	101.04	7,073,360,000	0.3	2018/6/20	1.03
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	6,900,000,000	102.31	7,060,028,000	101.96	7,035,240,000	0.1	2026/6/20	1.03
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第128回	6,200,000,000	101.99	6,323,778,000	101.66	6,303,354,000	0.1	2021/6/20	0.92
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	6,000,000,000	104.57	6,274,560,000	104.94	6,296,880,000	0.4	2025/9/20	0.92
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	5,900,000,000	104.55	6,168,509,000	104.89	6,189,041,000	0.4	2025/6/20	0.90
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第127回	6,000,000,000	101.58	6,095,240,000	101.60	6,096,000,000	0.1	2021/3/20	0.89
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第117回	5,900,000,000	101.28	5,975,579,000	101.22	5,972,275,000	0.2	2019/3/20	0.87
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,500,000,000	105.49	5,802,280,000	105.50	5,802,995,000	0.6	2023/3/20	0.85
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,400,000,000	105.89	5,718,096,000	106.04	5,726,538,000	0.6	2023/12/20	0.84
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	107.08	5,675,293,000	107.09	5,675,876,000	0.8	2023/6/20	0.83
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	5,500,000,000	101.38	5,575,960,000	101.53	5,584,260,000	0.1	2020/12/20	0.81
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第120回	5,500,000,000	101.44	5,579,585,000	101.44	5,579,640,000	0.2	2019/9/20	0.81
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	5,000,000,000	105.99	5,299,500,000	106.13	5,306,800,000	0.6	2024/3/20	0.77
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	4,950,000,000	106.60	5,277,145,500	106.21	5,257,692,000	1.2	2020/12/20	0.77
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	4,900,000,000	106.47	5,217,373,000	106.29	5,208,210,000	0.8	2022/9/20	0.76
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	4,900,000,000	104.56	5,123,783,000	104.89	5,139,659,000	0.4	2025/3/20	0.75
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第118回	5,000,000,000	101.37	5,068,700,000	101.33	5,066,900,000	0.2	2019/6/20	0.74
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	4,700,000,000	105.34	4,951,215,000	105.57	4,962,119,000	0.5	2024/9/20	0.72
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第119回	4,700,000,000	101.06	4,750,146,000	101.06	4,750,055,000	0.1	2019/6/20	0.69
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	4,100,000,000	106.10	4,350,182,000	106.26	4,356,824,000	0.6	2024/6/20	0.63
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第305回	4,100,000,000	105.64	4,331,609,000	105.10	4,309,182,000	1.3	2019/12/20	0.63
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第360回	4,200,000,000	100.55	4,223,268,000	100.55	4,223,226,000	0.1	2018/1/15	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.52
地方債証券	7.38
特殊債券	8.40
社債券	4.22
合 計	99.53

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	800,000	10,355.71	82,845,720	10,374.28	82,994,240	1.75	2019/9/30	1.57
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	800,000	10,151.10	81,208,840	10,157.42	81,259,393	1	2018/9/15	1.53
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	740,000	10,110.36	74,816,714	10,120.29	74,890,182	0.75	2018/2/28	1.41
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	700,000	10,116.74	70,817,183	10,122.66	70,858,649	0.75	2017/10/31	1.34
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	550,000	12,501.34	68,757,374	12,467.33	68,570,330	4.25	2019/2/1	1.29
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	10,480.93	62,885,581	10,524.37	63,146,277	2	2021/8/31	1.19
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	550,000	10,419.70	57,308,378	10,510.94	57,810,223	2	2025/2/15	1.09
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	500,000	10,630.24	53,151,200	10,658.68	53,293,400	2.375	2020/12/31	1.00
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	440,000	10,721.88	47,176,272	10,753.48	47,315,312	2.625	2020/11/15	0.89
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	410,000	11,394.17	46,716,097	11,398.90	46,735,529	2.875	2045/8/15	0.88
11	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	250,000	18,913.78	47,284,450	18,476.24	46,190,600	3.25	2044/1/22	0.87
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	310,000	13,822.86	42,850,873	13,798.17	42,774,355	4.75	2021/9/1	0.80
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	410,000	10,104.89	41,430,050	10,110.41	41,452,719	0.625	2017/9/30	0.78
14	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	330,000	12,075.90	39,850,472	12,049.65	39,763,871	4.5	2018/1/31	0.75
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	350,000	10,996.80	38,488,800	11,027.21	38,595,252	3.125	2021/5/15	0.73
16	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	250,000	14,940.12	37,350,306	15,062.14	37,655,358	3.5	2026/4/25	0.71
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	330,000	11,391.01	37,590,334	11,391.00	37,590,330	2.875	2043/5/15	0.71
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	350,000	10,589.94	37,064,823	10,619.96	37,169,891	2.25	2021/3/31	0.70
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	350,000	10,544.13	36,904,456	10,580.07	37,030,260	2.125	2021/8/15	0.70
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	350,000	10,546.50	36,912,752	10,578.09	37,023,348	2.125	2021/6/30	0.70
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	360,000	10,127.40	36,458,657	10,134.51	36,484,252	0.875	2018/7/15	0.69
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	330,000	10,874.34	35,885,353	10,883.82	35,916,638	3.375	2019/11/15	0.67
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	350,000	10,158.61	35,555,136	10,219.44	35,768,040	1.5	2023/2/28	0.67
24	イギリス	国債証券	UK TREASURY	220,000	15,737.31	34,622,095	15,782.88	34,722,336	4	2022/3/7	0.65
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	210,000	15,634.61	32,832,683	15,500.84	32,551,777	4.75	2028/9/1	0.61
26	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	130,000	25,036.84	32,547,893	24,795.68	32,234,384	4.25	2055/12/7	0.60
27	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	250,000	12,877.92	32,194,808	12,893.45	32,233,633	2	2022/1/4	0.60
28	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	220,000	14,342.13	31,552,695	14,452.28	31,795,037	4.4	2023/10/31	0.60
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	300,000	10,524.38	31,573,141	10,555.97	31,667,938	2.125	2021/1/31	0.59
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	300,000	10,505.02	31,515,076	10,534.64	31,603,948	2.125	2020/8/31	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.20
合 計	97.20

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIA	1,751,500	12,350.31	216,315,704	12,292.75	215,307,585	7.5	2030/3/31	2.83
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,400,000	11,259.71	157,635,968	11,406.33	159,688,704	7.5	2026/4/22	2.10
3	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	1,250,000	12,166.03	152,075,379	11,942.19	149,277,388	7.375	2025/2/5	1.96
4	アメリカ	国債証券	INDONESIA GLOBAL	900,000	14,401.73	129,615,616	15,324.73	137,922,624	8.5	2035/10/12	1.81
5	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	700,000	16,502.78	115,519,488	16,546.95	115,828,673	10.625	2025/3/16	1.52
6	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,000,000	10,415.36	104,153,600	10,794.56	107,945,600	5.75	2110/10/12	1.42
7	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	900,000	11,413.92	102,725,280	11,793.12	106,138,080	5.55	2045/1/21	1.39
8	アメリカ	国債証券	ARGENT-GLOBAL	640,000	14,779.94	94,591,666	16,410.34	105,026,234	11.6088746	2033/12/31	1.38
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	820,000	11,019.41	90,359,214	12,311.36	100,953,152	6.125	2041/1/18	1.33
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	900,000	10,986.68	98,880,192	11,043.61	99,392,567	6.875	2021/4/22	1.31
11	アメリカ	国債証券	RUSSIA	520,000	17,417.83	90,572,763	18,314.55	95,235,665	12.75	2028/6/24	1.25
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY	800,000	11,587.12	92,697,007	11,735.53	93,884,257	6.375	2021/3/29	1.23
13	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	850,000	10,743.40	91,318,944	10,855.23	92,269,472	4	2023/10/2	1.21
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	600,000	14,482.50	86,895,025	14,730.47	88,382,844	6.375	2034/10/23	1.16
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	600,000	13,344.80	80,068,838	14,678.74	88,072,446	7.75	2038/1/17	1.16
16	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	710,000	12,179.79	86,476,510	12,399.84	88,038,864	6.05	2040/1/11	1.16
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	800,000	11,092.25	88,738,058	10,997.81	87,982,489	4	2021/1/15	1.16
18	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	800,000	10,635.09	85,080,750	10,945.01	87,560,132	4.5	2022/4/4	1.15
19	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	800,000	10,751.41	86,011,296	10,941.76	87,534,083	5	2020/4/29	1.15
20	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	600,000	14,099.64	84,597,882	14,325.21	85,951,292	6.375	2032/1/15	1.13
21	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	800,000	10,447.33	83,578,714	10,491.20	83,929,600	3.6	2025/1/30	1.10
22	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	700,000	10,541.76	73,792,320	11,906.88	83,348,160	7.125	2037/1/20	1.09
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	600,000	12,392.44	74,354,689	13,882.37	83,294,223	6.75	2044/1/15	1.09
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	700,000	11,628.34	81,398,415	11,840.69	82,884,879	6.625	2045/2/17	1.09
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	700,000	10,187.84	71,314,880	11,805.76	82,640,320	5.625	2044/2/26	1.08
26	アメリカ	国債証券	ARGENT-GLOBAL	1,100,000	6,410.54	70,516,032	7,245.24	79,697,728	2.5	2038/12/31	1.05
27	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	450,000	17,207.59	77,434,157	17,493.69	78,721,647	9.5	2030/2/2	1.03
28	アメリカ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT REGS	765,000	9,771.56	74,752,455	9,898.63	75,724,572	7.75	2020/9/1	0.99
29	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	700,000	10,501.31	73,509,184	10,668.16	74,677,120	3.625	2022/3/15	0.98
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	450,000	15,294.40	68,824,800	16,533.12	74,399,040	8.75	2033/11/21	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.32
合 計	98.32

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,522	630,325	1,589,680,835	641,000	1,616,602,000	7.52
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,339	621,509	1,453,710,159	605,000	1,415,095,000	6.58
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	7,473	167,695	1,253,186,976	169,000	1,262,937,000	5.87
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	4,559	254,701	1,161,184,913	250,100	1,140,205,900	5.30
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	5,275	183,458	967,741,794	184,500	973,237,500	4.53
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	3,291	237,616	781,995,012	256,000	842,496,000	3.92
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,714	276,286	749,840,936	297,700	807,957,800	3.76
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	4,501	182,990	823,641,005	177,800	800,277,800	3.72
9	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,560	458,983	716,014,291	457,000	712,920,000	3.31
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,407	285,687	687,650,871	286,500	689,605,500	3.21
11	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	5,076	127,424	646,808,741	134,600	683,229,600	3.18
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,071	568,622	608,994,301	537,000	575,127,000	2.67
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	889	658,850	585,718,387	621,000	552,069,000	2.56
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	6,721	95,798	643,861,920	80,300	539,696,300	2.51
15	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	3,127	164,200	513,454,400	151,600	474,053,200	2.20
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	723	639,537	462,385,576	623,000	450,429,000	2.09
17	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	886	523,519	463,838,595	505,000	447,430,000	2.08
18	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,358	205,627	484,870,800	177,500	418,545,000	1.94
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	866	452,376	391,757,962	474,000	410,484,000	1.91
20	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	6,567	76,573	502,859,881	56,400	370,378,800	1.72
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,572	246,194	387,017,816	229,000	359,988,000	1.67
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,333	151,984	354,580,585	145,900	340,384,700	1.58
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	630	567,994	357,836,679	514,000	323,820,000	1.50
24	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	2,353	141,898	333,887,923	134,100	315,537,300	1.46
25	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,743	184,421	321,446,413	180,600	314,785,800	1.46
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	2,339	138,130	323,086,163	131,800	308,280,200	1.43
27	日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	1,334	205,504	274,143,176	189,700	253,059,800	1.17
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	2,930	84,892	248,734,263	84,900	248,757,000	1.15
29	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	1,597	137,364	219,371,569	155,400	248,173,800	1.15
30	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,746	154,251	269,322,961	135,900	237,281,400	1.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.84
合 計	97.84

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	5,604	21,891.39	122,679,379	20,990.48	117,630,704	5.57
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	2,635	22,907.53	60,361,364	22,750.98	59,948,855	2.83
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	9,360	5,451.88	51,029,682	5,439.24	50,911,331	2.41
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	6,360	7,748.85	49,282,723	7,665.90	48,755,170	2.30
5	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	1,783	28,140.99	50,175,394	27,223.40	48,539,329	2.29
6	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	6,220	7,397.56	46,012,866	7,271.53	45,228,974	2.14
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,440	17,765.51	43,347,868	18,140.92	44,263,864	2.09
8	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	6,560	6,529.08	42,830,812	6,515.16	42,739,460	2.02
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	2,761	14,374.46	39,687,897	13,783.66	38,056,705	1.80
10	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	93,700	376.77	35,303,604	365.16	34,216,391	1.62
11	アメリカ	投資証券	HCP INC	8,210	3,951.76	32,444,028	3,897.16	31,995,723	1.51
12	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	3,070	10,490.18	32,204,880	10,266.71	31,518,811	1.49
13	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	4,540	6,701.22	30,423,549	6,835.71	31,034,132	1.46
14	香港	投資証券	LINK REIT	39,500	746.79	29,498,503	743.93	29,385,314	1.39
15	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	10,270	2,961.80	30,417,735	2,787.87	28,631,511	1.35
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,158	22,841.99	26,451,032	22,815.70	26,420,587	1.25
17	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	2,600	10,122.11	26,317,491	9,909.76	25,765,376	1.22
18	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	33,800	781.95	26,430,113	755.76	25,544,769	1.20
19	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	7,460	3,049.77	22,751,353	2,963.82	22,110,151	1.04
20	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	13,420	1,754.06	23,539,543	1,582.52	21,237,526	1.00
21	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,296	16,119.83	20,891,312	15,705.95	20,354,922	0.96
22	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	1,830	11,771.97	21,542,716	10,911.85	19,968,702	0.94
23	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	14,270	1,437.06	20,506,988	1,368.94	19,534,916	0.92
24	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,300	8,273.45	19,028,944	8,182.63	18,820,050	0.89
25	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	2,188	8,283.75	18,124,846	8,140.15	17,810,670	0.84
26	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	6,380	2,858.16	18,235,081	2,782.82	17,754,407	0.84
27	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	16,750	1,056.70	17,699,792	1,035.46	17,344,102	0.82
28	アメリカ	投資証券	UDR INC	4,640	3,664.58	17,003,692	3,683.80	17,092,839	0.80
29	フランス	投資証券	KLEPIERRE	3,653	4,807.08	17,560,284	4,606.38	16,827,119	0.79
30	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	4,300	3,922.44	16,866,513	3,817.28	16,414,304	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.83
合 計	95.83