有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	194,876,287	1.6125	314,244,365	1.7604	343,060,215	17.45
2	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	272,100,017	1.1803	321,160,399	1.2200	331,962,020	16.89
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	241,518,933	1.3378	323,128,043	1.3034	314,795,777	16.01
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	235,412,393	1.3224	311,319,686	1.3001	306,059,652	15.57
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	201,084,401	1.1087	222,944,969	1.1144	224,088,456	11.40
6	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	177,824,979	1.2523	222,691,835	1.2535	222,903,611	11.34
7	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	130,976,785	1.6843	220,616,874	1.6686	218,547,863	11.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合 計	99.81

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,694,300	8,176.46	13,853,392,514	6,971.00	11,810,965,300	4.53
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,724,800	868.08	8,441,955,247	716.40	6,966,846,720	2.67
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	916,600	5,358.69	4,911,784,092	4,512.00	4,135,699,200	1.58
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	948,600	4,143.28	3,930,323,510	4,178.00	3,963,250,800	1.52
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,105,100	4,179.93	4,619,247,420	3,539.00	3,910,948,900	1.50
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	17,036,200	235.95	4,019,821,363	222.90	3,797,368,980	1.45
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	640,900	7,340.91	4,704,793,975	5,477.00	3,510,209,300	1.34
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,231,300	2,882.95	3,549,786,455	2,667.00	3,283,877,100	1.25
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	813,500	4,313.03	3,508,656,293	3,695.00	3,005,882,500	1.15
10	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	507,000	5,174.71	2,623,579,302	5,444.00	2,760,108,000	1.05
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	482,100	6,183.41	2,981,025,212	5,237.00	2,524,757,700	0.96
12	日本	株式	ソニー	電気機器	863,000	3,669.72	3,166,974,080	2,898.50	2,501,405,500	0.95
13	日本	株式	ファナック	電気機器	127,900	25,028.06	3,201,089,818	18,315.00	2,342,488,500	0.89
14	日本	株式	キヤノン	電気機器	661,100	4,217.20	2,787,992,640	3,454.00	2,283,439,400	0.87
15	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	224,500	11,016.86	2,473,285,635	10,055.00	2,257,347,500	0.86
16	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,440,200	1,810.21	2,607,073,450	1,545.00	2,225,109,000	0.85
17	日本	株式	三菱地所	不動産業	901,000	2,739.94	2,468,686,720	2,435.50	2,194,385,500	0.84
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	491,000	4,985.59	2,447,925,270	4,442.00	2,181,022,000	0.83
19	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	110,000	21,265.89	2,339,247,960	19,225.00	2,114,750,000	0.81
20	日本	株式	三井不動産	不動産業	643,000	3,508.73	2,256,118,800	3,263.00	2,098,109,000	0.80
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	128,800	18,044.34	2,324,111,859	15,370.00	1,979,656,000	0.75
22	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,723,800	1,244.85	2,145,882,444	1,094.00	1,885,837,200	0.72
23	日本	株式	花王	化学	345,900	5,644.24	1,952,343,253	5,403.00	1,868,897,700	0.71
24	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	934,800	2,208.55	2,064,558,425	1,993.00	1,863,056,400	0.71
25	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,503,700	1,671.62	2,513,628,170	1,203.50	1,809,702,950	0.69
26	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	434,100	4,834.04	2,098,457,440	4,126.00	1,791,096,600	0.68
27	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	417,900	4,279.38	1,788,355,704	4,283.00	1,789,865,700	0.68
28	日本	株式	三菱商事	卸売業	909,500	2,623.19	2,385,791,305	1,953.50	1,776,708,250	0.68
29	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,949,000	814.26	2,401,278,300	600.90	1,772,054,100	0.67
30	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	2,477,900	804.66	1,993,867,500	688.10	1,705,042,990	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.34
		建設業	2.89
		食料品	4.37
		繊維製品	0.81
		パルプ・紙	0.24
		化学	5.76
		医薬品	4.89
		石油・石炭製品	0.45
		ゴム製品	0.94
		ガラス・土石製品	0.92
		鉄鋼	1.09
		非鉄金属	0.85
		金属製品	0.63
		機械	4.22
		電気機器	11.18
		輸送用機器	10.79
		精密機器	1.37
		その他製品	1.64
		電気・ガス業	2.27
		陸運業	4.22
		海運業	0.25
		空運業	0.69
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	6.85
		卸売業	3.84
		小売業	5.04
		銀行業	9.33
		証券、商品先物取引業	1.30
		保険業	2.56
		その他金融業	1.28
		不動産業	2.90
		サービス業	3.21
合 計			97.53

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	62,650	15,245.71	955,144,133	13,082.83	819,639,776	2.23
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	83,400	5,699.29	475,321,586	5,211.06	434,602,604	1.18
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	45,400	10,580.47	480,353,428	8,753.48	397,408,046	1.08
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	30,100	12,115.96	364,690,396	11,161.07	335,948,460	0.91
5	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	53,000	6,708.16	355,532,649	6,104.76	323,552,513	0.88
6	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	109,300	3,264.11	356,767,398	2,947.41	322,152,700	0.87
7	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	35,000	8,943.27	313,014,548	8,797.47	307,911,520	0.83
8	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	40,200	7,854.98	315,770,228	7,178.40	288,571,937	0.78
9	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	24,660	11,806.15	291,139,857	10,792.96	266,154,542	0.72
10	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	29,800	9,641.17	287,307,079	8,670.70	258,387,122	0.70
11	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	66,600	4,030.65	268,441,690	3,847.11	256,218,006	0.69
12	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・カタログ販売	4,290	52,513.68	225,283,728	59,508.55	255,291,710	0.69
13	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	66,700	4,066.64	271,245,155	3,721.15	248,201,319	0.67
14	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	23,100	9,587.20	221,464,394	10,396.93	240,169,157	0.65
15	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	7,730	32,860.22	254,009,501	31,062.98	240,116,866	0.65
16	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	3,340	64,942.74	216,908,769	71,372.60	238,384,488	0.65
17	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	3,120	66,479.43	207,415,830	74,688.29	233,027,482	0.63
18	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	44,200	5,981.20	264,369,288	5,221.85	230,806,159	0.62
19	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	44,800	4,899.16	219,482,654	4,757.61	213,141,089	0.58
20	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	113,600	1,974.54	224,307,926	1,841.38	209,181,450	0.57
21	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	17,440	13,177.60	229,817,449	11,926.42	207,996,821	0.56
22	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	12,610	17,637.71	222,411,634	15,452.04	194,850,320	0.53
23	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	32,900	6,487.21	213,429,233	5,878.04	193,387,516	0.52
24	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	14,090	13,501.65	190,238,302	13,544.68	190,844,592	0.52
25	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	212,000	1,150.74	243,958,581	883.02	187,200,501	0.51
26	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	20,400	12,921.59	263,600,584	9,146.95	186,597,780	0.50
27	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	15,930	12,525.69	199,534,315	11,516.16	183,452,429	0.50
28	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	31,100	7,233.45	224,960,508	5,836.05	181,501,279	0.49
29	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	51,500	3,915.60	201,653,720	3,507.63	180,642,966	0.49
30	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	15,900	11,553.34	183,698,227	11,161.07	177,461,147	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.82
		石油・ガス・消耗燃料	6.09
		化学	2.55
		建設資材	0.30
		容器・包装	0.23
		金属・鉱業	1.07
		紙製品・林産品	0.12
		航空宇宙・防衛	2.09
		建設関連製品	0.23
		建設・土木	0.31
		電気設備	0.71
		コングロマリット	1.95
		機械	1.26
		商社・流通業	0.28
		商業サービス・用品	0.40
		航空貨物・物流サービス	0.59
		旅客航空輸送業	0.17
		海運業	0.08
		陸運・鉄道	0.86
		運送インフラ	0.20
		自動車部品	0.58
		自動車	1.01
		家庭用耐久財	0.46
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	1.32
		ホテル・レストラン・レジャー	1.77
		メディア	3.05
		販売	0.07
		インターネット販売・カタログ販売	1.17
		複合小売り	0.57
		専門小売り	2.02
		食品・生活必需品小売り	2.16
		飲料	2.33
		食品	2.31
		タバコ	1.50
		家庭用品	1.48
		パーソナル用品	0.66
		ヘルスケア機器・用品	1.54
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.94
		バイオテクノロジー	2.19
		医薬品	7.41
		銀行	9.15
		各種金融サービス	1.34
		保険	4.25
		不動産管理・開発	0.63
		インターネットソフトウェア・サービス	2.35
		情報技術サービス	2.52
		ソフトウェア	2.92
		通信機器	1.17
		コンピュータ・周辺機器	2.74
		電子装置・機器・部品	0.34
		半導体・半導体製造装置	1.68
		各種電気通信サービス	2.70
		無線通信サービス	0.46
		電力	1.70
		ガス	0.15
		総合公益事業	1.22
		水道	0.10
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.04
		消費者金融	0.53
		資本市場	2.10
		各種消費者サービス	0.03
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.07
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.41
専門サービス	0.50
投資信託受益証券	―	―	0.01
投資証券	―	―	2.54
合 計			97.96

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第124回	8,600,000,000	100.03	8,603,376,000	100.21	8,618,146,000	0.1	2020/6/20	1.42
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第115回	7,300,000,000	100.46	7,333,937,000	100.54	7,340,004,000	0.2	2018/9/20	1.21
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第122回	7,300,000,000	99.93	7,295,378,000	100.23	7,316,863,000	0.1	2019/12/20	1.21
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第123回	7,300,000,000	99.93	7,295,091,000	100.22	7,316,206,000	0.1	2020/3/20	1.21
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	6,600,000,000	99.92	6,594,964,000	100.70	6,646,596,000	0.4	2025/6/20	1.09
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第117回	6,400,000,000	100.43	6,427,776,000	100.60	6,438,720,000	0.2	2019/3/20	1.06
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第116回	6,100,000,000	100.45	6,127,714,000	100.57	6,135,258,000	0.2	2018/12/20	1.01
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,600,000,000	104.31	5,841,892,000	104.83	5,870,872,000	0.8	2023/6/20	0.97
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,500,000,000	102.73	5,650,580,000	103.35	5,684,745,000	0.6	2023/3/20	0.94
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第106回	5,600,000,000	100.38	5,621,392,000	100.37	5,620,888,000	0.2	2017/9/20	0.93
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第120回	5,500,000,000	100.40	5,522,000,000	100.65	5,535,915,000	0.2	2019/9/20	0.91
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,200,000,000	102.47	5,328,830,000	103.23	5,368,116,000	0.6	2023/12/20	0.88
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	5,200,000,000	101.26	5,265,536,000	102.10	5,309,356,000	0.5	2024/9/20	0.87
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	4,900,000,000	104.25	5,108,345,000	104.80	5,135,494,000	0.8	2022/9/20	0.84
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第113回	5,000,000,000	100.77	5,038,500,000	100.78	5,039,350,000	0.3	2018/6/20	0.83
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第118回	5,000,000,000	100.41	5,020,950,000	100.63	5,031,500,000	0.2	2019/6/20	0.83
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	4,900,000,000	100.21	4,910,436,000	100.87	4,942,777,000	0.4	2025/3/20	0.81
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	4,650,000,000	106.01	4,929,558,000	105.90	4,924,350,000	1.2	2020/12/20	0.81
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	4,500,000,000	102.39	4,607,826,000	103.15	4,642,065,000	0.6	2024/3/20	0.76
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第105回	4,500,000,000	100.35	4,516,185,000	100.33	4,515,030,000	0.2	2017/6/20	0.74
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第305回	4,100,000,000	105.53	4,326,935,000	105.28	4,316,521,000	1.3	2019/12/20	0.71
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第349回	4,300,000,000	100.13	4,305,633,000	100.13	4,305,590,000	0.1	2017/2/15	0.71
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	4,100,000,000	102.36	4,197,129,000	103.07	4,225,993,000	0.6	2024/6/20	0.69
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第348回	4,200,000,000	100.12	4,205,250,000	100.12	4,205,124,000	0.1	2017/1/15	0.69
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第119回	4,000,000,000	100.00	4,000,000,000	100.25	4,010,360,000	0.1	2019/6/20	0.66
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第327回	3,800,000,000	104.34	3,965,281,000	104.82	3,983,426,000	0.8	2022/12/20	0.65
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(40年)第1回	3,160,000,000	124.06	3,920,427,400	125.25	3,958,026,400	2.4	2048/3/20	0.65
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第310回	3,700,000,000	104.69	3,873,751,000	104.65	3,872,235,000	1	2020/9/20	0.64
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第107回	3,800,000,000	100.40	3,815,466,000	100.42	3,815,998,000	0.2	2017/12/20	0.63
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第337回	3,700,000,000	99.33	3,675,306,000	100.17	3,706,623,000	0.3	2024/12/20	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	76.68
地方債証券	7.61
特殊債券	9.71
社債券	5.27
合 計	99.30

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	280,000	12,054.10	33,751,493	12,058.79	33,764,613	0.875	2016/11/30	2.16
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	250,000	11,991.78	29,979,455	12,005.84	30,014,600	0.625	2017/5/31	1.92
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000	14,829.96	29,659,926	14,826.45	29,652,908	3.5	2018/12/1	1.90
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	200,000	12,297.30	24,594,609	12,284.18	24,568,369	3	2016/8/31	1.57
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	160,000	15,371.73	24,594,773	15,350.13	24,560,221	4.5	2019/3/1	1.57
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY	90,000	26,884.48	24,196,036	26,942.55	24,248,303	6	2028/12/7	1.55
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	200,000	12,069.56	24,139,138	12,075.19	24,150,383	1	2016/10/31	1.54
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	200,000	12,029.27	24,058,540	12,041.45	24,082,906	0.75	2017/3/15	1.54
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	180,000	12,666.08	22,798,961	12,687.17	22,836,914	2.625	2020/11/15	1.46
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	190,000	11,957.57	22,719,391	11,987.56	22,776,372	0.75	2018/2/28	1.46
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY	110,000	20,446.52	22,491,172	20,453.79	22,499,174	4.5	2019/3/7	1.44
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	150,000	14,922.58	22,383,883	14,904.53	22,356,802	4.1	2018/7/30	1.43
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	170,000	13,054.08	22,191,943	13,064.86	22,210,264	4	2018/8/15	1.42
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	170,000	12,923.34	21,969,688	12,913.03	21,952,164	4.75	2017/8/15	1.40
15	イギリス	国債証券	UK TREASURY	110,000	18,326.03	20,158,636	18,338.76	20,172,639	1	2017/9/7	1.29
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	140,000	13,851.62	19,392,268	13,870.38	19,418,533	1.4	2020/1/31	1.24
17	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	130,000	14,876.59	19,339,575	14,816.11	19,260,951	5.5	2017/7/30	1.23
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	150,000	12,627.66	18,941,496	12,697.48	19,046,226	2.625	2020/8/15	1.22
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	160,000	11,810.43	18,896,698	11,897.59	19,036,150	1.75	2023/5/15	1.22
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	150,000	12,455.22	18,682,832	12,547.06	18,820,599	2.5	2023/8/15	1.20
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	150,000	12,331.04	18,496,566	12,352.13	18,528,196	2.125	2021/8/15	1.18
22	イギリス	国債証券	UK TREASURY	90,000	20,402.87	18,362,586	20,448.33	18,403,504	3.75	2020/9/7	1.17
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	150,000	12,012.86	18,019,303	12,039.10	18,058,664	1	2018/5/31	1.15
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	150,000	11,949.13	17,923,709	12,014.74	18,022,115	1.25	2019/10/31	1.15
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	120,000	14,870.99	17,845,193	14,838.60	17,806,322	4.5	2018/2/1	1.14
26	イギリス	国債証券	UK TREASURY	90,000	19,038.92	17,135,031	19,131.67	17,218,505	2.25	2023/9/7	1.10
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000	16,501.00	16,501,000	16,560.81	16,560,819	4.5	2024/3/1	1.06
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000	15,579.18	15,579,183	15,597.13	15,597,134	4.25	2020/3/1	0.99
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	80,000	19,107.46	15,285,973	19,250.55	15,400,444	4	2038/10/25	0.98
30	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	90,000	16,690.77	15,021,700	16,835.13	15,151,619	4.65	2025/7/30	0.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.42
合 計	97.42

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIA	1,937,500	14,106.74	273,318,168	14,121.45	273,603,119	7.5	2030/3/31	4.38
2	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,100,000	12,476.93	137,246,236	12,127.95	133,407,516	4	2023/10/2	2.14
3	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	700,000	19,574.90	137,024,310	18,998.66	132,990,655	10.625	2025/3/16	2.13
4	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	1,000,000	14,545.15	145,451,500	10,886.37	108,863,700	7.125	2037/1/20	1.74
5	アメリカ	国債証券	INDONESIA GLOBAL	600,000	16,404.53	98,427,180	15,072.97	90,437,844	8.5	2035/10/12	1.45
6	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	800,000	12,130.95	97,047,640	10,796.40	86,371,200	4.75	2044/3/8	1.38
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	600,000	16,104.63	96,627,780	14,065.31	84,391,860	7.75	2038/1/17	1.35
8	アメリカ	国債証券	RUSSIA	420,000	19,089.23	80,174,786	18,825.08	79,065,348	12.75	2028/6/24	1.26
9	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	700,000	12,338.74	86,371,200	11,096.30	77,674,100	5.75	2110/10/12	1.24
10	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	400,000	20,138.28	80,553,140	19,088.63	76,354,540	9.5	2030/2/2	1.22
11	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	600,000	12,367.87	74,207,256	12,400.86	74,405,190	5	2020/4/29	1.19
12	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	600,000	12,385.87	74,315,220	11,966.01	71,796,060	3.625	2022/3/15	1.15
13	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	550,000	14,485.17	79,668,435	13,000.66	71,503,658	6.05	2040/1/11	1.14
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	600,000	13,960.34	83,762,070	11,726.09	70,356,540	6.125	2041/1/18	1.12
15	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	600,000	12,175.94	73,055,640	11,696.10	70,176,600	3.6	2025/1/30	1.12
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	600,000	13,300.56	79,803,390	11,603.49	69,620,945	6	2041/1/14	1.11
17	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	350,000	20,811.86	72,841,511	19,013.66	66,547,810	11.875	2030/1/15	1.06
18	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	13,435.52	67,177,600	13,165.61	65,828,050	5.125	2020/1/15	1.05
19	アメリカ	国債証券	PANAMA GLOBAL	400,000	17,544.15	70,176,600	16,374.54	65,498,160	8.875	2027/9/30	1.05
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	500,000	14,488.16	72,440,845	12,688.76	63,443,845	6.75	2040/5/30	1.01
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	400,000	16,764.41	67,057,640	15,685.36	62,741,479	6.375	2034/10/23	1.00
22	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	500,000	12,895.70	64,478,500	12,421.85	62,109,290	6	2017/1/17	0.99
23	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	450,000	14,722.69	66,252,109	13,666.44	61,498,994	7.375	2025/2/5	0.98
24	アメリカ	国債証券	MEXICO GLOBAL	399,000	17,004.32	67,847,276	15,354.87	61,265,971	7.5	2033/4/8	0.98
25	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	13,555.48	67,777,400	12,160.94	60,804,725	5.55	2045/1/21	0.97
26	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	600,000	11,969.00	71,814,054	10,061.64	60,369,870	4.25	2025/1/7	0.96
27	アメリカ	国債証券	PERU GLOBAL	400,000	16,164.61	64,658,440	14,965.01	59,860,040	7.35	2025/7/21	0.96
28	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	500,000	15,894.70	79,473,500	11,906.03	59,530,150	8.25	2034/1/20	0.95
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	350,000	18,803.73	65,813,055	16,914.36	59,200,260	8.75	2033/11/21	0.94
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	450,000	13,150.61	59,177,768	12,907.69	58,084,632	4	2021/1/15	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.97
合 計	96.97

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,297	567,654	1,303,903,420	579,000	1,329,963,000	7.69
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,130	558,266	1,189,108,688	551,000	1,173,630,000	6.78
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	4,148	242,492	1,005,860,881	231,600	960,676,800	5.55
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,457	179,614	800,540,578	159,800	712,228,600	4.12
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,816	233,664	657,998,696	217,200	611,635,200	3.53
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	3,776	173,992	656,995,566	161,900	611,334,400	3.53
7	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,420	399,696	567,569,370	388,500	551,670,000	3.19
8	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,115	298,580	631,496,805	252,400	533,826,000	3.08
9	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	4,211	119,972	505,205,334	114,500	482,159,500	2.78
10	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	787	601,697	473,535,845	578,000	454,886,000	2.63
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	902	530,202	478,242,222	501,000	451,902,000	2.61
12	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,148	227,127	487,869,032	204,800	439,910,400	2.54
13	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,804	156,531	438,913,512	152,800	428,451,200	2.47
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,116	79,289	405,645,491	76,300	390,350,800	2.25
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	659	630,764	415,673,930	569,000	374,971,000	2.16
16	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	807	564,501	455,552,920	463,500	374,044,500	2.16
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,555	159,898	408,541,255	140,700	359,488,500	2.07
18	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	5,196	61,121	317,584,975	66,600	346,053,600	2.00
19	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	627	565,399	354,505,486	535,230	335,589,210	1.94
20	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	788	470,692	370,906,044	398,500	314,018,000	1.81
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,428	248,933	355,476,838	215,100	307,162,800	1.77
22	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	574	552,322	317,033,287	521,000	299,054,000	1.73
23	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,217	267,983	326,135,676	243,800	296,704,600	1.71
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,057	151,059	310,728,527	131,800	271,112,600	1.56
25	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	429	663,644	284,703,327	596,000	255,684,000	1.47
26	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	571	525,942	300,313,104	439,500	250,954,500	1.45
27	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,591	154,024	245,053,377	154,300	245,491,300	1.42
28	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	1,774	159,537	283,020,003	126,200	223,878,800	1.29
29	日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	1,215	212,721	258,457,181	177,000	215,055,000	1.24
30	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	2,668	82,853	221,052,337	78,100	208,370,800	1.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.69
合 計	94.69

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	2,699	20,988.20	56,647,156	21,884.30	59,065,733	5.66
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,273	23,957.21	30,497,530	25,102.82	31,955,902	3.06
3	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	3,145	8,301.23	26,107,374	8,823.05	27,748,517	2.66
4	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	857	30,599.04	26,223,385	30,766.41	26,366,815	2.52
5	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	3,034	7,367.94	22,354,339	8,076.90	24,505,335	2.35
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,144	19,265.57	22,039,819	20,730.28	23,715,449	2.27
7	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	4,500	4,400.13	19,800,598	4,647.25	20,912,627	2.00
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	2,945	6,369.87	18,759,284	6,703.36	19,741,409	1.89
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	1,381	13,178.80	18,199,930	14,091.70	19,460,639	1.86
10	アメリカ	投資証券	HCP INC	4,200	4,280.17	17,976,726	4,475.70	18,797,972	1.80
11	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	1,599	10,187.00	16,289,018	10,871.97	17,384,288	1.66
12	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	7,260	2,220.51	16,120,907	2,244.15	16,292,546	1.56
13	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	48,100	314.38	15,121,890	320.26	15,404,920	1.47
14	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	4,970	2,936.62	14,595,006	3,067.37	15,244,865	1.46
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	559	24,874.90	13,905,072	26,321.62	14,713,787	1.41
16	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	17,020	805.29	13,706,118	819.58	13,949,337	1.33
17	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	9,100	1,461.24	13,297,330	1,493.97	13,595,217	1.30
18	香港	投資証券	LINK REIT	20,500	635.45	13,026,807	640.87	13,137,876	1.26
19	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	6,690	2,063.31	13,803,558	1,846.18	12,350,974	1.18
20	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	917	12,109.96	11,104,835	13,069.64	11,984,862	1.14
21	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	2,056	5,203.86	10,699,146	5,651.31	11,619,105	1.11
22	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	3,730	2,672.70	9,969,204	2,888.63	10,774,615	1.03
23	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	641	15,147.34	9,709,451	16,217.39	10,395,349	0.99
24	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	1,129	8,831.45	9,970,713	9,197.33	10,383,789	0.99
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	2,320	3,737.95	8,672,052	4,102.63	9,518,106	0.91
26	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,246	7,455.51	9,289,570	7,621.05	9,495,839	0.91
27	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,025	8,580.73	8,795,257	9,190.13	9,419,889	0.90
28	フランス	投資証券	KLEPIERRE	1,633	5,238.18	8,553,958	5,371.13	8,771,057	0.84
29	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	6,940	1,113.89	7,730,414	1,113.89	7,730,414	0.74
30	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	3,240	2,130.48	6,902,786	2,293.63	7,431,378	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.38
合 計	96.38