有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	743,728,337	1.6507	1,227,675,968	1.7861	1,328,373,182	17.32
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	615,715,685	2.0583	1,267,336,634	2.0933	1,288,877,643	16.80
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	661,010,734	1.8980	1,254,654,111	1.9224	1,270,727,035	16.57
4	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	874,854,636	1.4442	1,263,499,761	1.3966	1,221,821,984	15.93
5	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	473,730,092	1.7484	828,307,237	1.8385	870,952,774	11.35
6	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	648,287,097	1.3047	845,876,205	1.3013	843,615,999	11.00
7	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	756,625,021	1.1171	845,274,938	1.1105	840,232,085	10.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,908,200	7,558.29	14,422,739,699	7,095.00	13,538,679,000	3.26
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	697,300	8,394.30	5,853,350,589	11,470.00	7,998,031,000	1.92
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,781,700	714.95	7,708,454,065	709.10	7,645,303,470	1.84
4	日本	株式	ソニー	電気機器	1,051,900	5,154.65	5,422,181,527	6,966.00	7,327,535,400	1.76
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,105,300	5,248.82	5,801,525,266	5,132.00	5,672,399,600	1.36
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,159,100	4,483.69	5,197,045,079	4,586.00	5,315,632,600	1.28
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	77,000	67,319.49	5,183,601,004	65,980.00	5,080,460,000	1.22
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,412,400	3,534.35	4,991,928,684	3,439.00	4,857,243,600	1.17
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,157,100	2,794.08	3,233,040,627	3,792.00	4,387,723,200	1.05
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,357,300	2,890.88	3,923,797,171	3,139.00	4,260,564,700	1.02
11	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	21,036,500	197.62	4,157,358,733	198.20	4,169,434,300	1.00
12	日本	株式	任天堂	その他製品	96,700	44,983.42	4,349,897,677	41,460.00	4,009,182,000	0.96
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,084,800	3,182.47	3,452,352,057	3,501.00	3,797,884,800	0.91
14	日本	株式	花王	化学	386,000	7,703.28	2,973,468,720	9,174.00	3,541,164,000	0.85
15	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,105,900	2,795.11	3,091,118,224	3,055.00	3,378,524,500	0.81
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	140,500	21,420.77	3,009,618,932	23,660.00	3,324,230,000	0.80
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	583,300	5,252.15	3,063,583,751	5,637.00	3,288,062,100	0.79
18	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	648,000	4,753.92	3,080,543,809	5,060.00	3,278,880,000	0.79
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	214,300	13,134.71	2,814,768,638	15,125.00	3,241,287,500	0.78
20	日本	株式	ファナック	電気機器	149,200	22,948.56	3,423,926,118	21,420.00	3,195,864,000	0.77
21	日本	株式	日本電産	電気機器	188,900	16,885.63	3,189,696,873	16,345.00	3,087,570,500	0.74
22	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,543,700	1,663.21	2,567,504,458	1,982.00	3,059,613,400	0.73
23	日本	株式	キヤノン	電気機器	845,000	3,775.06	3,189,930,448	3,610.00	3,050,450,000	0.73
24	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	279,100	10,683.18	2,981,675,768	10,555.00	2,945,900,500	0.71
25	日本	株式	日立製作所	電気機器	753,800	4,288.79	3,232,895,434	3,860.00	2,909,668,000	0.70
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	164,700	14,684.24	2,418,494,553	17,465.00	2,876,485,500	0.69
27	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	578,300	4,614.28	2,668,439,345	4,861.00	2,811,116,300	0.67
28	日本	株式	資生堂	化学	311,900	7,332.05	2,286,869,420	8,799.00	2,744,408,100	0.66
29	日本	株式	信越化学工業	化学	270,900	11,218.81	3,039,177,141	10,065.00	2,726,608,500	0.65
30	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	909,700	2,993.92	2,723,571,932	2,966.00	2,698,170,200	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.32
		建設業	2.78
		食料品	3.93
		繊維製品	0.60
		パルプ・紙	0.28
		化学	7.39
		医薬品	5.03
		石油・石炭製品	0.86
		ゴム製品	0.72
		ガラス・土石製品	0.95
		鉄鋼	1.05
		非鉄金属	0.80
		金属製品	0.58
		機械	5.13
		電気機器	13.01
		輸送用機器	8.31
		精密機器	1.74
		その他製品	2.10
		電気・ガス業	1.71
		陸運業	4.20
		海運業	0.19
		空運業	0.54
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	7.91
		卸売業	4.82
		小売業	4.83
		銀行業	6.63
		証券、商品先物取引業	0.90
		保険業	2.36
		その他金融業	1.15
		不動産業	2.25
		サービス業	4.64
合 計			98.17

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	53,860	21,414.71	1,153,396,364	25,547.57	1,375,992,201	2.87
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	80,030	11,079.51	886,693,232	12,993.54	1,039,873,302	2.17
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	4,522	184,597.10	834,748,115	228,614.13	1,033,793,135	2.15
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	26,360	20,729.96	546,441,941	19,175.15	505,457,186	1.05
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	37,040	12,883.38	477,200,425	13,006.03	481,743,588	1.00
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	3,453	123,844.26	427,634,234	135,675.26	468,486,689	0.97
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	29,490	14,089.14	415,489,020	15,697.64	462,923,563	0.96
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	46,600	9,081.92	423,217,878	9,740.89	453,925,889	0.94
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	3,284	124,444.77	408,676,639	137,119.87	450,301,670	0.93
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	105,000	3,491.14	366,569,889	3,400.28	357,030,009	0.74
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	14,080	22,775.73	320,682,346	24,610.61	346,517,516	0.72
12	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	19,680	14,916.09	293,548,785	17,037.77	335,303,341	0.69
13	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	34,240	9,020.56	308,864,208	9,441.71	323,284,246	0.67
14	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	63,900	4,019.24	256,829,583	4,985.72	318,587,700	0.66
15	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	10,590	26,177.57	277,220,542	30,056.30	318,296,222	0.66
16	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	80,100	3,553.85	284,664,140	3,795.50	304,020,303	0.63
17	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	50,500	6,125.96	309,361,273	5,998.76	302,937,754	0.63
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	12,720	21,241.94	270,197,544	23,490.81	298,803,215	0.62
19	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	21,080	14,556.20	306,844,789	13,908.91	293,199,989	0.61
20	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	51,500	5,227.62	269,222,795	5,488.83	282,675,162	0.58
21	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	45,600	5,310.04	242,137,827	6,086.21	277,531,463	0.57
22	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	51,400	6,135.35	315,357,314	5,210.59	267,824,408	0.55
23	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	27,760	8,290.18	230,135,579	9,410.41	261,232,987	0.54
24	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	10,140	21,691.78	219,954,676	25,247.74	256,012,152	0.53
25	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	6,070	39,163.10	237,720,045	41,724.48	253,267,608	0.52
26	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	29,300	6,624.94	194,111,005	8,031.67	235,327,943	0.49
27	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	23,760	9,042.00	214,838,049	9,806.64	233,005,852	0.48
28	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	27,900	8,168.55	227,902,623	8,284.93	231,149,589	0.48
29	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	44,000	4,763.37	209,588,438	5,225.35	229,915,651	0.47
30	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	217,400	1,067.40	232,054,188	1,012.97	220,220,678	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.51
		エネルギー設備・サービス	0.47
		石油・ガス・消耗燃料	6.49
		化学	2.45
		建設資材	0.28
		容器・包装	0.27
		金属・鉱業	1.37
		紙製品・林産品	0.12
		航空宇宙・防衛	2.37
		建設関連製品	0.35
		建設・土木	0.33
		電気設備	0.74
		コングロマリット	1.45
		機械	1.59
		商社・流通業	0.34
		商業サービス・用品	0.41
		航空貨物・物流サービス	0.58
		旅客航空輸送業	0.11
		海運業	0.06
		陸運・鉄道	1.07
		運送インフラ	0.18
		自動車部品	0.37
		自動車	0.87
		家庭用耐久財	0.37
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	1.39
		ホテル・レストラン・レジャー	1.78
		メディア	1.97
		販売	0.06
		インターネット販売・通信販売	2.92
		複合小売り	0.41
		専門小売り	1.70
		食品・生活必需品小売り	1.49
		飲料	1.81
		食品	1.75
		タバコ	1.01
		家庭用品	1.14
		パーソナル用品	0.69
		ヘルスケア機器・用品	2.52
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.28
		バイオテクノロジー	2.14
		医薬品	5.43
		銀行	8.55
		各種金融サービス	0.98
		保険	3.75
		インターネットソフトウェア・サービス	3.39
		情報技術サービス	3.60
		ソフトウェア	5.01
		通信機器	0.95
		コンピュータ・周辺機器	3.19
		電子装置・機器・部品	0.47
		半導体・半導体製造装置	2.91
		各種電気通信サービス	2.01
		無線通信サービス	0.30
		電力	1.72
		ガス	0.15
		総合公益事業	0.92
		水道	0.07
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.01
		消費者金融	0.47
		資本市場	2.83
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.06
		ヘルスケア・テクノロジー	0.08
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.69
専門サービス	0.66
投資証券	―	―	2.25
合 計			99.05

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第122回	9,800,000,000	100.39	9,838,612,000	100.27	9,826,852,000	0.1	2019/12/20	1.50
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第123回	7,300,000,000	100.44	7,332,193,000	100.32	7,323,579,000	0.1	2020/3/20	1.11
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第125回	7,200,000,000	100.54	7,239,096,000	100.42	7,230,528,000	0.1	2020/9/20	1.10
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	6,800,000,000	100.91	6,862,220,000	100.32	6,822,236,000	0.1	2026/12/20	1.04
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	6,800,000,000	100.78	6,853,108,000	100.17	6,811,764,000	0.1	2027/6/20	1.04
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第128回	6,200,000,000	100.70	6,243,958,000	100.54	6,233,790,000	0.1	2021/6/20	0.95
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第132回	6,000,000,000	100.90	6,054,000,000	100.70	6,042,480,000	0.1	2022/6/20	0.92
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第127回	6,000,000,000	100.65	6,039,180,000	100.50	6,030,360,000	0.1	2021/3/20	0.92
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	6,000,000,000	100.64	6,038,500,000	99.90	5,994,360,000	0.1	2028/3/20	0.91
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	6,000,000,000	100.09	6,005,675,000	99.80	5,988,420,000	0.1	2028/6/20	0.91
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	5,900,000,000	101.02	5,960,652,000	100.46	5,927,199,000	0.1	2026/6/20	0.90
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	5,800,000,000	100.97	5,856,492,000	100.39	5,822,968,000	0.1	2026/9/20	0.89
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	5,800,000,000	100.85	5,849,300,000	100.25	5,814,616,000	0.1	2027/3/20	0.88
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,400,000,000	103.96	5,613,894,000	103.37	5,582,196,000	0.6	2023/12/20	0.85
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	5,500,000,000	100.59	5,532,890,000	100.46	5,525,685,000	0.1	2020/12/20	0.84
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	104.71	5,549,842,000	104.11	5,518,254,000	0.8	2023/6/20	0.84
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	5,300,000,000	101.07	5,356,710,000	100.52	5,327,613,000	0.1	2026/3/20	0.81
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,000,000,000	103.51	5,175,700,000	103.02	5,151,200,000	0.6	2023/3/20	0.78
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第124回	5,100,000,000	100.49	5,125,398,000	100.37	5,119,278,000	0.1	2020/6/20	0.78
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	4,950,000,000	103.59	5,127,754,500	102.91	5,094,243,000	1.2	2020/12/20	0.77
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第136回	5,000,000,000	100.90	5,045,370,000	100.82	5,041,400,000	0.1	2023/6/20	0.77
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第133回	5,000,000,000	100.96	5,048,200,000	100.73	5,036,800,000	0.1	2022/9/20	0.77
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第130回	5,000,000,000	100.80	5,040,050,000	100.62	5,031,450,000	0.1	2021/12/20	0.76
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	4,700,000,000	102.63	4,823,610,000	102.01	4,794,846,000	0.3	2025/12/20	0.73
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	4,500,000,000	103.33	4,649,940,000	102.71	4,622,220,000	0.4	2025/9/20	0.70
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	4,400,000,000	104.10	4,580,576,000	103.50	4,554,176,000	0.8	2022/9/20	0.69
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	4,500,000,000	100.75	4,533,750,000	100.08	4,503,960,000	0.1	2027/9/20	0.68
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	4,200,000,000	104.10	4,372,284,000	103.47	4,346,034,000	0.6	2024/3/20	0.66
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第305回	4,100,000,000	102.45	4,200,614,000	101.73	4,171,299,000	1.3	2019/12/20	0.63
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第131回	4,000,000,000	100.87	4,035,000,000	100.67	4,027,120,000	0.1	2022/3/20	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.08
地方債証券	6.55
特殊債券	8.41
社債券	4.24
合 計	99.29

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	10,785.26	647,116,181	10,703.08	642,185,063	1.625	2023/5/31	1.32
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	11,213.26	527,023,333	11,123.64	522,811,496	2.5	2023/8/15	1.07
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,400,000	11,220.80	493,715,402	11,216.36	493,520,166	1.25	2019/8/31	1.01
4	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,400,000	14,367.41	488,491,955	14,266.60	485,064,428	1.75	2023/5/25	1.00
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,750,000	12,707.41	476,528,163	12,465.19	467,444,790	3.75	2043/11/15	0.96
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,150,000	11,166.68	463,417,241	11,118.76	461,428,903	2.125	2021/8/15	0.95
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,262.50	450,500,209	11,219.02	448,761,180	2.375	2021/4/15	0.92
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,073.51	442,940,717	11,044.23	441,769,538	1.375	2020/9/15	0.91
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	11,604.10	429,351,824	11,553.08	427,464,161	3.625	2021/2/15	0.88
10	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,250,000	13,010.17	422,830,563	12,879.22	418,574,973	0.25	2026/11/25	0.86
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,200,000	12,554.62	401,747,884	12,709.22	406,695,206	0.95	2023/3/15	0.83
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	10,781.16	409,684,223	10,652.51	404,795,400	2.25	2027/8/15	0.83
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	10,973.70	406,026,946	10,935.54	404,615,296	1.375	2021/4/30	0.83
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	13,354.06	400,622,052	13,320.37	399,611,181	0	2021/5/25	0.82
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	11,112.55	400,052,074	11,085.05	399,061,875	1.5	2020/8/15	0.82
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,580,000	11,168.01	399,814,814	11,128.08	398,385,439	2	2021/2/28	0.82
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,520,000	11,144.94	392,302,002	11,136.95	392,020,926	1	2019/11/30	0.80
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	11,176.88	391,190,968	11,130.74	389,576,145	2.125	2021/6/30	0.80
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	10,255.26	389,699,917	10,137.89	385,240,065	1.5	2026/8/15	0.79
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,279.80	383,513,459	11,239.43	382,140,854	2.375	2020/12/31	0.78
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,333.04	385,323,480	11,234.55	381,974,930	2.75	2024/2/15	0.78
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,680,000	14,377.25	385,310,359	14,198.02	380,507,042	6.5	2026/11/15	0.78
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,879.65	380,787,768	10,788.26	377,589,166	2	2024/4/30	0.77
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000	11,829.17	366,704,356	11,996.99	371,906,708	1.25	2026/12/1	0.76
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,900,000	12,564.12	364,359,663	12,763.40	370,138,674	2.2	2027/6/1	0.76
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,569.99	369,949,829	10,490.14	367,154,922	1.25	2023/7/31	0.75
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,340,000	10,916.02	364,595,339	10,793.58	360,505,773	2.25	2025/11/15	0.74
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	10,391.65	353,316,270	10,272.76	349,273,869	1.625	2026/5/15	0.72
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,280,000	10,751.88	352,661,804	10,641.86	349,053,117	2	2025/8/15	0.71
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,110,000	10,994.99	341,944,364	10,916.91	339,516,095	2	2023/2/15	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.87
合 計	100.87

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	3,200,000	10,955.86	350,587,751	10,397.44	332,718,306	7.5	2026/4/22	1.98
2	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	3,000,000	10,487.90	314,637,008	10,846.82	325,404,625	5.25	2047/6/23	1.93
3	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,200,000	11,118.50	244,607,067	11,213.61	246,699,594	4.15	2027/3/28	1.46
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,200,000	11,467.73	252,290,077	11,087.27	243,919,968	6.875	2021/4/22	1.45
5	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,930,000	11,697.20	225,756,149	11,533.14	222,589,738	4.875	2021/1/22	1.32
6	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,710,000	12,299.21	210,316,592	12,606.27	215,567,217	6.05	2040/1/11	1.28
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,900,000	10,868.67	206,504,786	10,376.55	197,154,454	6	2027/3/25	1.17
8	アメリカ	国債証券	RUSSIA	1,557,500	12,576.91	195,885,406	12,534.66	195,227,393	7.5	2030/3/31	1.16
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,700,000	11,044.68	187,759,603	11,413.78	194,034,345	5	2045/6/15	1.15
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,600,000	11,571.36	185,141,815	11,565.06	185,040,964	4	2021/1/15	1.10
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,750,000	10,987.89	192,288,206	10,502.49	183,793,738	5.625	2022/1/26	1.09
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,200,000	8,578.28	188,722,222	8,323.18	183,110,002	4.875	2043/4/16	1.08
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,600,000	11,522.24	184,355,909	11,143.64	178,298,358	6.25	2022/9/26	1.06
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,900,000	9,973.23	189,491,545	9,291.44	176,537,467	7.125	2036/7/6	1.05
15	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,600,000	10,476.94	167,631,137	10,817.54	173,080,680	4.75	2044/3/8	1.03
16	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,600,000	10,941.40	175,062,476	10,746.56	171,944,980	4.25	2025/1/7	1.02
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,800,000	9,423.47	169,622,473	9,273.10	166,915,873	5.875	2028/1/11	0.99
18	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,400,000	11,486.79	160,815,119	11,911.28	166,758,055	5.625	2042/4/4	0.99
19	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,400,000	11,621.05	162,694,704	11,686.37	163,609,260	4.875	2023/9/16	0.97
20	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	1,500,000	10,932.09	163,981,451	10,732.50	160,987,519	5.75	2024/3/22	0.95
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,400,000	11,341.38	158,779,377	11,371.19	159,196,747	4	2024/2/26	0.94
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,600,000	10,774.95	172,399,260	9,943.16	159,090,673	6.875	2027/1/26	0.94
23	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,400,000	11,294.33	158,120,649	11,326.47	158,570,613	4.75	2026/5/27	0.94
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY	1,300,000	12,196.54	158,555,078	12,131.79	157,713,365	6.375	2021/3/29	0.93
25	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,300,000	11,706.22	152,180,961	12,123.59	157,606,768	5.55	2045/1/21	0.93
26	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,500,000	10,717.10	160,756,631	10,468.31	157,024,721	4.625	2028/1/13	0.93
27	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	1,350,000	11,640.48	157,146,580	11,479.84	154,977,956	7	2020/6/5	0.92
28	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,350,000	11,394.47	153,825,455	11,454.27	154,632,682	4	2023/10/2	0.92
29	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,600,000	9,625.05	154,000,920	9,473.27	151,572,339	5	2045/1/27	0.90
30	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	1,300,000	11,584.79	150,602,384	11,582.69	150,575,070	5	2020/4/29	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.64
合 計	97.64

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,119	621,449	2,559,750,449	657,000	2,706,183,000	7.24
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,253	568,930	2,419,662,309	596,000	2,534,788,000	6.78
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,607	154,013	1,941,652,606	155,200	1,956,606,400	5.23
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,381	171,216	1,606,180,204	178,300	1,672,632,300	4.47
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	8,039	201,190	1,617,371,715	206,100	1,656,837,900	4.43
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	8,475	173,051	1,466,608,242	177,400	1,503,465,000	4.02
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,325	262,719	1,398,980,964	259,900	1,383,967,500	3.70
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,705	229,939	1,311,802,394	224,900	1,283,054,500	3.43
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,145	283,354	1,174,503,988	290,200	1,202,879,000	3.22
10	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	10,539	118,836	1,252,423,037	110,500	1,164,559,500	3.11
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,692	407,513	1,097,027,257	405,000	1,090,260,000	2.91
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	12,316	81,489	1,003,629,608	82,700	1,018,533,200	2.72
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,038	482,866	984,082,518	492,000	1,002,696,000	2.68
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,316	675,931	889,525,314	725,000	954,100,000	2.55
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	10,974	70,585	774,602,094	71,900	789,030,600	2.11
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,413	490,767	693,454,675	506,000	714,978,000	1.91
17	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	14,885	49,747	740,489,751	47,500	707,037,500	1.89
18	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,878	138,740	676,776,402	144,400	704,383,200	1.88
19	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	982	640,372	628,845,372	685,000	672,670,000	1.80
20	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,447	449,088	649,830,524	442,500	640,297,500	1.71
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,807	221,536	621,851,636	223,500	627,364,500	1.67
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,809	143,775	547,639,393	150,600	573,635,400	1.53
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	4,956	119,835	593,906,522	114,600	567,957,600	1.52
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,366	122,630	535,406,422	122,100	533,088,600	1.42
25	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,068	167,802	514,816,689	165,200	506,833,600	1.35
26	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,373	324,908	446,099,150	367,500	504,577,500	1.35
27	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	3,040	159,311	484,305,804	162,000	492,480,000	1.31
28	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	4,044	107,413	434,378,576	119,400	482,853,600	1.29
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,852	148,273	422,876,421	156,900	447,478,800	1.19
30	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,523	161,105	406,469,504	173,900	438,749,700	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.28
合 計	98.28

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	15,910	20,716.30	329,596,392	19,928.12	317,056,515	4.86
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	32,510	7,635.70	248,236,831	7,547.86	245,381,000	3.76
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	7,750	24,491.44	189,808,701	22,656.07	175,584,615	2.69
4	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,100	23,169.99	164,506,957	23,283.06	165,309,783	2.53
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,130	20,885.15	148,911,121	20,184.79	143,917,596	2.20
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	19,000	7,658.15	145,504,931	7,376.37	140,151,059	2.14
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	19,200	7,638.91	146,667,205	7,160.58	137,483,299	2.10
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	10,610	14,021.23	148,765,320	12,674.41	134,475,511	2.06
9	香港	投資証券	LINK REIT	110,500	1,103.63	121,951,247	1,112.99	122,986,279	1.88
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	18,270	6,807.52	124,373,483	6,128.23	111,962,894	1.71
11	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	7,920	14,884.07	117,881,844	13,710.17	108,584,550	1.66
12	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	14,980	6,656.25	99,710,735	6,373.54	95,475,755	1.46
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,390	27,845.52	94,396,329	27,471.44	93,128,206	1.42
14	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	38,100	2,412.47	91,915,381	2,405.41	91,646,220	1.40
15	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	273,900	340.37	93,229,308	327.32	89,652,948	1.37
16	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,460	14,481.64	79,069,797	13,938.44	76,103,916	1.16
17	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	9,010	8,682.37	78,228,163	8,171.36	73,623,967	1.12
18	アメリカ	投資証券	HCP INC	24,200	3,024.99	73,204,950	2,913.07	70,496,306	1.08
19	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	82,400	864.94	71,271,312	851.03	70,125,037	1.07
20	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,840	11,755.63	68,652,883	11,233.20	65,601,939	1.00
21	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,470	10,491.59	67,880,630	9,713.64	62,847,264	0.96
22	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	8,670	7,471.69	64,779,624	7,207.15	62,486,010	0.95
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	13,750	4,540.52	62,432,269	4,529.17	62,276,110	0.95
24	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	18,400	3,219.70	59,242,654	3,147.02	57,905,254	0.88
25	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	14,780	4,146.72	61,288,595	3,871.60	57,222,267	0.87
26	フランス	投資証券	GECINA SA	2,810	19,573.71	55,002,139	19,384.93	54,471,676	0.83
27	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,770	14,778.86	55,716,318	14,106.52	53,181,617	0.81
28	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	38,700	1,349.39	52,221,588	1,318.05	51,008,737	0.78
29	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,810	10,714.29	51,535,738	10,389.38	49,972,935	0.76
30	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4,600	10,859.85	49,955,343	10,769.84	49,541,278	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.90
合 計	99.90