有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	1,122,154,320	2.7770	3,116,303,225	2.6801	3,007,485,793	17.16
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,478,398,688	2.0664	3,054,963,049	1.9903	2,942,456,908	16.79
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,248,598,653	2.4786	3,094,876,033	2.2978	2,869,029,984	16.37
4	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	1,966,727,631	1.5677	3,083,324,606	1.3604	2,675,536,269	15.26
5	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,616,648,234	1.2927	2,089,902,316	1.2833	2,074,644,678	11.83
6	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	1,961,395,524	1.0620	2,083,032,944	1.0234	2,007,292,179	11.45
7	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	1,028,941,281	1.9471	2,003,465,626	1.8827	1,937,187,749	11.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合 計	99.93

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	8,280,800	2,172.03	17,986,228,644	1,876.00	15,534,780,800	3.54
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,137,900	10,582.31	12,041,615,826	9,286.00	10,566,539,400	2.40
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	164,600	50,325.31	8,283,547,057	47,900.00	7,884,340,000	1.79
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,997,900	3,860.98	7,713,854,302	3,906.00	7,803,797,400	1.77
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,486,600	748.43	7,848,530,198	651.50	6,832,019,900	1.55
6	日本	株式	任天堂	その他製品	1,025,400	5,663.20	5,807,054,209	5,854.00	6,002,691,600	1.36
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,299,500	4,348.42	5,650,772,761	4,243.00	5,513,778,500	1.25
8	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,427,700	3,775.73	5,390,613,484	3,767.00	5,378,145,900	1.22
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	873,600	6,461.51	5,644,782,720	6,114.00	5,341,190,400	1.21
10	日本	株式	第一三共	医薬品	1,317,600	3,309.01	4,359,959,895	4,042.00	5,325,739,200	1.21
11	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,068,800	4,943.22	5,283,316,349	4,900.00	5,237,120,000	1.19
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,243,400	4,367.60	5,430,684,699	4,161.00	5,173,787,400	1.17
13	日本	株式	HOYA	精密機器	346,200	12,535.11	4,339,655,082	13,880.00	4,805,256,000	1.09
14	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,162,600	3,933.06	4,572,583,659	4,024.00	4,678,302,400	1.06
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,173,000	4,128.57	4,842,819,456	3,968.00	4,654,464,000	1.06
16	日本	株式	ダイキン工業	機械	198,400	19,791.54	3,926,641,618	22,295.00	4,423,328,000	1.00
17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,328,000	3,349.06	4,447,564,584	3,137.00	4,165,936,000	0.94
18	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	115,300	52,976.36	6,108,174,315	35,700.00	4,116,210,000	0.93
19	日本	株式	信越化学工業	化学	282,000	17,743.16	5,003,572,183	14,330.00	4,041,060,000	0.92
20	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,699,700	1,511.17	4,079,719,693	1,446.50	3,905,116,050	0.88
21	日本	株式	三井物産	卸売業	1,257,300	3,142.22	3,950,713,206	3,089.00	3,883,799,700	0.88
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,495,600	2,322.86	3,474,083,978	2,565.00	3,836,214,000	0.87
23	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,072,600	3,693.63	3,961,788,039	3,501.00	3,755,172,600	0.85
24	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	184,600	17,321.93	3,197,628,728	19,705.00	3,637,543,000	0.82
25	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	599,900	5,693.02	3,415,243,382	5,806.00	3,483,019,400	0.79
26	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,148,000	1,583.35	3,401,046,585	1,562.50	3,356,250,000	0.76
27	日本	株式	村田製作所	電気機器	495,500	8,212.61	4,069,351,765	6,632.00	3,286,156,000	0.74
28	日本	株式	日本電産	電気機器	403,500	8,342.63	3,366,252,800	8,130.00	3,280,455,000	0.74
29	日本	株式	ファナック	電気機器	159,400	19,673.00	3,135,876,890	20,260.00	3,229,444,000	0.73
30	日本	株式	SMC	機械	53,200	61,724.49	3,283,743,241	58,220.00	3,097,304,000	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.28
		建設業	2.19
		食料品	3.47
		繊維製品	0.45
		パルプ・紙	0.18
		化学	5.97
		医薬品	5.55
		石油・石炭製品	0.49
		ゴム製品	0.67
		ガラス・土石製品	0.70
		鉄鋼	0.78
		非鉄金属	0.72
		金属製品	0.56
		機械	5.05
		電気機器	16.08
		輸送用機器	7.37
		精密機器	2.76
		その他製品	2.48
		電気・ガス業	1.21
		陸運業	3.25
		海運業	0.49
		空運業	0.47
		倉庫・運輸関連業	0.15
		情報・通信業	8.99
		卸売業	5.48
		小売業	4.55
		銀行業	5.19
		証券、商品先物取引業	0.71
		保険業	2.20
		その他金融業	1.10
		不動産業	1.96
		サービス業	5.30
合 計			97.08

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	232,950	22,118.27	5,152,453,186	20,632.52	4,806,347,584	5.20
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	102,260	38,496.29	3,936,630,657	34,392.37	3,516,964,268	3.81
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	131,790	16,011.64	2,110,174,260	16,624.18	2,190,901,737	2.37
4	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	38,019	38,192.18	1,452,028,849	38,839.49	1,476,638,574	1.60
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	86,580	16,347.60	1,415,375,286	14,107.39	1,221,417,844	1.32
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	81,190	16,427.24	1,333,728,135	14,204.41	1,153,256,283	1.24
7	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	13,503	70,801.95	956,038,775	73,683.67	994,950,627	1.07
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	37,870	25,640.05	970,989,019	23,825.58	902,275,067	0.97
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	60,630	12,305.95	746,109,979	12,841.75	778,595,351	0.84
10	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	18,510	45,251.67	837,608,539	39,037.87	722,591,155	0.78
11	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	33,010	28,274.15	933,329,774	19,753.53	652,064,095	0.70
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	42,270	17,649.44	746,041,947	15,373.02	649,817,961	0.70
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	34,530	22,460.03	775,544,871	18,637.04	643,537,233	0.69
14	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	40,400	17,842.97	720,856,077	15,832.68	639,640,466	0.69
15	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	36,040	24,758.16	892,284,292	17,695.78	637,755,983	0.69
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	23,690	28,143.82	666,727,179	26,074.48	617,704,635	0.66
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	14,790	43,141.79	638,067,151	40,304.96	596,110,466	0.64
18	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	26,860	23,107.33	620,662,930	20,964.14	563,096,900	0.61
19	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	11,624	42,071.64	489,040,852	47,788.74	555,496,408	0.60
20	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	25,430	21,788.11	554,071,704	20,667.28	525,569,012	0.56
21	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	12,500	47,765.57	597,069,731	41,527.16	519,089,546	0.56
22	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	80,760	7,071.07	571,059,799	6,394.80	516,444,823	0.55
23	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	59,270	9,346.03	553,939,637	8,191.90	485,534,014	0.52
24	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	19,900	24,884.15	495,194,593	24,126.79	480,123,203	0.52
25	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	10,074	51,163.52	515,421,331	47,582.74	479,348,573	0.51
26	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	104,400	5,249.36	548,033,445	4,439.87	463,522,908	0.50
27	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	36,400	12,715.76	462,853,886	12,546.33	456,686,718	0.49
28	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	6,376	72,380.38	461,497,317	69,361.09	442,246,334	0.47
29	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	5,634	75,571.99	425,772,618	74,810.29	421,481,197	0.45
30	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	21,790	21,712.81	473,122,160	19,151.12	417,302,959	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.51
		メディア	0.71
		娯楽	1.15
		不動産管理・開発	0.33
		エネルギー設備・サービス	0.22
		石油・ガス・消耗燃料	5.12
		化学	1.99
		建設資材	0.23
		容器・包装	0.25
		金属・鉱業	1.46
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	1.55
		建設関連製品	0.52
		建設・土木	0.25
		電気設備	0.74
		コングロマリット	0.83
		機械	1.57
		商社・流通業	0.34
		商業サービス・用品	0.53
		航空貨物・物流サービス	0.54
		旅客航空輸送業	0.05
		海運業	0.06
		陸運・鉄道	1.07
		運送インフラ	0.14
		自動車部品	0.16
		自動車	2.20
		家庭用耐久財	0.26
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	1.24
		ホテル・レストラン・レジャー	1.80
		販売	0.10
		インターネット販売・通信販売	2.69
		複合小売り	0.49
		専門小売り	1.65
		食品・生活必需品小売り	1.58
		飲料	1.89
		食品	1.74
		タバコ	0.71
		家庭用品	1.16
		パーソナル用品	0.60
		ヘルスケア機器・用品	2.23
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.61
		バイオテクノロジー	2.06
		医薬品	5.48
		銀行	5.70
		各種金融サービス	1.00
		保険	3.13
		情報技術サービス	3.70
		ソフトウェア	7.04
		通信機器	0.66
		コンピュータ・周辺機器	5.42
		電子装置・機器・部品	0.54
		半導体・半導体製造装置	3.97
		各種電気通信サービス	1.13
		無線通信サービス	0.30
		電力	1.96
		ガス	0.13
		総合公益事業	0.86
		水道	0.11
		消費者金融	0.39
		資本市場	3.15
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.14
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス	1.50
専門サービス	0.69
投資証券	―	―	2.32
合 計			98.14

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	12,000,000,000	100.39	12,047,224,000	100.18	12,022,440,000	0.1	2027/6/20	1.36
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第365回	12,000,000,000	98.90	11,868,525,000	98.69	11,843,160,000	0.1	2031/12/20	1.34
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第363回	11,450,000,000	99.11	11,348,245,500	98.46	11,274,700,500	0.1	2031/6/20	1.27
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	10,900,000,000	99.45	10,840,704,000	98.75	10,763,859,000	0.1	2030/9/20	1.21
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	10,600,000,000	99.55	10,552,618,000	98.82	10,475,662,000	0.1	2030/6/20	1.18
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第139回	10,200,000,000	100.29	10,229,625,000	100.26	10,226,826,000	0.1	2024/3/20	1.15
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	10,150,000,000	100.20	10,171,112,000	99.97	10,147,158,000	0.1	2028/3/20	1.14
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第364回	10,150,000,000	99.00	10,049,361,000	98.42	9,990,137,500	0.1	2031/9/20	1.13
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第141回	9,600,000,000	100.33	9,631,968,000	100.29	9,628,224,000	0.1	2024/9/20	1.08
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第362回	9,700,000,000	99.16	9,619,306,000	98.55	9,559,641,000	0.1	2031/3/20	1.08
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第153回	9,500,000,000	100.02	9,502,540,000	99.71	9,473,210,000	0.005	2027/6/20	1.07
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	9,000,000,000	101.29	9,116,280,000	101.10	9,099,720,000	0.4	2025/3/20	1.03
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	8,600,000,000	100.38	8,633,382,000	100.28	8,624,854,000	0.1	2027/3/20	0.97
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	8,400,000,000	99.30	8,341,640,000	98.63	8,285,172,000	0.1	2030/12/20	0.93
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第150回	7,500,000,000	100.02	7,501,670,000	99.93	7,495,200,000	0.005	2026/12/20	0.84
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第148回	7,300,000,000	100.00	7,300,000,000	100.05	7,304,015,000	0.005	2026/6/20	0.82
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第138回	7,100,000,000	100.25	7,118,318,000	100.24	7,117,253,000	0.1	2023/12/20	0.80
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第149回	7,100,000,000	99.95	7,096,805,000	100.00	7,100,000,000	0.005	2026/9/20	0.80
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	7,000,000,000	101.35	7,094,810,000	101.20	7,084,560,000	0.4	2025/6/20	0.80
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	7,000,000,000	100.35	7,024,710,000	100.33	7,023,520,000	0.1	2026/12/20	0.79
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第367回	7,000,000,000	100.03	7,002,640,000	99.57	6,970,110,000	0.2	2032/6/20	0.78
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	6,600,000,000	101.42	6,693,786,000	101.12	6,674,052,000	0.6	2024/6/20	0.75
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	6,400,000,000	100.37	6,424,256,000	100.37	6,424,064,000	0.1	2026/9/20	0.72
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第174回	6,970,000,000	95.35	6,646,218,000	91.27	6,362,146,300	0.4	2040/9/20	0.72
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第143回	6,070,000,000	100.40	6,094,280,000	100.36	6,092,398,300	0.1	2025/3/20	0.68
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	6,000,000,000	100.40	6,024,000,000	100.40	6,024,480,000	0.1	2026/6/20	0.68
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	6,000,000,000	100.15	6,009,240,000	99.88	5,993,160,000	0.1	2028/6/20	0.67
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,900,000,000	101.11	5,966,021,000	100.85	5,950,150,000	0.6	2023/12/20	0.67
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	5,800,000,000	100.30	5,817,400,000	100.12	5,807,134,000	0.1	2027/9/20	0.65
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第356回	5,800,000,000	99.88	5,793,522,000	99.38	5,764,098,000	0.1	2029/9/20	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.51
地方債証券	6.50
特殊債券	7.30
社債券	4.70
合 計	99.03

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,313.56	715,678,172	13,832.74	691,637,395	3.125	2028/11/15	0.88
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,533.51	541,340,501	13,184.49	527,379,890	1.625	2026/9/30	0.67
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	13,866.68	526,934,162	13,467.89	511,780,001	2.375	2027/5/15	0.65
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	14,383.70	503,429,728	14,297.15	500,400,527	2.75	2023/8/31	0.63
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,930.51	517,220,600	12,504.00	500,160,128	1.25	2028/4/30	0.63
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	11,875.55	510,648,692	11,394.17	489,949,339	0.625	2030/8/15	0.62
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	14,128.59	494,500,714	13,657.39	478,008,759	2.875	2028/5/15	0.60
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	13,897.23	472,505,979	13,396.05	455,465,903	2.625	2029/2/15	0.58
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	13,109.83	458,844,061	12,773.82	447,083,867	0.875	2026/9/30	0.57
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	12,306.58	455,343,759	11,759.59	435,104,831	1.25	2031/8/15	0.55
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	14,270.00	442,370,232	13,991.13	433,725,149	2.875	2025/5/31	0.55
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	13,775.05	440,801,640	13,365.50	427,696,312	2.25	2027/8/15	0.54
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,030,000	11,211.46	451,821,936	10,576.78	426,244,486	2.25	2046/8/15	0.54
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,196.18	425,885,631	14,113.31	423,399,518	1.375	2023/8/31	0.54
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	14,112.75	437,495,328	13,643.25	422,940,780	2.875	2028/8/15	0.53
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,300.55	429,016,611	13,999.05	419,971,605	3	2025/9/30	0.53
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,147.25	424,417,735	13,944.18	418,325,506	2.125	2024/7/31	0.53
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,047.98	421,439,543	13,850.84	415,525,474	1.75	2024/7/31	0.53
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,896.66	416,900,054	13,676.05	410,281,774	1.5	2024/11/30	0.52
20	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000	2,049.16	409,832,478	2,044.84	408,969,001	2.47	2024/9/2	0.52
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,702.08	411,062,401	13,530.11	405,903,545	0.375	2024/7/15	0.51
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	12,092.76	423,246,809	11,585.93	405,507,584	0.875	2030/11/15	0.51
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	12,928.81	413,722,170	12,325.25	394,408,130	1.875	2032/2/15	0.50
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,503.53	405,105,975	13,140.37	394,211,253	1.625	2026/11/30	0.50
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,900,000	14,089.56	408,597,275	13,447.53	389,978,416	2.875	2032/5/15	0.49
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,290,000	17,897.67	409,856,857	16,883.42	386,630,355	4.75	2035/4/25	0.49
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,780,000	13,904.02	386,531,850	13,620.05	378,637,618	2	2025/8/15	0.48
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,799.75	401,191,604	11,134.53	378,574,043	2.5	2046/5/15	0.48
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,700,000	14,053.35	379,440,685	13,601.95	367,252,838	2.75	2028/2/15	0.46
30	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	18,000,000	2,038.47	366,925,606	2,033.08	365,954,616	2.26	2025/2/24	0.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	101.79
合 計	101.79

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	4,000,000	14,145.36	565,814,737	13,036.84	521,473,843	3.85	2030/10/15	1.97
2	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,000,000	14,643.83	439,314,905	13,875.92	416,277,777	4	2029/3/14	1.57
3	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,800,000	14,928.31	417,992,907	14,166.90	396,673,400	4.375	2029/4/16	1.50
4	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	2,900,000	15,006.68	435,193,728	13,433.87	389,582,488	4.817	2049/3/14	1.47
5	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	2,700,000	15,671.23	423,123,235	14,043.19	379,166,290	5.103	2048/4/23	1.43
6	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	2,700,000	14,352.41	387,515,180	13,490.49	364,243,489	5.625	2028/1/17	1.37
7	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,600,000	14,405.92	374,553,961	13,645.44	354,781,604	3.625	2028/3/4	1.34
8	アメリカ	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	2,500,000	14,033.97	350,849,289	13,799.52	344,988,104	1.95	2024/12/3	1.30
9	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,500,000	14,184.68	354,617,244	13,744.30	343,607,702	2.9	2025/10/22	1.30
10	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,500,000	14,025.94	350,648,726	13,389.76	334,744,063	4.625	2028/1/13	1.26
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	6,600,000	7,870.79	519,472,461	4,965.81	327,743,558	2.5	2035/7/31	1.23
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	2,800,000	12,348.56	345,759,941	11,560.45	323,692,646	2.783	2031/1/23	1.22
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,400,000	14,395.56	345,493,491	13,463.27	323,118,608	8.6	2027/9/24	1.22
14	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	2,400,000	13,893.91	333,453,987	12,759.20	306,221,018	4.4	2050/4/16	1.15
15	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,100,000	10,548.22	326,994,882	9,819.28	304,397,841	4.75	2050/1/14	1.15
16	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	2,200,000	14,025.57	308,562,596	13,514.24	297,313,466	6	2029/8/1	1.12
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,500,000	12,802.61	320,065,466	11,449.16	286,229,021	4.35	2048/1/11	1.08
18	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,400,000	12,414.77	297,954,539	11,916.71	286,001,082	3.875	2030/6/12	1.08
19	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,100,000	14,146.48	297,076,267	13,545.17	284,448,777	3.125	2027/10/11	1.07
20	アメリカ	国債証券	HUNGARY	2,100,000	14,598.05	306,559,150	13,071.01	274,491,294	5.25	2029/6/16	1.03
21	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,400,000	12,183.40	292,401,801	11,169.28	268,062,877	5	2051/4/27	1.01
22	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,800,000	14,121.79	254,192,234	13,799.45	248,390,131	2.125	2024/9/30	0.93
23	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,900,000	14,607.13	277,535,605	13,020.51	247,389,856	5	2049/4/17	0.93
24	アメリカ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	1,900,000	14,672.85	278,784,158	12,951.83	246,084,900	4.975	2055/4/20	0.93
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,000,000	12,815.68	256,313,700	12,218.34	244,366,875	4.75	2026/1/26	0.92
26	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	1,800,000	14,421.95	259,595,211	13,517.14	243,308,604	6.25	2031/1/25	0.92
27	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	1,700,000	15,187.45	258,186,672	14,295.49	243,023,472	4.5	2028/4/23	0.91
28	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,800,000	14,102.68	253,848,309	13,434.56	241,822,253	4.5	2029/4/22	0.91
29	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,000,000	12,913.72	258,274,427	11,821.23	236,424,625	3.875	2050/4/16	0.89
30	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	2,000,000	12,652.77	253,055,475	11,817.82	236,356,478	6	2033/2/22	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.63
合 計	97.63

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,698	715,894	3,363,271,671	636,000	2,987,928,000	6.66
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,027	646,151	2,602,052,351	597,000	2,404,119,000	5.35
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	20,318	105,998	2,153,678,800	108,800	2,210,598,400	4.92
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,599	350,838	2,315,181,581	316,500	2,088,583,500	4.65
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	13,022	169,589	2,208,393,438	159,700	2,079,613,400	4.63
6	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	12,402	167,534	2,077,760,307	160,100	1,985,560,200	4.42
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	6,070	318,452	1,933,009,310	301,000	1,827,070,000	4.07
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	8,024	186,814	1,499,000,205	185,000	1,484,440,000	3.30
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,026	358,811	1,444,576,266	354,500	1,427,217,000	3.18
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,066	146,234	1,325,765,585	149,500	1,355,367,000	3.02
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,754	413,634	1,139,148,719	393,000	1,082,322,000	2.41
12	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	12,238	79,512	973,074,498	81,200	993,725,600	2.21
13	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	6,018	185,022	1,113,467,449	164,100	987,553,800	2.20
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	12,986	65,839	854,996,955	72,100	936,290,600	2.08
15	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,390	672,591	934,901,851	656,000	911,840,000	2.03
16	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,126	419,366	891,573,710	423,000	899,298,000	2.00
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,715	325,274	883,121,353	310,500	843,007,500	1.87
18	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	17,725	41,397	733,776,037	45,600	808,260,000	1.80
19	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,183	665,175	786,902,226	681,000	805,623,000	1.79
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,930	177,756	876,337,609	161,900	798,167,000	1.77
21	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,494	531,693	794,350,178	533,000	796,302,000	1.77
22	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,591	550,072	875,165,040	495,000	787,545,000	1.75
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,735	151,877	719,138,903	156,300	740,080,500	1.64
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,458	153,320	683,500,776	156,000	695,448,000	1.55
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	5,484	116,981	641,524,367	114,800	629,563,200	1.40
26	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,768	161,361	608,010,207	165,500	623,604,000	1.39
27	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,888	214,706	620,071,534	214,200	618,609,600	1.37
28	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,873	335,192	627,814,953	329,000	616,217,000	1.37
29	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	3,871	150,001	580,656,098	147,700	571,746,700	1.27
30	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	842	691,117	581,920,581	672,000	565,824,000	1.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.10
合 計	97.10

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	27,690	17,633.30	488,266,347	14,653.32	405,750,539	6.56
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	3,407	91,358.36	311,257,957	81,294.88	276,971,676	4.48
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	5,912	48,114.40	284,452,364	41,631.42	246,124,996	3.98
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	23,120	9,780.95	226,135,730	8,391.73	194,017,017	3.14
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	17,260	10,967.34	189,296,458	9,170.81	158,288,307	2.56
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	12,210	14,547.18	177,621,180	12,906.91	157,593,436	2.55
7	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	35,950	4,729.27	170,017,439	4,255.96	153,001,974	2.47
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	10,700	17,126.66	183,255,346	14,033.53	150,158,847	2.43
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,240	29,299.97	153,531,878	26,283.01	137,722,999	2.22
10	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	5,020	28,868.77	144,921,272	24,448.27	122,730,327	1.98
11	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	12,630	10,682.55	134,920,665	9,589.31	121,113,089	1.96
12	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,550	21,768.34	120,814,331	20,047.49	111,263,605	1.80
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	21,670	5,280.19	114,421,853	4,906.16	106,316,548	1.72
14	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	14,240	8,358.43	119,024,088	6,946.53	98,918,668	1.60
15	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	63,700	1,772.40	112,901,984	1,528.37	97,357,749	1.57
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,310	23,777.36	102,480,445	22,245.71	95,879,020	1.55
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	4,600	21,903.67	100,756,915	19,417.57	89,320,835	1.44
18	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	15,010	6,843.38	102,719,164	5,741.71	86,183,165	1.39
19	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,418	38,516.56	93,133,051	34,560.35	83,566,937	1.35
20	香港	投資証券	LINK REIT	78,800	1,139.82	89,818,405	1,000.91	78,871,905	1.27
21	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	7,750	12,125.82	93,975,130	9,958.58	77,179,024	1.24
22	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	10,930	7,529.53	82,297,840	6,344.12	69,341,298	1.12
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	11,430	6,553.76	74,909,576	5,948.79	67,994,725	1.10
24	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	3,960	18,345.97	72,650,076	17,119.43	67,792,975	1.09
25	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	20,290	3,737.94	75,842,848	3,269.80	66,344,441	1.07
26	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	23,200	3,068.97	71,200,325	2,618.16	60,741,423	0.98
27	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	26,500	2,499.42	66,234,646	2,286.54	60,593,572	0.98
28	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	9,560	6,968.36	66,617,523	6,309.37	60,317,593	0.97
29	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,510	10,129.45	65,942,781	9,020.21	58,721,599	0.95
30	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	5,280	11,662.99	61,580,626	10,814.41	57,100,089	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	101.36
合 計	101.36