有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年12月17日現在 | 当期 平成26年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,789,827 | 8,988,511 |
| 投資信託受益証券 | 44,855,009 | 67,740,333 |
| 親投資信託受益証券 | 35,016 | 70,242 |
| 未収利息 | 3 | 13 |
| 流動資産合計 | 46,679,855 | 76,799,099 |
| 資産合計 | 46,679,855 | 76,799,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,323,659 | 1,050,747 |
| 未払収益分配金 | 168,338 | 327,580 |
| 未払解約金 | - | 5,021,966 |
| 未払受託者報酬 | 724 | 1,291 |
| 未払委託者報酬 | 23,690 | 42,182 |
| その他未払費用 | 6,396 | 41,317 |
| 流動負債合計 | 12,522,807 | 6,485,083 |
| 負債合計 | 12,522,807 | 6,485,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,667,632 | 65,516,167 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 489,416 | 4,797,849 |
| (分配準備積立金) | 1,466,019 | 2,008,380 |
| 元本等合計 | 34,157,048 | 70,314,016 |
| 純資産合計 | 34,157,048 | 70,314,016 |
| 負債純資産合計 | 46,679,855 | 76,799,099 |
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