有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 6月19日現在 | 当期 平成29年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,399,137 | 4,921,172 |
| 投資信託受益証券 | 92,787,111 | 78,460,834 |
| 親投資信託受益証券 | 97,034 | 82,519 |
| 未収入金 | - | 640,678 |
| 流動資産合計 | 99,283,282 | 84,105,203 |
| 資産合計 | 99,283,282 | 84,105,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,024,191 | 871,543 |
| 未払解約金 | 973,566 | 938,456 |
| 未払受託者報酬 | 2,795 | 2,330 |
| 未払委託者報酬 | 90,749 | 75,706 |
| 未払利息 | 11 | 6 |
| その他未払費用 | 48,786 | 46,507 |
| 流動負債合計 | 2,140,098 | 1,934,548 |
| 負債合計 | 2,140,098 | 1,934,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 204,838,349 | 174,308,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △107,695,165 | △92,138,139 |
| (分配準備積立金) | 4,764,290 | 5,068,665 |
| 元本等合計 | 97,143,184 | 82,170,655 |
| 純資産合計 | 97,143,184 | 82,170,655 |
| 負債純資産合計 | 99,283,282 | 84,105,203 |
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