有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年12月18日現在 | 当期 平成30年 6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,293,067 |
| コール・ローン | 4,921,172 | 683,510 |
| 投資信託受益証券 | 78,460,834 | 49,398,767 |
| 親投資信託受益証券 | 82,519 | 53,485 |
| 未収入金 | 640,678 | 349,791 |
| 流動資産合計 | 84,105,203 | 52,778,620 |
| 資産合計 | 84,105,203 | 52,778,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 871,543 | 576,885 |
| 未払解約金 | 938,456 | 264,577 |
| 未払受託者報酬 | 2,330 | 1,586 |
| 未払委託者報酬 | 75,706 | 51,581 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 46,507 | 75,364 |
| 流動負債合計 | 1,934,548 | 969,993 |
| 負債合計 | 1,934,548 | 969,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 174,308,794 | 115,377,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △92,138,139 | △63,568,506 |
| (分配準備積立金) | 5,068,665 | 457,401 |
| 元本等合計 | 82,170,655 | 51,808,627 |
| 純資産合計 | 82,170,655 | 51,808,627 |
| 負債純資産合計 | 84,105,203 | 52,778,620 |
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