有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年12月19日現在 | 当期 平成29年 6月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,371,824 | 6,399,137 |
| 投資信託受益証券 | 35,904,283 | 92,787,111 |
| 親投資信託受益証券 | 38,130 | 97,034 |
| 流動資産合計 | 38,314,237 | 99,283,282 |
| 資産合計 | 38,314,237 | 99,283,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 374,676 | 1,024,191 |
| 未払解約金 | 323,065 | 973,566 |
| 未払受託者報酬 | 1,012 | 2,795 |
| 未払委託者報酬 | 33,015 | 90,749 |
| 未払利息 | 2 | 11 |
| その他未払費用 | 18,333 | 48,786 |
| 流動負債合計 | 750,103 | 2,140,098 |
| 負債合計 | 750,103 | 2,140,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,935,353 | 204,838,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,371,219 | △107,695,165 |
| (分配準備積立金) | 3,214,378 | 4,764,290 |
| 元本等合計 | 37,564,134 | 97,143,184 |
| 純資産合計 | 37,564,134 | 97,143,184 |
| 負債純資産合計 | 38,314,237 | 99,283,282 |
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