有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 6月17日現在 | 当期 平成27年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,677,854 | 3,262,195 |
| 投資信託受益証券 | 122,634,094 | 51,582,358 |
| 親投資信託受益証券 | 133,390 | 61,441 |
| 未収利息 | 12 | 5 |
| 流動資産合計 | 130,445,350 | 54,905,999 |
| 資産合計 | 130,445,350 | 54,905,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 329,670 | 247,010 |
| 未払収益分配金 | 762,373 | 502,638 |
| 未払解約金 | 10,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,496 | 1,577 |
| 未払委託者報酬 | 113,440 | 51,296 |
| その他未払費用 | 125,630 | 39,500 |
| 流動負債合計 | 1,344,609 | 842,021 |
| 負債合計 | 1,344,609 | 842,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 152,474,641 | 100,527,732 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,373,900 | △46,463,754 |
| (分配準備積立金) | 3,754,556 | 2,931,759 |
| 元本等合計 | 129,100,741 | 54,063,978 |
| 純資産合計 | 129,100,741 | 54,063,978 |
| 負債純資産合計 | 130,445,350 | 54,905,999 |
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