有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年12月17日現在 | 当期 平成27年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,298,839 | 7,677,854 |
| 投資信託受益証券 | 125,401,185 | 122,634,094 |
| 親投資信託受益証券 | 155,185 | 133,390 |
| 未収利息 | 12 | 12 |
| 流動資産合計 | 133,855,221 | 130,445,350 |
| 資産合計 | 133,855,221 | 130,445,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 579,693 | 329,670 |
| 未払収益分配金 | 806,536 | 762,373 |
| 未払解約金 | 110,555 | 10,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,886 | 3,496 |
| 未払委託者報酬 | 125,960 | 113,440 |
| その他未払費用 | 57,509 | 125,630 |
| 流動負債合計 | 1,684,139 | 1,344,609 |
| 負債合計 | 1,684,139 | 1,344,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,307,344 | 152,474,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,136,262 | △23,373,900 |
| (分配準備積立金) | 3,682,155 | 3,754,556 |
| 元本等合計 | 132,171,082 | 129,100,741 |
| 純資産合計 | 132,171,082 | 129,100,741 |
| 負債純資産合計 | 133,855,221 | 130,445,350 |
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