有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 6月17日現在 | 当期 2020年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,051,192 | 1,074,779 |
| 投資信託受益証券 | 23,227,693 | 19,827,658 |
| 親投資信託受益証券 | 26,465 | 17,768 |
| 未収入金 | - | 150,235 |
| 流動資産合計 | 26,305,350 | 21,070,440 |
| 資産合計 | 26,305,350 | 21,070,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 60,333 |
| 未払収益分配金 | 110,460 | 73,688 |
| 未払解約金 | 1,792,551 | 137,292 |
| 未払受託者報酬 | 609 | 538 |
| 未払委託者報酬 | 20,129 | 17,715 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 23,123 | 10,750 |
| 流動負債合計 | 1,946,876 | 300,316 |
| 負債合計 | 1,946,876 | 300,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,460,241 | 73,688,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △86,101,767 | △52,918,594 |
| (分配準備積立金) | 81,701 | 172,192 |
| 元本等合計 | 24,358,474 | 20,770,124 |
| 純資産合計 | 24,358,474 | 20,770,124 |
| 負債純資産合計 | 26,305,350 | 21,070,440 |
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