有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 6月17日現在 | 当期 2019年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 70,846 | - |
| コール・ローン | 1,709,542 | 1,348,558 |
| 投資信託受益証券 | 30,146,531 | 26,329,621 |
| 親投資信託受益証券 | 31,768 | 26,478 |
| 未収入金 | 287,798 | 305,879 |
| 流動資産合計 | 32,246,485 | 28,010,536 |
| 資産合計 | 32,246,485 | 28,010,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 426,198 | 372,710 |
| 未払解約金 | 186,400 | 50,216 |
| 未払受託者報酬 | 843 | 669 |
| 未払委託者報酬 | 27,593 | 21,985 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 40,035 | 12,509 |
| 流動負債合計 | 681,071 | 458,090 |
| 負債合計 | 681,071 | 458,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,239,703 | 74,542,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,674,289 | △46,989,595 |
| (分配準備積立金) | 43 | - |
| 元本等合計 | 31,565,414 | 27,552,446 |
| 純資産合計 | 31,565,414 | 27,552,446 |
| 負債純資産合計 | 32,246,485 | 28,010,536 |
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