有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 6月17日現在 | 当期 平成26年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,988,511 | 8,298,839 |
| 投資信託受益証券 | 67,740,333 | 125,401,185 |
| 親投資信託受益証券 | 70,242 | 155,185 |
| 未収利息 | 13 | 12 |
| 流動資産合計 | 76,799,099 | 133,855,221 |
| 資産合計 | 76,799,099 | 133,855,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,050,747 | 579,693 |
| 未払収益分配金 | 327,580 | 806,536 |
| 未払解約金 | 5,021,966 | 110,555 |
| 未払受託者報酬 | 1,291 | 3,886 |
| 未払委託者報酬 | 42,182 | 125,960 |
| その他未払費用 | 41,317 | 57,509 |
| 流動負債合計 | 6,485,083 | 1,684,139 |
| 負債合計 | 6,485,083 | 1,684,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,516,167 | 161,307,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,797,849 | △29,136,262 |
| (分配準備積立金) | 2,008,380 | 3,682,155 |
| 元本等合計 | 70,314,016 | 132,171,082 |
| 純資産合計 | 70,314,016 | 132,171,082 |
| 負債純資産合計 | 76,799,099 | 133,855,221 |
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